| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۷۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۳۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۹) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۸۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۱) |
۲۲۶.۴۶ |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۲۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۳.۹۴ |
(۸۷.۶۵) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۶) |
۱.۸۲ |
(۹۹.۹۵) |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۹) |
۱.۹ |
(۹۷.۳۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۶۴ |
۳.۱ |
۹۱۲.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|