| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۵.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۱ |
۴۹۹,۰۱۷.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۰۹ |
۶,۸۲۸.۶۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۶۸ |
(۳.۱۲) |
۱,۰۶۵.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۱) |
(۸۸.۴۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۴) |
۱.۲۸ |
(۸۶.۳۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
(۰.۳۲) |
۳۶,۷۵۸.۵۶ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۴۳ |
(۱.۶۸) |
۳۷۲.۶۴ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۲.۶۵ |
۰.۲ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۲.۷۴ |
۰.۶ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۲۶۴,۳۰۴.۹۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۴) |
۲,۳۹۷.۲ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|