| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۸) |
(۲۰.۹۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
۱.۴۷ |
۶۰.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۲.۶۴) |
(۸۶.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۹ |
(۹۴.۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۲.۸۸) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۹۷) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۰.۴۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۶۲ |
۱.۳۴ |
۸۴۴.۷۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۴ |
۶۱۲.۶۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|