| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۷ |
(۸۲.۵۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۳۹۵,۶۷۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۱.۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۴ |
(۷۹.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۱,۷۴۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۲ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۷۴۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۷ |
۱.۸ |
۲۵۶,۷۵۲.۱۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۵.۸۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۳) |
۸۹۵.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۲۲.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
|
|