| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۴,۱۳۶.۹۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶,۱۰۴.۷۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۵,۹۳۷.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۵۵) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۶.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۶۵) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۷۷) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۸ |
۶,۱۲۹.۱۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
|
|