صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (۰.۸۱) ۰.۲۲ (۹۴.۸۴) ۱۲۶.۶۲
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۰.۸۵ ۲.۰۵ ۲,۰۷۵.۷۱ ۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۰.۳۲ ۱.۰۹ ۲۱۷.۰۴ ۵,۱۹۶.۳۳
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ (۰.۲۲) ۰.۷۷ (۵۵.۸۳) ۱,۵۱۶.۰۷
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (۰.۳۸) ۱.۸۷ (۷۵.۵۱) ۸۷,۰۹۷.۸۸
۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰.۵۱ ۱.۹۳ ۵۴۲.۲۱ ۱۰۸,۸۱۲.۱۹
۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ۰.۵۷ ۰ ۷۰۶.۵۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۰.۳۶ ۱.۴۴ ۲۷۵.۶۸ ۱۸,۲۴۸.۴۹
۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (۰.۶۲) (۱.۴۵) (۸۹.۷۷) (۹۹.۵۲)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱.۶۶ ۰.۶۱ ۴۰,۵۶۰.۹۵ ۸۲۰.۷۴
۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ (۱.۲۱) (۰.۸۹) (۹۸.۸) (۹۶.۲)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ (۰.۲) (۱.۳۳) (۵۱.۹۱) (۹۹.۲۵)