| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۱.۷۵ |
۲.۷ |
۵۶,۹۴۱.۲۴ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۵۹ |
۳۳۵.۱۹ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۸ |
۱۹۹.۲۳ |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۱۶ |
۵۳۶.۸۵ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۵) |
۱.۱۳ |
(۹۷.۸۶) |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۲۹ |
۱۵۳.۰۸ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۱۱) |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۲.۳۶) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۰ |
(۹۸.۳۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۱ |
۸۱.۴۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۲,۰۲۴.۰۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۶) |
(۵۹.۹۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۶۱ |
(۱.۵۸) |
۸۱۶.۳۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
|
|