صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ (۰.۴۲) (۱.۷۳) (۷۸.۳۷) (۹۹.۸۳)
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۳.۳ ۰.۷۴
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ۰.۵۷ ۱.۷۷ ۶۸۴.۳۶ ۵۹,۸۱۴.۶۵
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ (۰.۶۱) ۰.۰۵ (۸۹.۲۷) ۱۹.۹۴
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ (۰.۸۱) ۰.۲۲ (۹۴.۸۴) ۱۲۶.۶۲
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۰.۸۵ ۲.۰۵ ۲,۰۷۵.۷۱ ۱۶۳,۲۶۹.۱۲
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ۰.۳۲ ۱.۰۹ ۲۱۷.۰۴ ۵,۱۹۶.۳۳
۱۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ (۰.۲۲) ۰.۷۷ (۵۵.۸۳) ۱,۵۱۶.۰۷
۱۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ (۰.۳۸) ۱.۸۷ (۷۵.۵۱) ۸۷,۰۹۷.۸۸
۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰.۵۱ ۱.۹۳ ۵۴۲.۲۱ ۱۰۸,۸۱۲.۱۹
۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ۰.۵۷ ۰ ۷۰۶.۵۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۰.۳۶ ۱.۴۴ ۲۷۵.۶۸ ۱۸,۲۴۸.۴۹
۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (۰.۶۲) (۱.۴۵) (۸۹.۷۷) (۹۹.۵۲)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۱.۵۳ ۰