| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۸۵.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۲۰.۳۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۹۶.۷۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۲۷۵.۶۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۶۳۳.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۱۱.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۵۳.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|