ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۴) |
۱۲۶.۶۲ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۵ |
۲.۰۵ |
۲,۰۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۷.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۷۵.۵۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۵۹ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۵.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۵۶۰.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۲) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
|