| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۲,۳۳۸.۱۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۶,۸۵۰.۲۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲ |
۲.۲۶ |
۱۳۷,۱۵۱.۲۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۲ |
۶۰۴,۲۸۰.۱۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۴,۱۳۶.۹۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶,۱۰۴.۷۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۲۵ |
۲۵,۹۳۷.۳۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۱.۵۵) |
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۶.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۲ |
۰ |
|
|