| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۲ |
۶۶۰.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۰۳۷.۷۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۴.۸۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۷.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۶۴.۵۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲۰.۱۹) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۷.۲۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۲.۶۶) |
۱,۹۲۸.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۲ |
۰ |
|
|