| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۵۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۵ |
۱۲۹.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۵۳ |
(۹۲.۷۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۳.۷۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۴.۰۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸۱.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۹ |
(۶۸.۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۶۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۷.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۱,۷۷۳.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸ |
(۱.۳۸) |
۶۶,۱۵۲.۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰,۶۱۲.۹ |
(۹۶.۰۵) |
|
|