| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۲۱۴.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۸,۷۲۷.۵۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۴۱.۳۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۹۰۴.۷۸ |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۲۵) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۵۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۱۹,۳۴۵.۳۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۴۷ |
۵۹,۲۷۹.۳۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|