| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۹.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۷۴ |
۲۳,۷۴۷.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۱۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۷۳) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۶۳۴.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۳۱۳.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۷۹۱.۴۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۹۴۲.۸۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۱۵ |
۲۲,۸۹۲.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۵ |
۲.۶ |
۴۲۱.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۴۷۲.۴۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
|
|