| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۷.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۳ |
۲۲۵.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۱۷ |
۳۹۰.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۲.۳۸ |
۸۸۴.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۵۹.۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۰۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۱,۰۷۴.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۱۱,۹۸۲.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۱ |
۱,۹۶۶.۶۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۱۶ |
۲۷,۶۳۰.۹۵ |
۸۰.۱۵ |
|
|