| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۲۷۵.۶۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۶۳۳.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۱۱.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۵۳.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۶) |
۶۷۲.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۱۸) |
۳۲۳.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۳.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
|
|