| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۲.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۱۶ |
(۹۵.۰۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۹۷) |
۴۶۳.۶۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۰.۴۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۸۶.۵) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۸ |
(۳۶.۹۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۸۵.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۲۰.۳۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۹۶.۷۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
|
|