| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۵.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۶۱ |
۴۰,۵۶۰.۹۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳۸.۶۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۶) |
۲۱۱.۱۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۶۴۰.۶۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۳ |
۲,۰۴۲.۷۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۱.۳۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|