| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۹۲ |
(۰.۶۳) |
۲,۷۶۴.۷۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۵) |
۳,۱۶۴.۳۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۱.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۲۸,۵۷۷.۳۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۷) |
۱۲۶.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۴.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۳۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۲.۴ |
۱۷۸,۸۳۲.۴۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۶ |
۶۳,۴۳۹.۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۶۴۸.۰۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۳.۰۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۰۴.۱۵ |
۱۹۷.۸۳ |
|
|