| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۷ |
۵,۲۳۷.۰۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۳.۳ |
۲.۴۲ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۴ |
۲.۷۴ |
۷۷,۸۸۸.۹۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۱.۸۵ |
(۵۰.۳۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷۳ |
۱.۵ |
۵۱,۴۷۲.۴۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۲۱) |
۵۴۱.۱۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۵ |
(۵۵.۲۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۴۹ |
۱۲۶.۸۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۸۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۳ |
۱۰۰,۴۶۶.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۷۴.۸۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۱۳.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۷.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|