| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۲۲.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۲۸,۸۳۸.۱۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۴,۸۰۳.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۵۱۹.۷۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۰.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۹۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۶۳۸.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
|
|