| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۷۹.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۶۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۵ |
(۵۵.۹۱) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
۲.۱۵ |
(۸۶.۷۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۲۱ |
(۲۷.۹۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۵۴ |
۱,۹۲۵.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۲.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۱۶ |
(۹۵.۰۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۹۷) |
۴۶۳.۶۸ |
(۹۷.۱۷) |
|
|