صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۱ | ۰ |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | (۲.۴۲) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۹) | (۳۵.۹۹) |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | (۰.۰۶) | (۰.۰۴) | (۱۸.۷۱) | (۱۴.۹۱) |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۱.۱۴) | (۱.۵۲) | (۹۸.۴۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۵۸) | (۰.۱۹) | (۸۸.۲۴) | (۵۰.۵۸) |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰.۲ | ۰.۵۹ | ۱۱۰.۰۵ | ۷۵۰.۱۳ |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۲.۸۶) | (۱.۱۶) | (۱۰۰) | (۹۸.۵۷) |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۵ | ۳۰.۳۱ | ۴۰۷.۶۶ |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۵ | ۰ |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۷ | ۰ |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰.۳۱ | (۰.۱۵) | ۲۰۴.۲۳ | (۴۳.۲۲) |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۲ | ۰.۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۱,۷۴۱.۱۶ |