| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵۱ |
۱.۷۴ |
۲۳,۷۴۷.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۸ |
(۸۵.۶۷) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱ |
(۴۸.۷۳) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۶۳۴.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۹۱۳,۳۱۳.۷۲ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۶۱ |
۱۸,۷۹۱.۴۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۵ |
۱۱,۹۴۲.۸۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵ |
۱.۱۵ |
۲۲,۸۹۲.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۴۵ |
۲.۶ |
۴۲۱.۰۶ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵) |
(۳۷.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۸,۴۷۲.۴۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۷۵ |
۶۵۴.۰۸ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|