| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.
فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود.
- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:
عنوان هزینه |
شرح نحوة محاسبة هزینه |
|
هزینه‌های تأسیس
|
معادل 5 در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
|
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
|
کارمزد مدیر |
سالانه حداکثر دو درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق (برای نماد سپیدار سالانه حداکثر نیم درصد (0.005) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق) - بعلاوه سه در هزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه حداکثر 0.5 درصد (0.005) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در سهام (قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (0.01) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق به علاوه سالانه پنج در هزار (0.0005) از متوسط ارزش واحدهای صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی. |
|
کارمزد متولی |
سالانه 0.005 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1,800 میلیون ریال و حداکثر 1,900 میلیون ریال است. |
|
حق‌الزحمة حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت 1,100 میلیون ریال. |
|
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق |
معادل 0/3 درصد ارزش خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. |
|
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
|
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
3.750 میلیارد ریال به عنوان هزینه ثابت و مبلغ 190 میلیون ریال به ازای هر NAV و باتوجه به خالص ارزش دارایی صندوق. |