ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۲,۱۲۰,۳۶۱	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۰.۰۴ %	۱۵۹,۶۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۲۶	۱.۵۵ %	۳,۷۹۷,۰۵۶	۱۸.۴۹ %	۴,۱۳۵,۰۳۰	۲۰.۱۳ %
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۲,۱۲۰,۳۶۱	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۰.۰۴ %	۱۵۹,۵۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۶,۹۳۵	۱.۵۴ %	۳,۷۹۷,۸۰۴	۱۸.۴۹ %	۴,۱۳۵,۰۳۰	۲۰.۱۳ %
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۲,۱۲۰,۳۶۱	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۰.۰۴ %	۱۵۹,۴۶۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱۶,۹۳۵	۱.۵۴ %	۳,۷۹۷,۴۶۳	۱۸.۴۹ %	۴,۱۳۵,۰۳۰	۲۰.۱۳ %
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۲,۰۰۷,۵۵۷	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۰.۰۲ %	۱۵۹,۳۷۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۵۴	۱.۹۴ %	۳,۹۰۴,۷۶۱	۱۸.۵۷ %	۴,۵۴۷,۱۸۳	۲۱.۶۲ %
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۲,۱۸۸,۶۰۱	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۲	۰.۰۲ %	۱۵۹,۲۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۲۴	۰.۹۱ %	۳,۳۹۰,۷۷۸	۱۶.۲۵ %	۴,۹۳۴,۵۲۷	۲۳.۶۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲,۳۸۰,۵۳۵	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۶	۰.۰۲ %	۱۵۹,۱۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۴۸	۰.۷۳ %	۳,۳۹۰,۵۴۴	۱۶.۶۶ %	۴,۲۷۱,۷۹۱	۲۰.۹۹ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۲,۳۳۷,۶۵۰	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۱	۰.۰۲ %	۱۵۹,۰۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۵۳	۰.۶۴ %	۶,۱۳۵,۱۹۴	۲۶.۲۸ %	۴,۵۵۹,۷۳۲	۱۹.۵۳ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۲,۰۷۸,۳۲۶	۶۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۱۵۹,۰۰۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۴۳	۱ %	۳,۳۴۸,۱۲۴	۱۶.۸۷ %	۴,۰۵۹,۲۶۵	۲۰.۴۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۲,۰۷۸,۳۲۶	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲	۰.۰۱ %	۱۵۸,۹۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۴۳	۱ %	۳,۳۴۷,۸۹۰	۱۶.۸۷ %	۴,۰۵۹,۲۶۵	۲۰.۴۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۲,۰۷۸,۳۲۶	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۰.۰۱ %	۱۵۸,۸۱۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۸۲	۱.۰۳ %	۳,۳۴۷,۶۵۷	۱۶.۸۶ %	۴,۰۵۹,۲۶۵	۲۰.۴۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...249 »