صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴,۳۸۹,۲۲۱ | ۴۷.۰۸ % | ۱۲۵,۰۲۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۹,۷۴۷ | ۵.۳ % | ۴,۸۵۶,۷۹۹ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۹۴ | ۱.۶۳ % | ۲,۰۰۰,۶۴۸ | ۶.۵۵ % | ۷,۰۷۶,۰۱۵ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۴,۶۳۴,۳۷۶ | ۴۸.۱۷ % | ۱۲۰,۰۳۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۷,۴۰۷ | ۵.۲۶ % | ۴,۹۰۹,۱۱۴ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۳۸۶ | ۱.۷۱ % | ۱,۸۸۸,۰۶۷ | ۶.۲۲ % | ۶,۷۱۱,۵۸۶ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۴,۷۷۷,۷۸۷ | ۴۷.۹ % | ۱۱۷,۸۰۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۱۰۸ | ۵.۵۳ % | ۴,۹۰۷,۹۶۷ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۳۸۵ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۸۶,۳۴۹ | ۶.۱۱ % | ۶,۹۲۳,۱۳۸ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۵,۱۷۰,۹۷۷ | ۴۹.۹۶ % | ۱۱۳,۲۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰,۲۱۷ | ۵.۲۴ % | ۴,۹۰۸,۴۱۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۲۱۷ | ۱.۶۹ % | ۱,۸۸۴,۶۳۶ | ۶.۲۱ % | ۶,۱۸۶,۵۴۷ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱۱۳,۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۴,۴۷۴,۷۴۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۸۲,۹۲۶ | ۶.۱۷ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱۱۳,۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۴,۴۷۴,۴۷۶ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۸۱,۲۱۹ | ۶.۱۶ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۵,۵۳۷,۸۰۳ | ۵۰.۹ % | ۱۱۳,۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۱,۸۸۲ | ۴.۸۵ % | ۴,۴۷۴,۲۰۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۷۹,۵۱۵ | ۶.۱۶ % | ۶,۵۵۶,۲۲۷ | ۲۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۵,۷۶۸,۷۵۳ | ۴۹.۸۴ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۸۶۹ | ۴.۷۲ % | ۴,۴۷۴,۷۵۳ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۴۶ | ۱.۷۷ % | ۱,۸۷۷,۸۱۴ | ۵.۹۴ % | ۷,۳۵۱,۵۳۸ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۵,۶۳۲,۸۹۶ | ۴۹.۴۲ % | ۱۳۰,۸۱۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۶۲۲ | ۴.۷۹ % | ۳,۶۵۷,۳۱۵ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۸,۰۰۸ | ۴.۰۱ % | ۱,۸۷۶,۱۱۵ | ۵.۹۳ % | ۷,۵۵۳,۴۶۳ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۶,۰۰۶,۵۶۲ | ۵۲.۹۴ % | ۱۳۷,۱۹۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۹,۷۰۴ | ۵.۰۶ % | ۳,۶۲۸,۵۲۵ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۹۰۶ | ۱.۶۶ % | ۲,۲۶۸,۵۸۷ | ۷.۵ % | ۶,۱۵۹,۳۸۵ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |