ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۸,۲۲۱,۱۴۷	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸۸,۲۲۵	۰.۶۲ %	۲,۸۲۵,۸۱۱	۲۰.۰۱ %	۲,۸۳۹,۶۷۹	۲۰.۱ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۸,۲۲۱,۱۴۷	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۸,۲۲۵	۰.۶۲ %	۲,۸۲۵,۵۳۶	۲۰ %	۲,۸۳۹,۶۷۹	۲۰.۱ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۸,۲۲۱,۱۴۷	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۸,۲۲۵	۰.۶۲ %	۲,۸۲۵,۲۶۱	۲۰ %	۲,۸۳۹,۶۷۹	۲۰.۱ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸,۲۲۱,۱۴۷	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۸,۲۲۵	۰.۶۲ %	۲,۸۲۴,۹۸۷	۲۰ %	۲,۸۳۹,۶۷۹	۲۰.۱ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۸,۳۰۲,۸۴۶	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۲۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۷	۰.۶ %	۲,۴۶۶,۸۱۹	۱۷.۰۸ %	۳,۴۳۳,۴۴۸	۲۳.۷۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸,۲۱۵,۶۹۲	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۵	۰.۶۱ %	۲,۸۱۵,۸۲۰	۱۹.۹۴ %	۲,۸۵۲,۵۰۸	۲۰.۲ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸,۲۰۲,۲۶۵	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۵۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲۹,۲۲۴	۱.۶۳ %	۲,۵۸۰,۶۳۵	۱۸.۳۲ %	۲,۹۲۷,۵۲۵	۲۰.۷۸ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸,۲۲۱,۹۸۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۸۵	۱.۷۱ %	۲,۴۶۸,۶۹۴	۱۷.۴۸ %	۳,۰۴۴,۳۴۷	۲۱.۵۵ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸,۲۲۱,۹۸۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۸۵	۱.۷۱ %	۲,۴۶۸,۴۲۰	۱۷.۴۷ %	۳,۰۴۴,۳۴۷	۲۱.۵۵ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸,۲۲۱,۹۸۳	۵۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۹۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۸۸۵	۱.۷۱ %	۲,۴۶۸,۱۴۶	۱۷.۴۷ %	۳,۰۴۴,۳۴۷	۲۱.۵۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...239 »