صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۶۵۶,۱۲۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴,۳۴۳,۸۷۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۱۳۹,۶۱۹,۴۹۱,۲۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۵۵,۸۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۵۲,۸۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۵۲,۸۴۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد سبرق مورخ 1405/07/18 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد سبرق مورخ 1405/07/18 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد سبرق مورخ 1405/07/18 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,055,801	2,052,846	2,052,846	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۶۵۶,۱۲۸	۳۲,۱۳۹,۶۱۹,۴۹۱,۲۱۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,055,541	2,052,586	2,052,586	۰	۱۲۳,۲۸۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۶۵۶,۱۲۸	۳۲,۱۳۵,۵۵۰,۲۲۹,۲۸۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,059,344	2,056,365	2,056,365	۰	۰	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۱,۹۴۱,۲۰۰,۶۳۴,۷۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,081,127	2,078,134	2,078,134	۰	۰	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۲,۲۷۹,۳۳۸,۷۳۵,۷۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,075,861	2,072,854	2,072,854	۰	۰	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۲,۱۹۷,۳۳۲,۱۵۴,۰۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,077,603	2,074,573	2,074,573	۰	۳۲۱,۶۲۹	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۲,۲۲۴,۰۲۵,۵۴۱,۹۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,095,328	2,092,251	2,092,251	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۲۱۱,۲۱۹	۳۱,۸۲۵,۶۸۱,۷۲۱,۸۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,115,822	2,112,776	2,112,776	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۲۱۱,۲۱۹	۳۲,۱۳۷,۸۹۰,۹۷۷,۹۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,115,563	2,112,516	2,112,516	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۱۱۰,۴۵۲	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۲۱۱,۲۱۹	۳۲,۱۳۳,۹۴۸,۲۱۹,۲۵۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,139,570	2,136,545	2,136,545	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۱۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۷۹,۶۲۸	۱۵,۳۲۱,۶۷۱	۳۲,۷۳۵,۴۴۳,۴۷۳,۳۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,136,070	2,133,059	2,133,059	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۴,۶۳۰	۱۵,۶۳۳,۵۰۸	۱۵,۴۶۷,۷۹۱	۳۲,۹۹۳,۷۱۷,۵۰۶,۱۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,154,932	2,151,860	2,151,860	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۶۲۸,۸۷۸	۱۵,۴۷۲,۴۲۱	۳۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۱۵,۹۴۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,137,025	2,133,919	2,133,919	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۲۶,۴۷۰	۱۵,۶۲۸,۸۷۸	۱۵,۴۷۲,۴۲۱	۳۳,۰۱۶,۸۹۷,۲۱۳,۹۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,142,309	2,139,273	2,139,273	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱۵,۴۹۸,۸۹۱	۳۳,۱۵۶,۳۶۱,۳۲۵,۴۱۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,129,343	2,126,329	2,126,329	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱۵,۴۹۸,۸۹۱	۳۲,۹۵۵,۷۴۴,۴۶۸,۹۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,129,073	2,126,059	2,126,059	۰	۵۰,۲۸۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۸۶۵,۱۴۸	۱۵,۶۰۲,۴۰۸	۱۵,۴۹۸,۸۹۱	۳۲,۹۵۱,۵۵۹,۱۰۳,۹۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,091,176	2,088,316	2,088,316	۰	۱۳۸,۰۶۴	۳۱,۰۵۱,۰۱۹	۳۰۵,۸۰۱	۱۴,۷۳۷,۲۶۰	۱۶,۳۱۳,۷۵۹	۳۴,۰۶۸,۲۷۶,۲۰۴,۴۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,077,875	2,075,061	2,075,061	۰	۰	۳۰,۹۱۲,۹۵۵	۱۴۳,۲۳۹	۱۴,۴۳۱,۴۵۹	۱۶,۴۸۱,۴۹۶	۳۴,۲۰۰,۱۱۱,۴۹۱,۰۰۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,047,390	2,044,504	2,044,504	۰	۱۰۹,۴۰۴	۳۰,۹۱۲,۹۵۵	۱۹۹,۴۴۴	۱۴,۲۸۸,۲۲۰	۱۶,۶۲۴,۷۳۵	۳۳,۹۸۹,۳۴۰,۳۳۹,۰۳۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,017,117	2,014,271	2,014,271	۰	۳۹۷,۹۰۰	۳۰,۸۰۳,۵۵۱	۲۳۰,۸۸۰	۱۴,۰۸۸,۷۷۶	۱۶,۷۱۴,۷۷۵	۳۳,۶۶۸,۰۸۶,۰۰۵,۹۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹