انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۴۱,۹۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۱۵۸,۰۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۰۰۶,۱۷۰,۶۵۵,۵۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۹۳,۷۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۹۱,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۹۱,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,793,753 | 1,791,481 | 1,791,481 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۰۰۶,۱۷۰,۶۵۵,۵۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,779,103 | 1,776,826 | 1,776,826 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۲,۸۱۷,۹۶۶,۹۱۷,۵۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,779,393 | 1,777,116 | 1,777,116 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۲,۸۲۱,۶۹۳,۹۷۴,۷۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,779,683 | 1,777,406 | 1,777,406 | ۰ | ۴۷,۵۸۴ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۲,۸۲۵,۴۲۰,۱۰۵,۱۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,778,817 | 1,776,531 | 1,776,531 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۱۴,۰۱۲ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۷۹۴,۳۹۷ | ۲۲,۷۲۹,۶۴۹,۱۳۱,۶۰۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,802,778 | 1,800,485 | 1,800,485 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۰۶۱,۳۴۵,۹۹۵,۳۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,829,778 | 1,827,422 | 1,827,422 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۴۰۶,۳۶۸,۰۸۳,۷۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,856,647 | 1,854,255 | 1,854,255 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۷۵۰,۰۵۰,۹۱۵,۶۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,820,940 | 1,818,607 | 1,818,607 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۲۹۳,۴۵۹,۷۴۹,۳۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,821,227 | 1,818,894 | 1,818,894 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۲۹۷,۱۴۱,۲۷۳,۴۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,821,515 | 1,819,182 | 1,819,182 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۳۰۰,۸۲۱,۹۸۴,۷۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,789,911 | 1,787,628 | 1,787,628 | ۰ | ۷۲۹,۰۰۴ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۲,۸۹۶,۶۶۹,۴۴۳,۵۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,848,383 | 1,845,962 | 1,845,962 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۲۱۶,۶۹۲ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۰۷۹,۴۰۵ | ۲۲,۲۹۸,۱۱۸,۲۰۱,۵۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,844,490 | 1,842,122 | 1,842,122 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۵۰,۹۰۵,۶۰۱,۱۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,822,353 | 1,820,016 | 1,820,016 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۷۹,۰۹۲,۱۸۰,۱۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,822,560 | 1,820,230 | 1,820,230 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۱,۷۲۱,۲۷۹,۸۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,822,865 | 1,820,534 | 1,820,534 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۵,۴۶۷,۹۵۱,۰۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,823,181 | 1,820,851 | 1,820,851 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۹,۳۵۵,۱۸۷,۷۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,829,890 | 1,827,569 | 1,827,569 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۴۷۱,۹۶۰,۵۵۴,۸۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,846,301 | 1,843,945 | 1,843,945 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۷۳,۳۲۱,۸۴۵,۸۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||