انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۰۷۲,۸۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۹۲۷,۱۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۷۶۸,۲۰۴,۴۷۰,۸۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۳۹,۳۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۳۷,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۳۷,۴۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/04/02 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/04/02 ساعت 13:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,639,366 | 1,637,412 | 1,637,412 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۱۹,۷۶۸,۲۰۴,۴۷۰,۸۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,657,816 | 1,655,812 | 1,655,812 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,676,289 | 1,674,193 | 1,674,193 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۲۱۲,۲۵۷,۴۷۷,۵۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,685,178 | 1,683,129 | 1,683,129 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۳۲۰,۱۳۳,۷۴۹,۷۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,685,071 | 1,683,022 | 1,683,022 | ۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۳۱۸,۸۴۷,۰۱۷,۵۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,681,740 | 1,679,689 | 1,679,689 | ۰ | ۵۳۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۴,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۵۷,۳۳۳ | ۲۰,۲۵۲,۵۶۳,۹۹۸,۸۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,684,896 | 1,682,766 | 1,682,766 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۳۳۳ | ۱۹,۳۹۶,۱۲۱,۰۶۳,۷۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,658,517 | 1,656,419 | 1,656,419 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۵۲۹,۶۶۹ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۳۳۳ | ۱۹,۰۹۲,۴۳۱,۴۸۰,۴۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,617,543 | 1,615,545 | 1,615,545 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۱۵,۵۸۰ | ۵,۷۷۷,۰۳۹ | ۱۲,۰۵۶,۰۰۲ | ۱۹,۴۷۷,۰۰۸,۳۷۵,۳۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,594,473 | 1,592,512 | 1,592,512 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۹,۲۲۴,۱۳۹,۲۳۷,۷۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,573,667 | 1,571,745 | 1,571,745 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۳,۴۴۹,۸۵۴,۱۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,573,525 | 1,571,604 | 1,571,604 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۱,۷۴۰,۷۵۰,۷۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,573,384 | 1,571,462 | 1,571,462 | ۰ | ۹۵,۸۶۲ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۵۶ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۰,۰۳۳,۵۵۲,۹۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,550,156 | 1,548,224 | 1,548,224 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۷,۱۷۹ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۷۵,۷۷۶ | ۱۸,۵۴۱,۱۸۹,۳۹۷,۷۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,543,256 | 1,541,238 | 1,541,238 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۳۷,۱۷۹ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۷۵,۷۷۶ | ۱۸,۴۵۷,۵۱۵,۵۷۷,۹۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,545,249 | 1,543,237 | 1,543,237 | ۰ | ۲۷,۱۵۸ | ۱۷,۷۳۷,۱۷۹ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۷۵,۷۷۶ | ۱۸,۴۸۱,۴۵۶,۰۲۶,۲۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,515,254 | 1,513,263 | 1,513,263 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۴۸,۶۱۸ | ۱۸,۰۸۱,۳۹۶,۲۱۴,۹۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,506,862 | 1,504,910 | 1,504,910 | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۴۸,۶۱۸ | ۱۷,۹۸۱,۵۹۰,۵۷۷,۱۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,506,752 | 1,504,800 | 1,504,800 | ۰ | ۳۸۹,۷۲۱ | ۱۷,۷۱۰,۰۲۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۹۴۸,۶۱۸ | ۱۷,۹۸۰,۲۷۷,۶۸۹,۷۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,518,328 | 1,516,310 | 1,516,310 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۲۰,۳۰۰ | ۳۰۷,۹۱۱ | ۵,۷۶۱,۴۰۳ | ۱۱,۵۵۸,۸۹۷ | ۱۷,۵۲۶,۸۶۸,۷۸۲,۶۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||