انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۹۸,۳۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۶۰۱,۶۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۰۶۶,۵۹۸,۳۴۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۲,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۷۹,۸۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۷۹,۸۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در اوراق درفک و گل گهر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/10 ساعت 16:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,782,073 | 1,779,805 | 1,779,805 | ۰ | ۷۷۴,۴۴۴ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۲,۳۹۸,۳۲۲ | ۲۲,۰۶۶,۵۹۸,۳۴۱,۹۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,754,824 | 1,752,425 | 1,752,425 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۸۱۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۱,۶۲۳,۸۷۸ | ۲۰,۳۶۹,۹۷۸,۷۰۰,۴۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,778,468 | 1,776,185 | 1,776,185 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۰ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۴۷,۵۹۴,۴۳۴,۳۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,774,442 | 1,772,213 | 1,772,213 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۰ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۰۱,۴۱۸,۰۴۵,۵۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,774,755 | 1,772,526 | 1,772,526 | ۰ | ۱,۳۰۱,۵۷۷ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۲۳۱ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۰۵,۰۶۳,۰۶۸,۹۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,852,658 | 1,850,148 | 1,850,148 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۷,۹۳۰ | ۸,۱۰۰,۱۷۵ | ۱۰,۳۲۳,۳۴۲ | ۱۹,۰۹۹,۷۱۲,۰۷۸,۰۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,846,487 | 1,844,085 | 1,844,085 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۹,۰۵۱,۷۴۷,۵۱۲,۰۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,809,052 | 1,806,631 | 1,806,631 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۶۴,۸۰۰,۲۹۴,۷۹۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,809,404 | 1,806,983 | 1,806,983 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۶۸,۴۳۱,۰۹۹,۷۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,809,755 | 1,807,334 | 1,807,334 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۷۲,۰۶۱,۱۲۶,۲۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,810,106 | 1,807,685 | 1,807,685 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۷۵,۶۹۰,۳۷۳,۰۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,810,457 | 1,808,037 | 1,808,037 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۱,۲۵۵,۵۳۷ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۷۹,۳۱۸,۸۳۸,۸۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,762,140 | 1,759,982 | 1,759,982 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۸۶,۸۰۹ | ۲۰,۳۹۲,۵۷۲,۸۲۸,۰۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,731,293 | 1,729,134 | 1,729,134 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۸۶,۸۰۹ | ۲۰,۰۳۵,۱۴۴,۲۶۰,۷۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,712,183 | 1,710,047 | 1,710,047 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۸۶,۸۰۹ | ۱۹,۸۱۳,۹۸۳,۰۱۳,۴۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,705,426 | 1,703,303 | 1,703,303 | ۰ | ۴۳,۹۷۶ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۸۶,۸۰۹ | ۱۹,۷۳۵,۸۴۸,۰۶۵,۱۸۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,705,968 | 1,703,846 | 1,703,846 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۶۶۷,۲۱۴,۵۵۷,۸۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,679,046 | 1,676,961 | 1,676,961 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۳۵۶,۸۷۶,۹۰۱,۲۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,679,345 | 1,677,260 | 1,677,260 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۳۶۰,۳۲۷,۹۴۶,۸۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,679,644 | 1,677,559 | 1,677,559 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۳۶۳,۷۷۸,۱۵۶,۴۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||