صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۶۳۷,۸۶۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷,۳۶۲,۱۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۶۱۲,۴۴۴,۳۲۱,۴۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۹۵۰,۲۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۹۴۷,۵۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۹۴۷,۵۱۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن نماد وحافظ و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۶/14 ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 خرداد 1405 مورخ ۱۴۰۵/06/15 ساعت 09:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,950,202	1,947,516	1,947,516	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۶۱۲,۴۴۴,۳۲۱,۴۶۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,950,340	1,947,654	1,947,654	۰	۲۲,۲۲۹	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۶۱۴,۱۸۸,۰۱۹,۸۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,938,036	1,935,345	1,935,345	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۵۰,۶۱۹	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۱۵,۶۳۴	۲۴,۴۱۵,۶۰۸,۷۶۳,۷۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,928,150	1,925,518	1,925,518	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۳۸۹,۰۹۴,۰۱۳,۱۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,932,377	1,929,764	1,929,764	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۴۴۲,۸۷۸,۱۱۸,۷۱۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,927,841	1,925,439	1,925,439	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۱۳,۱۳۸	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۳۸۸,۰۹۷,۰۸۱,۴۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,935,128	1,932,729	1,932,729	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۶۴,۶۶۹	۱۲,۶۷۹,۳۹۱	۲۴,۵۰۵,۸۲۲,۲۱۹,۴۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,898,844	1,896,466	1,896,466	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۶۴,۶۶۹	۱۲,۶۷۹,۳۹۱	۲۴,۰۴۶,۰۳۱,۹۰۲,۴۴۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,898,965	1,896,588	1,896,588	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۲,۲۰۷	۸,۶۶۴,۶۶۹	۱۲,۶۷۹,۳۹۱	۲۴,۰۴۷,۵۷۵,۲۴۲,۰۱۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,899,021	1,896,643	1,896,643	۰	۱۲,۸۰۸	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۶۲,۴۶۲	۱۲,۶۸۱,۵۹۸	۲۴,۰۵۲,۴۶۵,۵۱۱,۰۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,871,374	1,869,018	1,869,018	۰	۰	۲۱,۳۳۱,۲۵۲	۲۰۳,۸۳۴	۸,۶۶۲,۴۶۲	۱۲,۶۶۸,۷۹۰	۲۳,۶۷۸,۱۹۷,۹۲۴,۱۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,852,039	1,849,725	1,849,725	۰	۳۹,۱۰۹	۲۱,۳۳۱,۲۵۲	۰	۸,۴۵۸,۶۲۸	۱۲,۸۷۲,۶۲۴	۲۳,۸۱۰,۸۱۷,۴۷۹,۳۲۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,848,569	1,846,283	1,846,283	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۸,۴۶۶	۸,۴۵۸,۶۲۸	۱۲,۸۳۳,۵۱۵	۲۳,۶۹۴,۳۰۴,۷۹۹,۷۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,837,824	1,835,529	1,835,529	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۵۷۱,۸۲۸,۳۷۳,۵۷۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,818,979	1,816,695	1,816,695	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۳۲۹,۹۶۳,۹۹۷,۴۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,819,091	1,816,807	1,816,807	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۳۳۱,۴۰۵,۰۰۶,۹۲۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,819,377	1,817,093	1,817,093	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۳۳۵,۰۷۳,۹۱۳,۴۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,799,681	1,797,430	1,797,430	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۰۸۲,۵۵۸,۰۳۵,۱۱۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,824,331	1,822,019	1,822,019	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۳۹۸,۳۳۷,۵۳۰,۱۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,802,078	1,799,790	1,799,790	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۰	۸,۴۵۰,۱۶۲	۱۲,۸۴۱,۹۸۱	۲۳,۱۱۲,۸۶۲,۷۴۴,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹