انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۰۸,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۱۹۱,۵۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۰۶۱,۳۴۵,۹۹۵,۳۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۰۲,۷۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۰۰,۴۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۰۰,۴۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,802,778 | 1,800,485 | 1,800,485 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۰۶۱,۳۴۵,۹۹۵,۳۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,829,778 | 1,827,422 | 1,827,422 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۴۰۶,۳۶۸,۰۸۳,۷۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,856,647 | 1,854,255 | 1,854,255 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۷۵۰,۰۵۰,۹۱۵,۶۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,820,940 | 1,818,607 | 1,818,607 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۲۹۳,۴۵۹,۷۴۹,۳۹۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,821,227 | 1,818,894 | 1,818,894 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۲۹۷,۱۴۱,۲۷۳,۴۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,821,515 | 1,819,182 | 1,819,182 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۳۰۰,۸۲۱,۹۸۴,۷۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,789,911 | 1,787,628 | 1,787,628 | ۰ | ۷۲۹,۰۰۴ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۲,۸۹۶,۶۶۹,۴۴۳,۵۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,848,383 | 1,845,962 | 1,845,962 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۲۱۶,۶۹۲ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۰۷۹,۴۰۵ | ۲۲,۲۹۸,۱۱۸,۲۰۱,۵۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,844,490 | 1,842,122 | 1,842,122 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۵۰,۹۰۵,۶۰۱,۱۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,822,353 | 1,820,016 | 1,820,016 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۷۹,۰۹۲,۱۸۰,۱۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,822,560 | 1,820,230 | 1,820,230 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۱,۷۲۱,۲۷۹,۸۰۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,822,865 | 1,820,534 | 1,820,534 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۵,۴۶۷,۹۵۱,۰۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,823,181 | 1,820,851 | 1,820,851 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۹,۳۵۵,۱۸۷,۷۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,829,890 | 1,827,569 | 1,827,569 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۴۷۱,۹۶۰,۵۵۴,۸۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,846,301 | 1,843,945 | 1,843,945 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۷۳,۳۲۱,۸۴۵,۸۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,858,637 | 1,856,262 | 1,856,262 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۲۴,۷۷۳,۲۳۹,۹۹۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,835,042 | 1,832,704 | 1,832,704 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۵۳۵,۱۰۱,۴۸۶,۱۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,860,619 | 1,858,259 | 1,858,259 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۴۹,۳۳۸,۲۰۸,۸۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,860,941 | 1,858,581 | 1,858,581 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۵۳,۲۹۴,۸۱۶,۲۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,861,263 | 1,858,903 | 1,858,903 | ۰ | ۱,۴۴۹ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۴۵,۹۵۷ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۵۷,۲۵۰,۵۱۲,۵۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||