صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۸۳۰,۹۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸,۱۶۹,۰۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۸۸۶,۳۹۲,۹۵۴,۷۳۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۰۶,۵۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۰۳,۴۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۰۳,۴۹۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,106,515	2,103,496	2,103,496	۰	۰	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۴,۸۸۶,۳۹۲,۹۵۴,۷۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,106,671	2,103,653	2,103,653	۰	۱۳,۸۳۸	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۴,۸۸۸,۲۴۸,۰۸۴,۵۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,105,911	2,102,890	2,102,890	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۲۱,۴۶۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۱۷,۱۲۷	۲۴,۸۵۰,۱۱۲,۵۶۱,۹۱۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,083,069	2,080,100	2,080,100	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۷۹۹,۲۷۶	۹,۵۲۷,۷۰۲	۱۱,۸۳۸,۵۸۷	۲۴,۶۲۵,۴۳۹,۵۴۰,۲۴۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,016,489	2,013,736	2,013,736	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۵,۴۴۹,۳۲۲,۱۱۳,۸۶۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,980,047	1,977,330	1,977,330	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۹۸۹,۲۲۷,۲۲۸,۲۷۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,983,872	1,981,127	1,981,127	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۵,۰۳۷,۲۱۲,۲۴۶,۸۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,950,202	1,947,516	1,947,516	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۶۱۲,۴۴۴,۳۲۱,۴۶۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,950,340	1,947,654	1,947,654	۰	۲۲,۲۲۹	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۶۱۴,۱۸۸,۰۱۹,۸۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,938,036	1,935,345	1,935,345	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۵۰,۶۱۹	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۱۵,۶۳۴	۲۴,۴۱۵,۶۰۸,۷۶۳,۷۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,928,150	1,925,518	1,925,518	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۳۸۹,۰۹۴,۰۱۳,۱۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,932,377	1,929,764	1,929,764	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۴۴۲,۸۷۸,۱۱۸,۷۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,927,841	1,925,439	1,925,439	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۱۳,۱۳۸	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۳۸۸,۰۹۷,۰۸۱,۴۵۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,935,128	1,932,729	1,932,729	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۶۴,۶۶۹	۱۲,۶۷۹,۳۹۱	۲۴,۵۰۵,۸۲۲,۲۱۹,۴۰۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,898,844	1,896,466	1,896,466	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۶۴,۶۶۹	۱۲,۶۷۹,۳۹۱	۲۴,۰۴۶,۰۳۱,۹۰۲,۴۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,898,965	1,896,588	1,896,588	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۲,۲۰۷	۸,۶۶۴,۶۶۹	۱۲,۶۷۹,۳۹۱	۲۴,۰۴۷,۵۷۵,۲۴۲,۰۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,899,021	1,896,643	1,896,643	۰	۱۲,۸۰۸	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۶۲,۴۶۲	۱۲,۶۸۱,۵۹۸	۲۴,۰۵۲,۴۶۵,۵۱۱,۰۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,871,374	1,869,018	1,869,018	۰	۰	۲۱,۳۳۱,۲۵۲	۲۰۳,۸۳۴	۸,۶۶۲,۴۶۲	۱۲,۶۶۸,۷۹۰	۲۳,۶۷۸,۱۹۷,۹۲۴,۱۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,852,039	1,849,725	1,849,725	۰	۳۹,۱۰۹	۲۱,۳۳۱,۲۵۲	۰	۸,۴۵۸,۶۲۸	۱۲,۸۷۲,۶۲۴	۲۳,۸۱۰,۸۱۷,۴۷۹,۳۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,848,569	1,846,283	1,846,283	۰	۰	۲۱,۲۹۲,۱۴۳	۸,۴۶۶	۸,۴۵۸,۶۲۸	۱۲,۸۳۳,۵۱۵	۲۳,۶۹۴,۳۰۴,۷۹۹,۷۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹