صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵,۷۶۱,۷۷۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴,۲۳۸,۲۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۶۹۷,۰۲۳,۰۳۵,۲۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۷۷,۴۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۷۴,۴۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۷۴,۴۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای نماد شیلد مورخ 1405/08/23 ساعت 13:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای نماد شیلد مورخ 1405/08/23 ساعت 13:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای نماد شیلد مورخ 1405/08/23 ساعت 13:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۳	2,077,422	2,074,450	2,074,450	۰	۰	۳۱,۶۷۸,۳۱۸	۰	۱۵,۹۱۶,۵۴۲	۱۵,۷۶۱,۷۷۶	۳۲,۶۹۷,۰۲۳,۰۳۵,۲۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	2,110,355	2,107,336	2,107,336	۰	۰	۳۱,۶۷۸,۳۱۸	۰	۱۵,۹۱۶,۵۴۲	۱۵,۷۶۱,۷۷۶	۳۳,۲۱۵,۳۶۱,۱۶۴,۷۹۹
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	2,110,168	2,107,150	2,107,150	۰	۵۰,۸۰۶	۳۱,۶۷۸,۳۱۸	۰	۱۵,۹۱۶,۵۴۲	۱۵,۷۶۱,۷۷۶	۳۳,۲۱۲,۴۱۸,۹۱۲,۹۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	2,109,296	2,106,270	2,106,270	۰	۸۱,۳۰۴	۳۱,۶۲۷,۵۱۲	۰	۱۵,۹۱۶,۵۴۲	۱۵,۷۱۰,۹۷۰	۳۳,۰۹۱,۵۴۵,۱۴۴,۷۵۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	2,117,316	2,114,289	2,114,289	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۹۱۶,۵۴۲	۱۵,۶۲۹,۶۶۶	۳۳,۰۴۵,۶۳۴,۱۴۰,۶۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	2,080,801	2,077,845	2,077,845	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۲۶,۴۶۲	۱۵,۹۱۶,۵۴۲	۱۵,۶۲۹,۶۶۶	۳۲,۴۷۶,۰۱۸,۳۳۵,۳۸۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	2,072,463	2,069,490	2,069,490	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۶۵۶,۱۲۸	۳۲,۴۰۰,۲۰۷,۶۹۹,۹۴۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	2,066,248	2,063,285	2,063,285	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۶۵۶,۱۲۸	۳۲,۳۰۳,۰۵۶,۸۳۰,۹۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,055,801	2,052,846	2,052,846	۰	۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۶۵۶,۱۲۸	۳۲,۱۳۹,۶۱۹,۴۹۱,۲۱۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,055,541	2,052,586	2,052,586	۰	۱۲۳,۲۸۰	۳۱,۵۴۶,۲۰۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۶۵۶,۱۲۸	۳۲,۱۳۵,۵۵۰,۲۲۹,۲۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,059,344	2,056,365	2,056,365	۰	۰	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۱,۹۴۱,۲۰۰,۶۳۴,۷۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,081,127	2,078,134	2,078,134	۰	۰	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۲,۲۷۹,۳۳۸,۷۳۵,۷۰۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,075,861	2,072,854	2,072,854	۰	۰	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۲,۱۹۷,۳۳۲,۱۵۴,۰۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,077,603	2,074,573	2,074,573	۰	۳۲۱,۶۲۹	۳۱,۴۲۲,۹۲۸	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۵۳۲,۸۴۸	۳۲,۲۲۴,۰۲۵,۵۴۱,۹۵۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,095,328	2,092,251	2,092,251	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۲۱۱,۲۱۹	۳۱,۸۲۵,۶۸۱,۷۲۱,۸۳۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,115,822	2,112,776	2,112,776	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۲۱۱,۲۱۹	۳۲,۱۳۷,۸۹۰,۹۷۷,۹۸۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,115,563	2,112,516	2,112,516	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۱۱۰,۴۵۲	۱۵,۸۹۰,۰۸۰	۱۵,۲۱۱,۲۱۹	۳۲,۱۳۳,۹۴۸,۲۱۹,۲۵۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,139,570	2,136,545	2,136,545	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۱۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۷۹,۶۲۸	۱۵,۳۲۱,۶۷۱	۳۲,۷۳۵,۴۴۳,۴۷۳,۳۷۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,136,070	2,133,059	2,133,059	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۴,۶۳۰	۱۵,۶۳۳,۵۰۸	۱۵,۴۶۷,۷۹۱	۳۲,۹۹۳,۷۱۷,۵۰۶,۱۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,154,932	2,151,860	2,151,860	۰	۰	۳۱,۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۵,۶۲۸,۸۷۸	۱۵,۴۷۲,۴۲۱	۳۳,۲۹۴,۴۸۴,۳۱۵,۹۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹