صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹,۲۳۳,۰۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۰,۷۶۶,۹۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۸۱۲,۶۷۴,۴۶۶,۶۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۷۶۰,۵۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۷۵۸,۰۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۷۵۸,۰۵۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد شکيميا مورخ 1405/07/05ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد شکيميا مورخ 1405/07/05ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,760,598	1,758,052	1,758,052	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۴۱,۱۱۶	۱۰,۴۳۲,۹۸۴	۱۹,۲۳۳,۰۲۹	۳۳,۸۱۲,۶۷۴,۴۶۶,۶۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,739,762	1,737,254	1,737,254	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۳,۴۸۴,۰۹۴,۱۷۱,۷۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,724,628	1,722,119	1,722,119	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۳,۱۹۲,۳۷۷,۸۵۴,۱۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,698,355	1,695,915	1,695,915	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۲,۶۸۷,۳۱۲,۷۲۴,۸۵۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,698,158	1,695,718	1,695,718	۰	۷,۱۰۲,۸۰۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۲,۶۸۳,۵۲۱,۳۵۱,۳۲۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,103,127	2,099,266	2,099,266	۰	۰	۲۲,۵۶۳,۲۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۲,۱۷۱,۳۴۵	۲۵,۵۵۰,۸۸۴,۶۸۷,۵۲۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,061,121	2,058,124	2,058,124	۰	۰	۲۲,۵۶۳,۲۱۳	۲۴۳,۰۸۹	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۲,۱۷۱,۳۴۵	۲۵,۰۵۰,۱۴۰,۹۰۷,۰۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,012,499	2,009,610	2,009,610	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۴۱۴,۴۳۴	۲۴,۹۴۸,۱۶۹,۰۳۴,۱۱۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,975,763	1,972,862	1,972,862	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۴۵۲,۵۰۶,۹۳۵,۷۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,953,559	1,950,676	1,950,676	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۱۷۷,۵۲۱,۰۶۰,۷۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,970,656	1,967,760	1,967,760	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۸۹,۲۶۵,۴۸۵,۸۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,970,268	1,967,372	1,967,372	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۸۴,۴۵۹,۲۴۲,۸۰۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,969,881	1,966,984	1,966,984	۰	۶	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۷,۸۹۲	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۷۹,۶۵۷,۰۳۹,۱۷۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,940,094	1,937,237	1,937,237	۰	۳۶۶,۲۰۳	۲۲,۵۴۳,۲۰۷	۰	۱۰,۱۴۰,۸۸۷	۱۲,۴۰۲,۳۲۰	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,856,173	1,853,197	1,853,197	۰	۳۵۰	۲۲,۱۷۷,۰۰۴	۳۶۰,۱۶۳	۱۰,۱۴۰,۸۸۷	۱۲,۰۳۶,۱۱۷	۲۲,۳۰۵,۲۹۸,۷۰۶,۷۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,977,391	1,974,474	1,974,474	۰	۱۰۶,۲۷۵	۲۲,۱۷۶,۶۵۴	۴۴۱	۹,۷۸۰,۷۲۴	۱۲,۳۹۵,۹۳۰	۲۴,۴۷۵,۴۴۱,۲۷۸,۵۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,007,178	2,004,209	2,004,404	۱۹۵	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۰	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۶۳۱,۹۲۴,۶۵۰,۸۲۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,030,053	2,027,069	2,027,069	۰	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۰	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۹۱۲,۸۷۵,۶۰۷,۳۲۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,029,673	2,026,689	2,026,689	۰	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۱۰۶,۲۴۳	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۹۰۸,۱۹۹,۷۰۷,۲۵۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,026,603	2,023,644	2,023,644	۰	۱,۰۷۳	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۱۲۴,۸۷۸	۹,۶۷۴,۰۴۰	۱۲,۳۹۶,۳۳۹	۲۵,۰۸۵,۷۸۲,۸۱۰,۹۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹