انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۶۷۹,۳۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۳۲۰,۶۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۰۴۶,۰۳۱,۹۰۲,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۹۸,۸۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۹۶,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۹۶,۴۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 31 خرداد 1405 مورخ ۱۴۰۵/06/15 ساعت 09:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد رشد مورخ ۱۴۰۵/۰۵/19 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,898,844 | 1,896,466 | 1,896,466 | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۴۴,۰۶۰ | ۰ | ۸,۶۶۴,۶۶۹ | ۱۲,۶۷۹,۳۹۱ | ۲۴,۰۴۶,۰۳۱,۹۰۲,۴۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,898,965 | 1,896,588 | 1,896,588 | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۴۴,۰۶۰ | ۲,۲۰۷ | ۸,۶۶۴,۶۶۹ | ۱۲,۶۷۹,۳۹۱ | ۲۴,۰۴۷,۵۷۵,۲۴۲,۰۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,899,021 | 1,896,643 | 1,896,643 | ۰ | ۱۲,۸۰۸ | ۲۱,۳۴۴,۰۶۰ | ۰ | ۸,۶۶۲,۴۶۲ | ۱۲,۶۸۱,۵۹۸ | ۲۴,۰۵۲,۴۶۵,۵۱۱,۰۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,871,374 | 1,869,018 | 1,869,018 | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۳۱,۲۵۲ | ۲۰۳,۸۳۴ | ۸,۶۶۲,۴۶۲ | ۱۲,۶۶۸,۷۹۰ | ۲۳,۶۷۸,۱۹۷,۹۲۴,۱۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,852,039 | 1,849,725 | 1,849,725 | ۰ | ۳۹,۱۰۹ | ۲۱,۳۳۱,۲۵۲ | ۰ | ۸,۴۵۸,۶۲۸ | ۱۲,۸۷۲,۶۲۴ | ۲۳,۸۱۰,۸۱۷,۴۷۹,۳۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,848,569 | 1,846,283 | 1,846,283 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۸,۴۶۶ | ۸,۴۵۸,۶۲۸ | ۱۲,۸۳۳,۵۱۵ | ۲۳,۶۹۴,۳۰۴,۷۹۹,۷۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,837,824 | 1,835,529 | 1,835,529 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۵۷۱,۸۲۸,۳۷۳,۵۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,818,979 | 1,816,695 | 1,816,695 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۳۲۹,۹۶۳,۹۹۷,۴۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,819,091 | 1,816,807 | 1,816,807 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۳۳۱,۴۰۵,۰۰۶,۹۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,819,377 | 1,817,093 | 1,817,093 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۳۳۵,۰۷۳,۹۱۳,۴۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,799,681 | 1,797,430 | 1,797,430 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۰۸۲,۵۵۸,۰۳۵,۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,824,331 | 1,822,019 | 1,822,019 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۳۹۸,۳۳۷,۵۳۰,۱۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,802,078 | 1,799,790 | 1,799,790 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۱۱۲,۸۶۲,۷۴۴,۹۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,793,753 | 1,791,481 | 1,791,481 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۳,۰۰۶,۱۷۰,۶۵۵,۵۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,779,103 | 1,776,826 | 1,776,826 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۲,۸۱۷,۹۶۶,۹۱۷,۵۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,779,393 | 1,777,116 | 1,777,116 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۲,۸۲۱,۶۹۳,۹۷۴,۷۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,779,683 | 1,777,406 | 1,777,406 | ۰ | ۴۷,۵۸۴ | ۲۱,۲۹۲,۱۴۳ | ۰ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۸۴۱,۹۸۱ | ۲۲,۸۲۵,۴۲۰,۱۰۵,۱۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,778,817 | 1,776,531 | 1,776,531 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۱۴,۰۱۲ | ۸,۴۵۰,۱۶۲ | ۱۲,۷۹۴,۳۹۷ | ۲۲,۷۲۹,۶۴۹,۱۳۱,۶۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,802,778 | 1,800,485 | 1,800,485 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۰۶۱,۳۴۵,۹۹۵,۳۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,829,778 | 1,827,422 | 1,827,422 | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۳,۴۰۶,۳۶۸,۰۸۳,۷۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||