صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۹۲۱,۳۷۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹,۰۷۸,۶۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۲۴۵,۱۲۲,۷۹۱,۵۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۹۷,۸۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۹۵,۸۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۹۵,۸۹۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,397,809	1,395,898	1,395,898	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۵,۱۲۲,۷۹۱,۵۷۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,397,734	1,395,823	1,395,823	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۴,۳۰۱,۹۷۴,۶۴۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,397,658	1,395,748	1,395,748	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۳۷,۵۷۵	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۳,۴۸۱,۹۶۲,۸۴۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,384,476	1,382,578	1,382,578	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۵,۱۵۱,۵۹۲,۴۱۱,۸۲۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,374,161	1,372,285	1,372,285	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۵,۰۳۸,۷۹۵,۷۲۳,۰۲۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,367,911	1,366,070	1,366,070	۰	۱۵۷,۴۶۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۴,۹۷۰,۶۸۵,۲۴۲,۷۲۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,383,130	1,381,247	1,381,247	۰	۰	۱۳,۵۳۸,۱۵۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۴,۹۱۹,۵۲۱,۶۵۱,۲۶۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,414,411	1,412,483	1,412,483	۰	۰	۱۳,۵۳۸,۱۵۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۵,۲۵۶,۹۲۰,۷۱۴,۳۸۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,414,320	1,412,392	1,412,392	۰	۱,۲۹۸,۲۸۳	۱۳,۵۳۸,۱۵۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۵,۲۵۵,۹۳۵,۹۱۲,۷۲۰
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,392,767	1,390,576	1,390,576	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۹,۵۰۳,۲۰۳	۱۳,۲۱۴,۹۲۹,۳۴۰,۴۸۶
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,371,092	1,369,118	1,369,118	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۹۵۱,۳۴۶	۲,۷۳۶,۶۶۹	۹,۵۰۳,۲۰۳	۱۳,۰۱۱,۰۰۴,۴۷۳,۳۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,440,404	1,438,594	1,438,594	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۴۵۴,۵۴۹	۱۵,۰۳۹,۸۴۸,۸۳۱,۸۰۵
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,461,482	1,459,630	1,459,630	۰	۶۲,۴۱۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۴۵۴,۵۴۹	۱۵,۲۵۹,۷۷۶,۸۴۶,۱۶۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,470,942	1,468,855	1,468,855	۰	۰	۱۲,۱۷۷,۴۶۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۳۹۲,۱۳۹	۱۵,۲۶۴,۵۴۷,۰۱۴,۰۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,462,090	1,460,031	1,460,031	۰	۰	۱۲,۱۷۷,۴۶۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۳۹۲,۱۳۹	۱۵,۱۷۲,۸۴۱,۲۳۹,۲۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,461,910	1,459,851	1,459,851	۰	۰	۱۲,۱۷۷,۴۶۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۳۹۲,۱۳۹	۱۵,۱۷۰,۹۷۴,۹۷۲,۶۵۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,462,844	1,460,782	1,460,782	۰	۰	۱۲,۱۷۷,۴۶۲	۱۷۴,۷۹۷	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۳۹۲,۱۳۹	۱۵,۱۸۰,۶۴۵,۷۵۲,۳۹۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,429,504	1,427,567	1,427,567	۰	۶۲۸,۵۱۴	۱۲,۱۷۷,۴۶۲	۰	۱,۶۱۰,۵۲۶	۱۰,۵۶۶,۹۳۶	۱۵,۰۸۵,۰۱۲,۹۱۴,۱۵۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	1,412,007	1,413,190	1,409,980	-۳,۲۱۰	۰	۱۱,۵۴۸,۹۴۸	۰	۱,۶۱۰,۵۲۶	۹,۹۳۸,۴۲۲	۱۴,۰۴۴,۸۸۲,۸۹۱,۴۲۰
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	1,383,601	1,384,805	1,381,590	-۳,۲۱۵	۰	۱۱,۵۴۸,۹۴۸	۰	۱,۶۱۰,۵۲۶	۹,۹۳۸,۴۲۲	۱۳,۷۶۲,۷۷۸,۰۲۹,۱۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹