صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۸۴۰,۸۱۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۹,۱۵۹,۱۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۱۰۵,۲۱۵,۲۶۰,۷۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۹۵,۴۸۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۹۳,۳۶۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۹۳,۳۶۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,395,481	1,393,366	1,393,366	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۵,۲۱۵,۲۶۰,۷۱۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,395,430	1,393,314	1,393,314	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۴,۶۵۵,۸۳۲,۲۸۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,395,378	1,393,262	1,393,262	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۴,۰۹۷,۸۵۵,۰۱۸
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,395,327	1,393,211	1,393,211	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۳,۵۴۱,۳۲۹,۶۵۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,411,282	1,409,176	1,409,176	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۲۷۶,۶۰۹,۹۵۹,۰۴۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,416,162	1,414,162	1,414,162	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۸۰,۵۵۸	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۳۳۰,۶۶۴,۱۵۹,۶۷۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,409,403	1,407,448	1,407,448	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۳۷۱,۲۵۶,۹۴۵,۵۹۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,397,809	1,395,898	1,395,898	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۵,۱۲۲,۷۹۱,۵۷۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,397,734	1,395,823	1,395,823	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۴,۳۰۱,۹۷۴,۶۴۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,397,658	1,395,748	1,395,748	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۳۷,۵۷۵	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۳,۴۸۱,۹۶۲,۸۴۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,384,476	1,382,578	1,382,578	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۵,۱۵۱,۵۹۲,۴۱۱,۸۲۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,374,161	1,372,285	1,372,285	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۵,۰۳۸,۷۹۵,۷۲۳,۰۲۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,367,911	1,366,070	1,366,070	۰	۱۵۷,۴۶۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۴,۹۷۰,۶۸۵,۲۴۲,۷۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,383,130	1,381,247	1,381,247	۰	۰	۱۳,۵۳۸,۱۵۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۴,۹۱۹,۵۲۱,۶۵۱,۲۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,414,411	1,412,483	1,412,483	۰	۰	۱۳,۵۳۸,۱۵۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۵,۲۵۶,۹۲۰,۷۱۴,۳۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,414,320	1,412,392	1,412,392	۰	۱,۲۹۸,۲۸۳	۱۳,۵۳۸,۱۵۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۵,۲۵۵,۹۳۵,۹۱۲,۷۲۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,392,767	1,390,576	1,390,576	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۹,۵۰۳,۲۰۳	۱۳,۲۱۴,۹۲۹,۳۴۰,۴۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,371,092	1,369,118	1,369,118	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۹۵۱,۳۴۶	۲,۷۳۶,۶۶۹	۹,۵۰۳,۲۰۳	۱۳,۰۱۱,۰۰۴,۴۷۳,۳۶۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,440,404	1,438,594	1,438,594	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۴۵۴,۵۴۹	۱۵,۰۳۹,۸۴۸,۸۳۱,۸۰۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,461,482	1,459,630	1,459,630	۰	۶۲,۴۱۰	۱۲,۲۳۹,۸۷۲	۰	۱,۷۸۵,۳۲۳	۱۰,۴۵۴,۵۴۹	۱۵,۲۵۹,۷۷۶,۸۴۶,۱۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹