صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۳۹۴,۴۳۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷,۶۰۵,۵۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۱۷۷,۵۲۱,۰۶۰,۷۲۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۹۵۳,۵۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۹۵۰,۶۷۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۹۵۰,۶۷۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد شکيميا مورخ 1405/07/05ساعت 14:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد شکيميا مورخ 1405/07/05ساعت 14:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,953,559	1,950,676	1,950,676	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۱۷۷,۵۲۱,۰۶۰,۷۲۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,970,656	1,967,760	1,967,760	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۸۹,۲۶۵,۴۸۵,۸۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,970,268	1,967,372	1,967,372	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۸۴,۴۵۹,۲۴۲,۸۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,969,881	1,966,984	1,966,984	۰	۶	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۷,۸۹۲	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۷۹,۶۵۷,۰۳۹,۱۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,940,094	1,937,237	1,937,237	۰	۳۶۶,۲۰۳	۲۲,۵۴۳,۲۰۷	۰	۱۰,۱۴۰,۸۸۷	۱۲,۴۰۲,۳۲۰	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,856,173	1,853,197	1,853,197	۰	۳۵۰	۲۲,۱۷۷,۰۰۴	۳۶۰,۱۶۳	۱۰,۱۴۰,۸۸۷	۱۲,۰۳۶,۱۱۷	۲۲,۳۰۵,۲۹۸,۷۰۶,۷۰۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,977,391	1,974,474	1,974,474	۰	۱۰۶,۲۷۵	۲۲,۱۷۶,۶۵۴	۴۴۱	۹,۷۸۰,۷۲۴	۱۲,۳۹۵,۹۳۰	۲۴,۴۷۵,۴۴۱,۲۷۸,۵۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,007,178	2,004,209	2,004,404	۱۹۵	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۰	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۶۳۱,۹۲۴,۶۵۰,۸۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,030,053	2,027,069	2,027,069	۰	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۰	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۹۱۲,۸۷۵,۶۰۷,۳۲۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,029,673	2,026,689	2,026,689	۰	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۱۰۶,۲۴۳	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۹۰۸,۱۹۹,۷۰۷,۲۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,026,603	2,023,644	2,023,644	۰	۱,۰۷۳	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۱۲۴,۸۷۸	۹,۶۷۴,۰۴۰	۱۲,۳۹۶,۳۳۹	۲۵,۰۸۵,۷۸۲,۸۱۰,۹۵۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,070,545	2,067,591	2,067,591	۰	۶۴۲,۳۰۷	۲۲,۰۶۹,۳۰۶	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۲,۵۲۰,۱۴۴	۲۵,۸۸۶,۵۳۹,۷۵۷,۱۸۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,105,386	2,102,340	2,102,340	۰	۰	۲۱,۴۲۶,۹۹۹	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۷۷,۸۳۷	۲۴,۹۷۱,۲۴۶,۲۳۲,۲۸۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,138,350	2,135,317	2,135,317	۰	۴۶,۸۷۲	۲۱,۴۲۶,۹۹۹	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۷۷,۸۳۷	۲۵,۳۶۲,۹۴۴,۶۰۲,۳۸۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,130,493	2,127,443	2,127,443	۰	۰	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۵,۱۶۹,۷۰۲,۲۵۰,۲۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,106,515	2,103,496	2,103,496	۰	۰	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۴,۸۸۶,۳۹۲,۹۵۴,۷۳۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,106,671	2,103,653	2,103,653	۰	۱۳,۸۳۸	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۴,۸۸۸,۲۴۸,۰۸۴,۵۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,105,911	2,102,890	2,102,890	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۲۱,۴۶۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۱۷,۱۲۷	۲۴,۸۵۰,۱۱۲,۵۶۱,۹۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,083,069	2,080,100	2,080,100	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۷۹۹,۲۷۶	۹,۵۲۷,۷۰۲	۱۱,۸۳۸,۵۸۷	۲۴,۶۲۵,۴۳۹,۵۴۰,۲۴۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,016,489	2,013,736	2,013,736	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۵,۴۴۹,۳۲۲,۱۱۳,۸۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹