انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۳۴۰,۶۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۶۵۹,۳۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۷۴۰,۱۱۹,۸۴۶,۱۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۴۵,۰۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۴۲,۷۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۴۲,۷۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۰۸:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در اوراق درفک و گل گهر مورخ ۱۴۰۵/۰۴/10 ساعت 16:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,845,030 | 1,842,707 | 1,842,707 | ۰ | ۱۴,۵۶۸ | ۲۰,۵۱۴,۱۰۶ | ۱۳,۸۰۱ | ۸,۱۷۳,۵۰۱ | ۱۲,۳۴۰,۶۰۵ | ۲۲,۷۴۰,۱۱۹,۸۴۶,۱۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,814,737 | 1,812,444 | 1,812,444 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۵۷,۵۶۰ | ۸,۱۵۹,۷۰۰ | ۱۲,۳۳۹,۸۳۸ | ۲۲,۳۶۵,۲۷۰,۷۰۵,۸۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,810,372 | 1,808,102 | 1,808,102 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۱۵,۷۶۱,۷۷۱,۴۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,795,031 | 1,792,781 | 1,792,781 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۲۲۵,۸۱۴,۹۲۴,۹۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,815,107 | 1,812,839 | 1,812,839 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۷۴,۴۸۵,۷۷۳,۱۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,815,425 | 1,813,157 | 1,813,157 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۷۸,۴۳۳,۰۶۹,۱۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,815,744 | 1,813,476 | 1,813,476 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۹۲۴ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۸۲,۳۷۹,۵۳۹,۶۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,799,136 | 1,796,883 | 1,796,883 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۲,۳۹۸,۳۲۲ | ۲۲,۲۷۸,۳۳۷,۳۸۰,۱۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,782,073 | 1,779,805 | 1,779,805 | ۰ | ۷۷۴,۴۴۴ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۲,۳۹۸,۳۲۲ | ۲۲,۰۶۶,۵۹۸,۳۴۱,۹۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,754,824 | 1,752,425 | 1,752,425 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۸۱۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۱,۶۲۳,۸۷۸ | ۲۰,۳۶۹,۹۷۸,۷۰۰,۴۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,778,468 | 1,776,185 | 1,776,185 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۰ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۴۷,۵۹۴,۴۳۴,۳۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,774,442 | 1,772,213 | 1,772,213 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۰ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۰۱,۴۱۸,۰۴۵,۵۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,774,755 | 1,772,526 | 1,772,526 | ۰ | ۱,۳۰۱,۵۷۷ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۲۳۱ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۰۵,۰۶۳,۰۶۸,۹۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,852,658 | 1,850,148 | 1,850,148 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۷,۹۳۰ | ۸,۱۰۰,۱۷۵ | ۱۰,۳۲۳,۳۴۲ | ۱۹,۰۹۹,۷۱۲,۰۷۸,۰۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,846,487 | 1,844,085 | 1,844,085 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۹,۰۵۱,۷۴۷,۵۱۲,۰۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,809,052 | 1,806,631 | 1,806,631 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۶۴,۸۰۰,۲۹۴,۷۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,809,404 | 1,806,983 | 1,806,983 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۶۸,۴۳۱,۰۹۹,۷۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,809,755 | 1,807,334 | 1,807,334 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۷۲,۰۶۱,۱۲۶,۲۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,810,106 | 1,807,685 | 1,807,685 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۷۵,۶۹۰,۳۷۳,۰۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,810,457 | 1,808,037 | 1,808,037 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۱,۲۵۵,۵۳۷ | ۸,۰۹۲,۲۴۵ | ۱۰,۳۳۱,۲۷۲ | ۱۸,۶۷۹,۳۱۸,۸۳۸,۸۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||