انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۲۹۶,۰۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۷۰۳,۹۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۴۷۱,۹۶۰,۵۵۴,۸۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۲۹,۸۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۲۷,۵۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۲۷,۵۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد سپیدار ۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد سپیدار 1 مورخ ۱۴۰۵/۰۵/07 ساعت 12:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد سپیدار 1 مورخ ۱۴۰۵/۰۵/07 ساعت 12:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,829,890 | 1,827,569 | 1,827,569 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۴۷۱,۹۶۰,۵۵۴,۸۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,846,301 | 1,843,945 | 1,843,945 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۷۳,۳۲۱,۸۴۵,۸۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,858,637 | 1,856,262 | 1,856,262 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۲۴,۷۷۳,۲۳۹,۹۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,835,042 | 1,832,704 | 1,832,704 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۵۳۵,۱۰۱,۴۸۶,۱۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,860,619 | 1,858,259 | 1,858,259 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۴۹,۳۳۸,۲۰۸,۸۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,860,941 | 1,858,581 | 1,858,581 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۵۳,۲۹۴,۸۱۶,۲۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,861,263 | 1,858,903 | 1,858,903 | ۰ | ۱,۴۴۹ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۴۵,۹۵۷ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۵۷,۲۵۰,۵۱۲,۵۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,845,030 | 1,842,707 | 1,842,707 | ۰ | ۱۴,۵۶۸ | ۲۰,۵۱۴,۱۰۶ | ۱۳,۸۰۱ | ۸,۱۷۳,۵۰۱ | ۱۲,۳۴۰,۶۰۵ | ۲۲,۷۴۰,۱۱۹,۸۴۶,۱۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,814,737 | 1,812,444 | 1,812,444 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۵۷,۵۶۰ | ۸,۱۵۹,۷۰۰ | ۱۲,۳۳۹,۸۳۸ | ۲۲,۳۶۵,۲۷۰,۷۰۵,۸۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,810,372 | 1,808,102 | 1,808,102 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۱۵,۷۶۱,۷۷۱,۴۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,795,031 | 1,792,781 | 1,792,781 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۲۲۵,۸۱۴,۹۲۴,۹۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,815,107 | 1,812,839 | 1,812,839 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۷۴,۴۸۵,۷۷۳,۱۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,815,425 | 1,813,157 | 1,813,157 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۷۸,۴۳۳,۰۶۹,۱۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,815,744 | 1,813,476 | 1,813,476 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۹۲۴ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۸۲,۳۷۹,۵۳۹,۶۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,799,136 | 1,796,883 | 1,796,883 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۲,۳۹۸,۳۲۲ | ۲۲,۲۷۸,۳۳۷,۳۸۰,۱۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,782,073 | 1,779,805 | 1,779,805 | ۰ | ۷۷۴,۴۴۴ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۲,۳۹۸,۳۲۲ | ۲۲,۰۶۶,۵۹۸,۳۴۱,۹۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,754,824 | 1,752,425 | 1,752,425 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۸۱۰ | ۸,۱۰۱,۲۱۶ | ۱۱,۶۲۳,۸۷۸ | ۲۰,۳۶۹,۹۷۸,۷۰۰,۴۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,778,468 | 1,776,185 | 1,776,185 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۰ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۴۷,۵۹۴,۴۳۴,۳۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,774,442 | 1,772,213 | 1,772,213 | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۰ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۰۱,۴۱۸,۰۴۵,۵۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,774,755 | 1,772,526 | 1,772,526 | ۰ | ۱,۳۰۱,۵۷۷ | ۱۹,۷۲۵,۰۹۴ | ۲۳۱ | ۸,۱۰۰,۴۰۶ | ۱۱,۶۲۴,۶۸۸ | ۲۰,۶۰۵,۰۶۳,۰۶۸,۹۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||