انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۰۸,۴۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۱۹۱,۵۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲,۸۹۶,۶۶۹,۴۴۳,۵۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۹,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۷,۶۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۷,۶۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد سپیدار ۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
فهرست لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد سپیدار 1 مورخ ۱۴۰۵/۰۵/07 ساعت 12:00
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد سپیدار 1 مورخ ۱۴۰۵/۰۵/07 ساعت 12:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,789,911 | 1,787,628 | 1,787,628 | ۰ | ۷۲۹,۰۰۴ | ۲۱,۲۴۴,۵۵۹ | ۰ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۸۰۸,۴۰۹ | ۲۲,۸۹۶,۶۶۹,۴۴۳,۵۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,848,383 | 1,845,962 | 1,845,962 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۲۱۶,۶۹۲ | ۸,۴۳۶,۱۵۰ | ۱۲,۰۷۹,۴۰۵ | ۲۲,۲۹۸,۱۱۸,۲۰۱,۵۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,844,490 | 1,842,122 | 1,842,122 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۵۰,۹۰۵,۶۰۱,۱۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,822,353 | 1,820,016 | 1,820,016 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۷۹,۰۹۲,۱۸۰,۱۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,822,560 | 1,820,230 | 1,820,230 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۱,۷۲۱,۲۷۹,۸۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,822,865 | 1,820,534 | 1,820,534 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۵,۴۶۷,۹۵۱,۰۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,823,181 | 1,820,851 | 1,820,851 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۳۸۹,۳۵۵,۱۸۷,۷۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,829,890 | 1,827,569 | 1,827,569 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۴۷۱,۹۶۰,۵۵۴,۸۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,846,301 | 1,843,945 | 1,843,945 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۶۷۳,۳۲۱,۸۴۵,۸۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,858,637 | 1,856,262 | 1,856,262 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۲۴,۷۷۳,۲۳۹,۹۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,835,042 | 1,832,704 | 1,832,704 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۵۳۵,۱۰۱,۴۸۶,۱۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,860,619 | 1,858,259 | 1,858,259 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۴۹,۳۳۸,۲۰۸,۸۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,860,941 | 1,858,581 | 1,858,581 | ۰ | ۰ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۰ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۵۳,۲۹۴,۸۱۶,۲۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,861,263 | 1,858,903 | 1,858,903 | ۰ | ۱,۴۴۹ | ۲۰,۵۱۵,۵۵۵ | ۴۵,۹۵۷ | ۸,۲۱۹,۴۵۸ | ۱۲,۲۹۶,۰۹۷ | ۲۲,۸۵۷,۲۵۰,۵۱۲,۵۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,845,030 | 1,842,707 | 1,842,707 | ۰ | ۱۴,۵۶۸ | ۲۰,۵۱۴,۱۰۶ | ۱۳,۸۰۱ | ۸,۱۷۳,۵۰۱ | ۱۲,۳۴۰,۶۰۵ | ۲۲,۷۴۰,۱۱۹,۸۴۶,۱۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,814,737 | 1,812,444 | 1,812,444 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۵۷,۵۶۰ | ۸,۱۵۹,۷۰۰ | ۱۲,۳۳۹,۸۳۸ | ۲۲,۳۶۵,۲۷۰,۷۰۵,۸۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,810,372 | 1,808,102 | 1,808,102 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۱۵,۷۶۱,۷۷۱,۴۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,795,031 | 1,792,781 | 1,792,781 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۲۲۵,۸۱۴,۹۲۴,۹۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,815,107 | 1,812,839 | 1,812,839 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۷۴,۴۸۵,۷۷۳,۱۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,815,425 | 1,813,157 | 1,813,157 | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۹۹,۵۳۸ | ۰ | ۸,۱۰۲,۱۴۰ | ۱۲,۳۹۷,۳۹۸ | ۲۲,۴۷۸,۴۳۳,۰۶۹,۱۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||