صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۳۴۲,۶۲۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸,۶۵۷,۳۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۲۷۸,۷۷۴,۱۵۳,۹۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۸,۸۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۷,۰۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۷,۰۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	1,348,896	1,347,023	1,347,023	۰	۰	۱۴,۱۹۷,۴۲۳	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۱,۳۴۲,۶۲۱	۱۵,۲۷۸,۷۷۴,۱۵۳,۹۱۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	1,348,848	1,346,976	1,346,976	۰	۰	۱۴,۱۹۷,۴۲۳	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۱,۳۴۲,۶۲۱	۱۵,۲۷۸,۲۳۳,۵۹۵,۲۱۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	1,343,213	1,341,340	1,341,340	۰	۰	۱۴,۱۹۷,۴۲۳	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۱,۳۴۲,۶۲۱	۱۵,۲۱۴,۳۰۹,۹۵۴,۳۵۱
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	1,356,185	1,354,295	1,354,295	۰	۵۰۱,۸۰۸	۱۴,۱۹۷,۴۲۳	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۱,۳۴۲,۶۲۱	۱۵,۳۶۱,۲۵۹,۸۸۰,۳۵۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	1,352,957	1,351,007	1,351,007	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۴,۶۴۶,۰۱۴,۶۲۵,۳۴۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	1,345,708	1,343,782	1,343,782	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۴,۵۶۷,۶۹۴,۰۲۱,۶۴۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	1,370,087	1,368,128	1,368,128	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۴,۸۳۱,۶۱۸,۳۶۵,۱۰۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	1,395,481	1,393,366	1,393,366	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۵,۲۱۵,۲۶۰,۷۱۳
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	1,395,430	1,393,314	1,393,314	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۴,۶۵۵,۸۳۲,۲۸۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	1,395,378	1,393,262	1,393,262	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۴,۰۹۷,۸۵۵,۰۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	1,395,327	1,393,211	1,393,211	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۱۰۳,۵۴۱,۳۲۹,۶۵۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	1,411,282	1,409,176	1,409,176	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۲۷۶,۶۰۹,۹۵۹,۰۴۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,416,162	1,414,162	1,414,162	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۸۰,۵۵۸	۲,۸۵۴,۸۰۲	۱۰,۸۴۰,۸۱۳	۱۵,۳۳۰,۶۶۴,۱۵۹,۶۷۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,409,403	1,407,448	1,407,448	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۳۷۱,۲۵۶,۹۴۵,۵۹۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,397,809	1,395,898	1,395,898	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۵,۱۲۲,۷۹۱,۵۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,397,734	1,395,823	1,395,823	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۴,۳۰۱,۹۷۴,۶۴۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,397,658	1,395,748	1,395,748	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۳۷,۵۷۵	۲,۷۷۴,۲۴۴	۱۰,۹۲۱,۳۷۱	۱۵,۲۴۳,۴۸۱,۹۶۲,۸۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,384,476	1,382,578	1,382,578	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۵,۱۵۱,۵۹۲,۴۱۱,۸۲۸
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,374,161	1,372,285	1,372,285	۰	۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۵,۰۳۸,۷۹۵,۷۲۳,۰۲۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,367,911	1,366,070	1,366,070	۰	۱۵۷,۴۶۰	۱۳,۶۹۵,۶۱۵	۰	۲,۷۳۶,۶۶۹	۱۰,۹۵۸,۹۴۶	۱۴,۹۷۰,۶۸۵,۲۴۲,۷۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹