صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۲۹۰,۰۹۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷,۷۰۹,۹۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۴,۹۱۲,۸۷۵,۶۰۷,۳۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۳۰,۰۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۲۷,۰۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۲۷,۰۶۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,030,053	2,027,069	2,027,069	۰	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۰	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۹۱۲,۸۷۵,۶۰۷,۳۲۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,029,673	2,026,689	2,026,689	۰	۰	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۱۰۶,۲۴۳	۹,۷۸۰,۲۸۳	۱۲,۲۹۰,۰۹۶	۲۴,۹۰۸,۱۹۹,۷۰۷,۲۵۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,026,603	2,023,644	2,023,644	۰	۱,۰۷۳	۲۲,۰۷۰,۳۷۹	۱۲۴,۸۷۸	۹,۶۷۴,۰۴۰	۱۲,۳۹۶,۳۳۹	۲۵,۰۸۵,۷۸۲,۸۱۰,۹۵۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,070,545	2,067,591	2,067,591	۰	۶۴۲,۳۰۷	۲۲,۰۶۹,۳۰۶	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۲,۵۲۰,۱۴۴	۲۵,۸۸۶,۵۳۹,۷۵۷,۱۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,105,386	2,102,340	2,102,340	۰	۰	۲۱,۴۲۶,۹۹۹	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۷۷,۸۳۷	۲۴,۹۷۱,۲۴۶,۲۳۲,۲۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,138,350	2,135,317	2,135,317	۰	۴۶,۸۷۲	۲۱,۴۲۶,۹۹۹	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۷۷,۸۳۷	۲۵,۳۶۲,۹۴۴,۶۰۲,۳۸۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,130,493	2,127,443	2,127,443	۰	۰	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۵,۱۶۹,۷۰۲,۲۵۰,۲۰۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,106,515	2,103,496	2,103,496	۰	۰	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۴,۸۸۶,۳۹۲,۹۵۴,۷۳۱
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,106,671	2,103,653	2,103,653	۰	۱۳,۸۳۸	۲۱,۳۸۰,۱۲۷	۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۳۰,۹۶۵	۲۴,۸۸۸,۲۴۸,۰۸۴,۵۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,105,911	2,102,890	2,102,890	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۲۱,۴۶۰	۹,۵۴۹,۱۶۲	۱۱,۸۱۷,۱۲۷	۲۴,۸۵۰,۱۱۲,۵۶۱,۹۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,083,069	2,080,100	2,080,100	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۷۹۹,۲۷۶	۹,۵۲۷,۷۰۲	۱۱,۸۳۸,۵۸۷	۲۴,۶۲۵,۴۳۹,۵۴۰,۲۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,016,489	2,013,736	2,013,736	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۵,۴۴۹,۳۲۲,۱۱۳,۸۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	1,980,047	1,977,330	1,977,330	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۹۸۹,۲۲۷,۲۲۸,۲۷۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	1,983,872	1,981,127	1,981,127	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۵,۰۳۷,۲۱۲,۲۴۶,۸۱۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	1,950,202	1,947,516	1,947,516	۰	۰	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۶۱۲,۴۴۴,۳۲۱,۴۶۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	1,950,340	1,947,654	1,947,654	۰	۲۲,۲۲۹	۲۱,۳۶۶,۲۸۹	۰	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۳۷,۸۶۳	۲۴,۶۱۴,۱۸۸,۰۱۹,۸۵۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	1,938,036	1,935,345	1,935,345	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۵۰,۶۱۹	۸,۷۲۸,۴۲۶	۱۲,۶۱۵,۶۳۴	۲۴,۴۱۵,۶۰۸,۷۶۳,۷۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	1,928,150	1,925,518	1,925,518	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۳۸۹,۰۹۴,۰۱۳,۱۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	1,932,377	1,929,764	1,929,764	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۰	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۴۴۲,۸۷۸,۱۱۸,۷۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,927,841	1,925,439	1,925,439	۰	۰	۲۱,۳۴۴,۰۶۰	۱۳,۱۳۸	۸,۶۷۷,۸۰۷	۱۲,۶۶۶,۲۵۳	۲۴,۳۸۸,۰۹۷,۰۸۱,۴۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹