صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷,۲۷۱,۶۷۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۲,۷۲۸,۳۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۲,۸۴۲,۲۰۵,۳۳۱,۸۸۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۹۰۴,۲۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۹۰۱,۵۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۹۰۱,۵۰۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آبان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

سارا فضل اللهی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد سبرق مورخ 1405/07/18 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد سبرق مورخ 1405/07/18 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هوشمند آبان با موضوع افزودن نماد سبرق مورخ 1405/07/18 ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,904,287	1,901,507	1,901,507	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۲,۳۹۴,۳۴۰	۱۷,۲۷۱,۶۷۳	۳۲,۸۴۲,۲۰۵,۳۳۱,۸۸۰
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,904,049	1,901,269	1,901,269	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۱۶۶,۲۲۰	۱۲,۳۹۴,۳۴۰	۱۷,۲۷۱,۶۷۳	۳۲,۸۳۸,۰۹۱,۳۶۸,۸۳۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,894,013	1,891,263	1,891,263	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۱,۷۹۵,۱۳۶	۱۲,۲۲۸,۱۲۰	۱۷,۴۳۷,۸۹۳	۳۲,۹۷۹,۶۴۴,۰۱۳,۵۳۱
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,799,251	1,796,729	1,796,729	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۴۳۲,۹۸۴	۱۹,۲۳۳,۰۲۹	۳۴,۵۵۶,۵۴۹,۵۰۰,۸۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,760,598	1,758,052	1,758,052	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۴۱,۱۱۶	۱۰,۴۳۲,۹۸۴	۱۹,۲۳۳,۰۲۹	۳۳,۸۱۲,۶۷۴,۴۶۶,۶۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,739,762	1,737,254	1,737,254	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۳,۴۸۴,۰۹۴,۱۷۱,۷۶۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,724,628	1,722,119	1,722,119	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۳,۱۹۲,۳۷۷,۸۵۴,۱۶۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,698,355	1,695,915	1,695,915	۰	۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۲,۶۸۷,۳۱۲,۷۲۴,۸۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,698,158	1,695,718	1,695,718	۰	۷,۱۰۲,۸۰۰	۲۹,۶۶۶,۰۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۹,۲۷۴,۱۴۵	۳۲,۶۸۳,۵۲۱,۳۵۱,۳۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,103,127	2,099,266	2,099,266	۰	۰	۲۲,۵۶۳,۲۱۳	۰	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۲,۱۷۱,۳۴۵	۲۵,۵۵۰,۸۸۴,۶۸۷,۵۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,061,121	2,058,124	2,058,124	۰	۰	۲۲,۵۶۳,۲۱۳	۲۴۳,۰۸۹	۱۰,۳۹۱,۸۶۸	۱۲,۱۷۱,۳۴۵	۲۵,۰۵۰,۱۴۰,۹۰۷,۰۹۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,012,499	2,009,610	2,009,610	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۴۱۴,۴۳۴	۲۴,۹۴۸,۱۶۹,۰۳۴,۱۱۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,975,763	1,972,862	1,972,862	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۴۵۲,۵۰۶,۹۳۵,۷۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,953,559	1,950,676	1,950,676	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۱۷۷,۵۲۱,۰۶۰,۷۲۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,970,656	1,967,760	1,967,760	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۸۹,۲۶۵,۴۸۵,۸۶۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,970,268	1,967,372	1,967,372	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۰	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۸۴,۴۵۹,۲۴۲,۸۰۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,969,881	1,966,984	1,966,984	۰	۶	۲۲,۵۴۳,۲۱۳	۷,۸۹۲	۱۰,۱۴۸,۷۷۹	۱۲,۳۹۴,۴۳۴	۲۴,۳۷۹,۶۵۷,۰۳۹,۱۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,940,094	1,937,237	1,937,237	۰	۳۶۶,۲۰۳	۲۲,۵۴۳,۲۰۷	۰	۱۰,۱۴۰,۸۸۷	۱۲,۴۰۲,۳۲۰	۲۴,۰۲۶,۲۳۲,۳۳۴,۳۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,856,173	1,853,197	1,853,197	۰	۳۵۰	۲۲,۱۷۷,۰۰۴	۳۶۰,۱۶۳	۱۰,۱۴۰,۸۸۷	۱۲,۰۳۶,۱۱۷	۲۲,۳۰۵,۲۹۸,۷۰۶,۷۰۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,977,391	1,974,474	1,974,474	۰	۱۰۶,۲۷۵	۲۲,۱۷۶,۶۵۴	۴۴۱	۹,۷۸۰,۷۲۴	۱۲,۳۹۵,۹۳۰	۲۴,۴۷۵,۴۴۱,۲۷۸,۵۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹