انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۵۸,۹۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹,۰۴۱,۰۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۰۳۸,۷۹۵,۷۲۳,۰۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۴,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۲,۲۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۲,۲۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی شیلد مورخ ۱۴۰۴/10/24 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی شیلد مورخ ۱۴۰۴/10/24 ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان با موضوع تغییر پارامترهای بازارگردانی در نماد معاملاتی شیلد مورخ ۱۴۰۴/10/24 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,374,161 | 1,372,285 | 1,372,285 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۹۵,۶۱۵ | ۰ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۱۰,۹۵۸,۹۴۶ | ۱۵,۰۳۸,۷۹۵,۷۲۳,۰۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,367,911 | 1,366,070 | 1,366,070 | ۰ | ۱۵۷,۴۶۰ | ۱۳,۶۹۵,۶۱۵ | ۰ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۱۰,۹۵۸,۹۴۶ | ۱۴,۹۷۰,۶۸۵,۲۴۲,۷۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,383,130 | 1,381,247 | 1,381,247 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۳۸,۱۵۵ | ۰ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۱۰,۸۰۱,۴۸۶ | ۱۴,۹۱۹,۵۲۱,۶۵۱,۲۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,414,411 | 1,412,483 | 1,412,483 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۳۸,۱۵۵ | ۰ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۱۰,۸۰۱,۴۸۶ | ۱۵,۲۵۶,۹۲۰,۷۱۴,۳۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,414,320 | 1,412,392 | 1,412,392 | ۰ | ۱,۲۹۸,۲۸۳ | ۱۳,۵۳۸,۱۵۵ | ۰ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۱۰,۸۰۱,۴۸۶ | ۱۵,۲۵۵,۹۳۵,۹۱۲,۷۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,392,767 | 1,390,576 | 1,390,576 | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۹,۵۰۳,۲۰۳ | ۱۳,۲۱۴,۹۲۹,۳۴۰,۴۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,371,092 | 1,369,118 | 1,369,118 | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۳۹,۸۷۲ | ۹۵۱,۳۴۶ | ۲,۷۳۶,۶۶۹ | ۹,۵۰۳,۲۰۳ | ۱۳,۰۱۱,۰۰۴,۴۷۳,۳۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,440,404 | 1,438,594 | 1,438,594 | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۱,۷۸۵,۳۲۳ | ۱۰,۴۵۴,۵۴۹ | ۱۵,۰۳۹,۸۴۸,۸۳۱,۸۰۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,461,482 | 1,459,630 | 1,459,630 | ۰ | ۶۲,۴۱۰ | ۱۲,۲۳۹,۸۷۲ | ۰ | ۱,۷۸۵,۳۲۳ | ۱۰,۴۵۴,۵۴۹ | ۱۵,۲۵۹,۷۷۶,۸۴۶,۱۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,470,942 | 1,468,855 | 1,468,855 | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۷,۴۶۲ | ۰ | ۱,۷۸۵,۳۲۳ | ۱۰,۳۹۲,۱۳۹ | ۱۵,۲۶۴,۵۴۷,۰۱۴,۰۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,462,090 | 1,460,031 | 1,460,031 | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۷,۴۶۲ | ۰ | ۱,۷۸۵,۳۲۳ | ۱۰,۳۹۲,۱۳۹ | ۱۵,۱۷۲,۸۴۱,۲۳۹,۲۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,461,910 | 1,459,851 | 1,459,851 | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۷,۴۶۲ | ۰ | ۱,۷۸۵,۳۲۳ | ۱۰,۳۹۲,۱۳۹ | ۱۵,۱۷۰,۹۷۴,۹۷۲,۶۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,462,844 | 1,460,782 | 1,460,782 | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۷۷,۴۶۲ | ۱۷۴,۷۹۷ | ۱,۷۸۵,۳۲۳ | ۱۰,۳۹۲,۱۳۹ | ۱۵,۱۸۰,۶۴۵,۷۵۲,۳۹۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,429,504 | 1,427,567 | 1,427,567 | ۰ | ۶۲۸,۵۱۴ | ۱۲,۱۷۷,۴۶۲ | ۰ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۱۰,۵۶۶,۹۳۶ | ۱۵,۰۸۵,۰۱۲,۹۱۴,۱۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,412,007 | 1,413,190 | 1,409,980 | -۳,۲۱۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۹,۹۳۸,۴۲۲ | ۱۴,۰۴۴,۸۸۲,۸۹۱,۴۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,383,601 | 1,384,805 | 1,381,590 | -۳,۲۱۵ | ۰ | ۱۱,۵۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۹,۹۳۸,۴۲۲ | ۱۳,۷۶۲,۷۷۸,۰۲۹,۱۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,371,161 | 1,369,298 | 1,369,294 | -۴ | ۰ | ۱۱,۵۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۹,۹۳۸,۴۲۲ | ۱۳,۶۰۸,۶۶۵,۱۸۵,۰۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,371,015 | 1,369,153 | 1,369,148 | -۵ | ۰ | ۱۱,۵۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۹,۹۳۸,۴۲۲ | ۱۳,۶۰۷,۲۱۵,۷۶۲,۵۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,370,870 | 1,369,007 | 1,369,002 | -۵ | ۰ | ۱۱,۵۴۸,۹۴۸ | ۰ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۹,۹۳۸,۴۲۲ | ۱۳,۶۰۵,۷۶۷,۴۱۶,۸۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,370,724 | 1,368,861 | 1,368,857 | -۴ | ۰ | ۱۱,۵۴۸,۹۴۸ | ۶۸,۶۰۶ | ۱,۶۱۰,۵۲۶ | ۹,۹۳۸,۴۲۲ | ۱۳,۶۰۴,۳۲۰,۱۴۸,۲۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||