انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۸۶,۸۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸,۴۱۳,۱۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۸۱۳,۹۸۳,۰۱۳,۴۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۱۲,۱۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۰,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۰,۰۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/08 ساعت 08:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمندآبان با موضوع افزودن اوراق مرابحه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) و تصویب پارامترهای بازارگردانی جدید مورخ ۱۴۰۵/04/02 ساعت 13:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,712,183 | 1,710,047 | 1,710,047 | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۸۶,۸۰۹ | ۱۹,۸۱۳,۹۸۳,۰۱۳,۴۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,705,426 | 1,703,303 | 1,703,303 | ۰ | ۴۳,۹۷۶ | ۱۸,۴۲۳,۵۱۷ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۸۶,۸۰۹ | ۱۹,۷۳۵,۸۴۸,۰۶۵,۱۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,705,968 | 1,703,846 | 1,703,846 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۶۶۷,۲۱۴,۵۵۷,۸۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,679,046 | 1,676,961 | 1,676,961 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۳۵۶,۸۷۶,۹۰۱,۲۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,679,345 | 1,677,260 | 1,677,260 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۳۶۰,۳۲۷,۹۴۶,۸۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,679,644 | 1,677,559 | 1,677,559 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۴۲,۸۳۳ | ۱۹,۳۶۳,۷۷۸,۱۵۶,۴۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,664,149 | 1,662,155 | 1,662,155 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۰۶۶,۹۱۸,۹۵۵,۶۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,639,366 | 1,637,412 | 1,637,412 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۱۹,۷۶۸,۲۰۴,۴۷۰,۸۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,657,816 | 1,655,812 | 1,655,812 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۱۹,۹۹۰,۳۴۴,۱۹۹,۲۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,676,289 | 1,674,193 | 1,674,193 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۲۱۲,۲۵۷,۴۷۷,۵۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,685,178 | 1,683,129 | 1,683,129 | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۳۲۰,۱۳۳,۷۴۹,۷۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,685,071 | 1,683,022 | 1,683,022 | ۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۸,۳۷۹,۵۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۷۲,۸۳۳ | ۲۰,۳۱۸,۸۴۷,۰۱۷,۵۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,681,740 | 1,679,689 | 1,679,689 | ۰ | ۵۳۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۴,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۲,۰۵۷,۳۳۳ | ۲۰,۲۵۲,۵۶۳,۹۹۸,۸۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,684,896 | 1,682,766 | 1,682,766 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۳۳۳ | ۱۹,۳۹۶,۱۲۱,۰۶۳,۷۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,658,517 | 1,656,419 | 1,656,419 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۵۲۹,۶۶۹ | ۶,۳۰۶,۷۰۸ | ۱۱,۵۲۶,۳۳۳ | ۱۹,۰۹۲,۴۳۱,۴۸۰,۴۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,617,543 | 1,615,545 | 1,615,545 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۱۵,۵۸۰ | ۵,۷۷۷,۰۳۹ | ۱۲,۰۵۶,۰۰۲ | ۱۹,۴۷۷,۰۰۸,۳۷۵,۳۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,594,473 | 1,592,512 | 1,592,512 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۹,۲۲۴,۱۳۹,۲۳۷,۷۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,573,667 | 1,571,745 | 1,571,745 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۳,۴۴۹,۸۵۴,۱۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,573,525 | 1,571,604 | 1,571,604 | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۰ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۱,۷۴۰,۷۵۰,۷۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,573,384 | 1,571,462 | 1,571,462 | ۰ | ۹۵,۸۶۲ | ۱۷,۸۳۳,۰۴۱ | ۵۶ | ۵,۷۶۱,۴۵۹ | ۱۲,۰۷۱,۵۸۲ | ۱۸,۹۷۰,۰۳۳,۵۵۲,۹۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||