صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۱۰,۲۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۹,۷۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۳۷۹,۰۲۶,۵۹۲,۸۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۳۵,۶۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۰۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۴,۰۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان آبان
متولی صندوق
موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس
موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری
سارا فضل اللهی
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
خبرها:
انتخاب نماد بازارگردانی:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱,۲۳۵,۶۳۱ ۱,۲۳۴,۰۹۱ ۱,۲۳۴,۰۹۱ ۰ ۰ ۹,۰۹۸,۰۰۷ ۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۸,۴۱۰,۲۵۹ ۱۰,۳۷۹,۰۲۶,۵۹۲,۸۲۳
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱,۲۴۰,۷۹۱ ۱,۲۳۹,۲۵۵ ۱,۲۳۹,۲۵۵ ۰ ۴,۲۹۷,۳۹۰ ۹,۰۹۸,۰۰۷ ۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۸,۴۱۰,۲۵۹ ۱۰,۴۲۲,۴۵۵,۱۹۳,۹۱۰
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۱,۵۲۰,۸۳۱ ۱,۵۱۷,۶۶۰ ۱,۵۱۷,۶۶۰ ۰ ۰ ۴,۸۰۰,۶۱۷ ۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۴,۱۱۲,۸۶۹ ۶,۲۴۱,۹۳۶,۴۳۲,۰۷۰
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱,۵۱۰,۸۶۸ ۱,۵۰۹,۲۵۰ ۱,۵۰۹,۲۵۰ ۰ ۰ ۴,۸۰۰,۶۱۷ ۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۴,۱۱۲,۸۶۹ ۶,۲۰۷,۳۴۶,۲۹۴,۰۱۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۱,۴۹۵,۵۳۰ ۱,۴۹۳,۹۳۵ ۱,۴۹۳,۹۳۵ ۰ ۰ ۴,۸۰۰,۶۱۷ ۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۴,۱۱۲,۸۶۹ ۶,۱۴۴,۳۵۷,۱۴۲,۳۸۵
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۱,۴۹۵,۴۰۲ ۱,۴۹۳,۸۰۶ ۱,۴۹۳,۸۰۶ ۰ ۳۹,۷۷۴ ۴,۸۰۰,۶۱۷ ۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۴,۱۱۲,۸۶۹ ۶,۱۴۳,۸۲۸,۲۳۱,۹۱۳
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱,۴۸۵,۴۷۳ ۱,۴۸۳,۸۶۲ ۱,۴۸۳,۸۶۲ ۰ ۰ ۴,۷۶۰,۸۴۳ ۱۲۵,۸۵۰ ۶۸۷,۷۴۸ ۴,۰۷۳,۰۹۵ ۶,۰۴۳,۹۰۹,۶۸۹,۱۴۶
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۱,۴۸۵,۱۲۷ ۱,۴۸۳,۵۶۹ ۱,۴۸۳,۵۶۹ ۰ ۱۵۶,۸۹۱ ۴,۷۶۰,۸۴۳ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۱۹۸,۹۴۵ ۶,۲۲۹,۴۲۵,۶۸۰,۵۷۷
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۱,۴۹۵,۶۴۴ ۱,۴۹۳,۹۹۴ ۱,۴۹۳,۹۹۴ ۰ ۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۶,۰۳۸,۸۰۳,۹۸۰,۷۷۳
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۱,۴۸۳,۶۸۴ ۱,۴۸۲,۰۶۷ ۱,۴۸۲,۰۶۷ ۰ ۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۵,۹۹۰,۵۹۴,۵۸۳,۴۷۵
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۱,۴۸۳,۵۷۶ ۱,۴۸۱,۹۵۹ ۱,۴۸۱,۹۵۹ ۰ ۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۵,۹۹۰,۱۵۹,۲۵۵,۴۷۶
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۱,۴۸۳,۴۶۸ ۱,۴۸۱,۸۵۱ ۱,۴۸۱,۸۵۱ ۰ ۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۵,۹۸۹,۷۲۳,۳۹۶,۱۰۰
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۱,۴۸۳,۳۶۰ ۱,۴۸۱,۷۴۳ ۱,۴۸۱,۷۴۳ ۰ ۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۵,۹۸۹,۲۸۶,۹۷۰,۵۷۹
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱,۴۸۳,۲۵۲ ۱,۴۸۱,۶۳۵ ۱,۴۸۱,۶۳۵ ۰ ۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۵,۹۸۸,۸۴۹,۹۸۲,۴۰۹
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۱,۵۰۵,۸۱۷ ۱,۵۰۴,۱۷۹ ۱,۵۰۴,۱۷۹ ۰ ۱,۷۰۷,۷۹۰ ۴,۶۰۳,۹۵۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۴,۰۴۲,۰۵۴ ۶,۰۷۹,۹۷۲,۳۱۳,۹۲۰
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۱,۸۸۷,۴۸۲ ۱,۸۸۴,۶۶۹ ۱,۸۸۴,۶۶۹ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۶,۱۶۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۲,۳۳۴,۲۶۴ ۴,۳۹۹,۳۱۵,۹۳۰,۷۳۲
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۲,۰۳۴,۶۲۷ ۲,۰۳۲,۶۵۸ ۲,۰۳۲,۶۵۸ ۰ ۰ ۲,۵۹۶,۱۶۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۲,۰۳۴,۲۶۴ ۴,۱۳۴,۹۶۳,۱۷۳,۲۲۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۲,۰۱۷,۹۳۵ ۲,۰۱۵,۹۶۴ ۲,۰۱۵,۹۶۴ ۰ ۰ ۲,۵۹۶,۱۶۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۲,۰۳۴,۲۶۴ ۴,۱۰۱,۰۰۲,۰۵۹,۹۱۲
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۲,۰۴۴,۲۶۶ ۲,۰۴۲,۲۷۹ ۲,۰۴۲,۲۷۹ ۰ ۰ ۲,۵۹۶,۱۶۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۲,۰۳۴,۲۶۴ ۴,۱۵۴,۵۳۴,۹۶۸,۹۸۱
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۲,۰۴۴,۰۶۸ ۲,۰۴۲,۰۸۱ ۲,۰۴۲,۰۸۱ ۰ ۰ ۲,۵۹۶,۱۶۲ ۰ ۵۶۱,۸۹۸ ۲,۰۳۴,۲۶۴ ۴,۱۵۴,۱۳۲,۳۵۴,۶۳۶
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان آبان می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5