لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/05/11 | 1,844,490 | 1,842,122 | 1,842,122 | 0 | 0 | 20,515,555 | 0 | 8,219,458 | 12,296,097 | 22,650,905,601,173 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/05/11 | 1,871,419 | 1,869,161 | 1,869,161 | 0 | 0 | 991,700 | 0 | 845,857 | 145,843 | 272,604,006,951 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/05/11 | 826,482 | 825,382 | 825,382 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 825,381,800,461 |
| 4 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/05/11 | 1,067,853 | 1,067,079 | 1,067,079 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 137,159,070,184 |
| 5 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/05/11 | 1,095,038 | 1,094,232 | 1,094,232 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 138,987,155,805 |
| 6 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/05/11 | 1,149,008 | 1,145,946 | 1,145,946 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 0 | 206,847 | 237,035,531,842 |
| 7 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/05/11 | 1,441,642 | 1,440,485 | 1,440,485 | 0 | 0 | 1,930,143 | 0 | 1,212,111 | 718,032 | 1,034,314,024,652 |
| 8 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/05/11 | 1,515,714 | 1,513,746 | 1,513,746 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 245,052,724,034 |
| 9 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/05/11 | 1,283,397 | 1,282,403 | 1,282,403 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 76,924,914,299 |
| 10 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/05/11 | 1,747,809 | 1,746,635 | 1,746,635 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 66,857,697,297 |
| 11 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/05/11 | 1,317,879 | 1,317,364 | 1,317,364 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 120,092,207,865 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/05/11 | 1,296,201 | 1,295,536 | 1,295,536 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 199,489 | 98,586 | 127,721,745,034 |
| 13 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/05/11 | 1,406,886 | 1,405,416 | 1,405,416 | 0 | 0 | 346,603 | 0 | 271,417 | 75,186 | 105,667,603,924 |
| 14 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/05/11 | 1,441,237 | 1,440,644 | 1,440,644 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 74,863,064,668 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/11 | 1,580,378 | 1,578,233 | 1,578,233 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 85,887,431,839 |
| 16 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/05/11 | 929,159 | 927,813 | 927,813 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 0 | 1,337,011 | 1,240,495,546,044 |
| 17 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/05/11 | 1,697,014 | 1,694,492 | 1,694,492 | 0 | 0 | 6,919,899 | 0 | 1,172,129 | 5,747,770 | 9,739,549,278,679 |
| 18 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/05/11 | 1,362,830 | 1,360,962 | 1,360,962 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 147,596,324,936 |
| 19 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/05/11 | 3,618,922 | 3,613,480 | 3,613,480 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 552,649,265,117 |
| 20 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1405/05/11 | 2,031,884 | 2,026,630 | 2,026,630 | 0 | 0 | 468,364 | 0 | 454,790 | 13,574 | 27,509,471,415 |