لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/08/10 | 2,077,603 | 2,074,573 | 2,074,573 | 0 | 321,629 | 31,422,928 | 0 | 15,890,080 | 15,532,848 | 32,224,025,541,956 |
| 2 | سلف موازی برق گهرانرژی074 (سبرق074) | 1405/08/10 | 979,518 | 978,433 | 978,433 | 0 | 0 | 548,064 | 0 | 0 | 548,064 | 536,243,900,004 |
| 3 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/08/10 | 1,444,372 | 1,442,161 | 1,442,161 | 0 | 0 | 7,102,800 | 0 | 3,452,555 | 3,650,245 | 5,264,241,703,898 |
| 4 | مرابحه آرتا جوجه سبلان14061229 (آرتا06) | 1405/08/10 | 981,396 | 980,680 | 980,680 | 0 | 0 | 102,588 | 0 | 0 | 102,588 | 100,606,021,577 |
| 5 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/08/10 | 1,883,449 | 1,882,008 | 1,882,008 | 0 | 321,629 | 698,629 | 0 | 188,500 | 510,129 | 960,067,094,453 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/10 | 982,860 | 980,754 | 980,754 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 45,969,921,380 |
| 7 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/08/10 | 1,080,241 | 1,078,722 | 1,078,722 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 25,731 | 26,186 | 28,247,414,986 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/08/10 | 828,018 | 825,063 | 825,063 | 0 | 0 | 2,270,968 | 0 | 1,216,531 | 1,054,437 | 869,976,611,399 |
| 9 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/08/10 | 1,163,504 | 1,161,944 | 1,161,944 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 24,017 | 104,520 | 121,446,402,094 |
| 10 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/08/10 | 1,212,314 | 1,210,941 | 1,210,941 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 63,000 | 64,018 | 77,522,004,592 |
| 11 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/08/10 | 1,298,288 | 1,290,745 | 1,290,745 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 106,531 | 100,316 | 129,482,398,428 |
| 12 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/08/10 | 1,584,357 | 1,582,763 | 1,582,763 | 0 | 0 | 2,266,543 | 0 | 2,046,639 | 219,904 | 348,055,941,277 |
| 13 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/08/10 | 2,056,615 | 2,054,715 | 2,054,715 | 0 | 0 | 199,944 | 0 | 37,575 | 162,369 | 333,621,977,204 |
| 14 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/08/10 | 1,435,022 | 1,433,205 | 1,433,205 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 85,970,809,747 |
| 15 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/08/10 | 2,017,325 | 2,015,207 | 2,015,207 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 77,138,099,969 |
| 16 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/08/10 | 1,378,471 | 1,377,838 | 1,377,838 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 125,605,096,316 |
| 17 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/08/10 | 2,726,810 | 2,720,722 | 2,720,722 | 0 | 0 | 1,067,015 | 0 | 990,859 | 76,156 | 207,199,319,085 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/08/10 | 1,514,659 | 1,512,266 | 1,512,266 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 79,920,248,289 |
| 19 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/08/10 | 1,745,258 | 1,742,646 | 1,742,646 | 0 | 0 | 406,016 | 0 | 345,753 | 60,263 | 105,017,052,520 |
| 20 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/08/10 | 1,656,577 | 1,655,652 | 1,655,652 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 86,035,959,360 |