لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/01/09 | 1,764,615 | 1,762,881 | 1,762,881 | 0 | 0 | 2,164,400 | 0 | 412,816 | 1,751,584 | 3,087,834,564,254 |
| 2 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/01/09 | 1,250,514 | 1,248,831 | 1,248,831 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 97,408,818,445 |
| 3 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/01/09 | 1,114,642 | 1,111,721 | 1,111,721 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 50,000 | 68,063 | 75,667,051,746 |
| 4 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/01/09 | 2,336,248 | 2,335,201 | 2,335,201 | 0 | 0 | 314,219 | 0 | 22,739 | 291,480 | 680,664,465,140 |
| 5 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/09 | 1,490,862 | 1,490,456 | 1,490,456 | 0 | 0 | 249,915 | 0 | 122,035 | 127,880 | 190,599,455,493 |
| 6 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/01/09 | 1,697,155 | 1,695,048 | 1,695,048 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 1,886,543,140,628 |
| 7 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/01/09 | 2,144,569 | 2,144,500 | 2,144,500 | 0 | 0 | 123,670 | 0 | 50,482 | 73,188 | 156,951,632,802 |
| 8 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/01/08 | 1,750,474 | 1,748,753 | 1,748,753 | 0 | 0 | 2,164,400 | 0 | 412,816 | 1,751,584 | 3,063,087,769,287 |
| 9 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/01/08 | 1,244,306 | 1,242,625 | 1,242,625 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 96,924,750,458 |
| 10 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/01/08 | 1,096,402 | 1,093,487 | 1,093,487 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 50,000 | 68,063 | 74,426,020,366 |
| 11 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/01/08 | 2,256,034 | 2,255,076 | 2,255,076 | 0 | 0 | 314,219 | 0 | 22,739 | 291,480 | 657,309,596,692 |
| 12 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/08 | 1,498,270 | 1,497,863 | 1,497,863 | 0 | 0 | 249,915 | 0 | 122,035 | 127,880 | 191,546,720,241 |
| 13 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/01/08 | 1,696,724 | 1,694,617 | 1,694,617 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 1,886,063,287,744 |
| 14 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/01/08 | 2,142,783 | 2,142,665 | 2,142,665 | 0 | 0 | 123,670 | 0 | 50,482 | 73,188 | 156,817,393,786 |
| 15 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/01/07 | 1,750,124 | 1,748,403 | 1,748,403 | 0 | 0 | 2,164,400 | 0 | 412,816 | 1,751,584 | 3,062,475,179,731 |
| 16 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/01/07 | 1,239,547 | 1,237,867 | 1,237,867 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 78,000 | 96,553,605,487 |
| 17 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/01/07 | 1,093,289 | 1,090,374 | 1,090,374 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 50,000 | 68,063 | 74,214,136,934 |
| 18 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/01/07 | 2,256,062 | 2,255,104 | 2,255,104 | 0 | 0 | 314,219 | 0 | 22,739 | 291,480 | 657,317,757,704 |
| 19 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/01/07 | 1,498,348 | 1,497,941 | 1,497,941 | 0 | 0 | 249,915 | 0 | 122,035 | 127,880 | 191,556,684,891 |
| 20 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/01/07 | 1,696,676 | 1,694,570 | 1,694,570 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 1,886,010,128,434 |