لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/03/26 | 1,684,896 | 1,682,766 | 1,682,766 | 0 | 0 | 17,833,041 | 0 | 6,306,708 | 11,526,333 | 19,396,121,063,751 |
| 2 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/03/26 | 1,015,686 | 1,014,945 | 1,014,945 | 0 | 0 | 80,502 | 0 | 0 | 80,502 | 81,705,089,579 |
| 3 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/03/26 | 1,031,694 | 1,030,909 | 1,030,909 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 82,472,743,849 |
| 4 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/03/26 | 1,061,466 | 1,057,922 | 1,057,922 | 0 | 0 | 161,609 | 0 | 0 | 161,609 | 170,969,638,959 |
| 5 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/03/26 | 1,270,723 | 1,269,673 | 1,269,673 | 0 | 0 | 1,280,683 | 0 | 515,339 | 765,344 | 971,736,816,607 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/03/26 | 1,355,720 | 1,353,874 | 1,353,874 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 219,171,970,111 |
| 7 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/03/26 | 1,191,665 | 1,190,778 | 1,190,778 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 201,787 | 101,367 | 120,705,573,011 |
| 8 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/03/26 | 1,605,687 | 1,604,562 | 1,604,562 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 61,419,406,842 |
| 9 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/03/26 | 1,238,595 | 1,238,024 | 1,238,024 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 411,649 | 208,434 | 258,046,377,643 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/03/26 | 1,515,406 | 1,513,929 | 1,513,929 | 0 | 0 | 921,859 | 0 | 524,761 | 397,098 | 601,178,114,211 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/03/26 | 1,213,100 | 1,212,092 | 1,212,092 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 158,910 | 139,165 | 168,680,730,162 |
| 12 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/03/26 | 1,269,894 | 1,269,162 | 1,269,162 | 0 | 0 | 331,753 | 0 | 232,982 | 98,771 | 125,356,387,505 |
| 13 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/03/26 | 1,336,755 | 1,336,454 | 1,336,454 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 69,448,824,584 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/26 | 1,322,532 | 1,321,178 | 1,321,178 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 71,898,498,969 |
| 15 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/03/26 | 1,015,705 | 1,014,208 | 1,014,208 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 0 | 1,337,011 | 1,356,007,223,757 |
| 16 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/03/26 | 1,380,763 | 1,378,699 | 1,378,699 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 642,129 | 5,757,462 | 7,937,808,111,867 |
| 17 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/03/26 | 1,401,656 | 1,399,787 | 1,399,787 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 151,806,893,529 |
| 18 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/03/26 | 5,321,027 | 5,313,926 | 5,313,926 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 812,717,209,157 |
| 19 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1405/03/26 | 1,726,784 | 1,721,674 | 1,721,674 | 0 | 0 | 468,364 | 0 | 454,790 | 13,574 | 23,370,009,341 |
| 20 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1405/03/26 | 1,490,790 | 1,487,173 | 1,487,173 | 0 | 0 | 963,191 | 0 | 862,014 | 101,177 | 150,467,735,222 |