لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/09/30 | 1,619,427 | 1,617,111 | 1,617,111 | 0 | 0 | 11,178,704 | 0 | 1,515,068 | 9,663,636 | 15,627,168,567,270 |
| 2 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/09/30 | 1,148,085 | 1,147,342 | 1,147,342 | 0 | 0 | 39,994 | 0 | 0 | 39,994 | 45,886,778,619 |
| 3 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/09/30 | 1,094,940 | 1,093,746 | 1,093,746 | 0 | 0 | 111,934 | 0 | 0 | 111,934 | 122,427,314,287 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/09/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,864,668,012 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/09/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,512,344,888 |
| 6 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/09/30 | 1,239,054 | 1,238,672 | 1,238,672 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 120,084,263,344 |
| 7 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/09/30 | 1,287,345 | 1,286,914 | 1,286,914 | 0 | 0 | 67,446 | 0 | 30,000 | 37,446 | 48,189,775,501 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/30 | 1,318,557 | 1,317,544 | 1,317,544 | 0 | 0 | 99,810 | 0 | 45,000 | 54,810 | 72,214,602,982 |
| 9 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/09/30 | 1,752,667 | 1,749,195 | 1,749,195 | 0 | 0 | 865,779 | 0 | 0 | 865,779 | 1,514,416,649,111 |
| 10 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/09/30 | 1,294,930 | 1,292,999 | 1,292,999 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 8,129,254,982,694 |
| 11 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/09/30 | 936,836 | 934,885 | 934,885 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 101,388,318,835 |
| 12 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/09/30 | 2,104,885 | 2,101,736 | 2,101,736 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 321,441,551,096 |
| 13 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/09/30 | 1,087,589 | 1,086,672 | 1,086,672 | 0 | 0 | 180,429 | 0 | 85,239 | 95,190 | 103,440,328,135 |
| 14 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/09/30 | 1,385,657 | 1,384,121 | 1,384,121 | 0 | 0 | 260,166 | 0 | 118,063 | 142,103 | 196,687,768,419 |
| 15 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/09/30 | 4,883,153 | 4,877,731 | 4,877,731 | 0 | 0 | 689,978 | 0 | 276,327 | 413,651 | 2,017,678,217,592 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/30 | 2,768,385 | 2,765,526 | 2,765,526 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 310,103 | 44,570 | 123,259,472,755 |
| 17 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/09/30 | 2,029,499 | 2,026,776 | 2,026,776 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 2,241,049,242,205 |
| 18 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/09/30 | 3,294,475 | 3,294,123 | 3,294,123 | 0 | 0 | 366,972 | 0 | 260,002 | 106,970 | 352,372,288,795 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/09/29 | 1,611,018 | 1,608,715 | 1,608,715 | 0 | 0 | 11,178,704 | 0 | 1,515,068 | 9,663,636 | 15,546,040,435,897 |
| 20 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/09/29 | 1,077,553 | 1,077,466 | 1,077,466 | 0 | 0 | 111,934 | 0 | 0 | 111,934 | 120,605,048,161 |