لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/08/11 | 1,231,559 | 1,229,885 | 1,229,885 | 0 | 0 | 10,759,733 | 0 | 1,462,776 | 9,296,957 | 11,434,191,799,653 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/08/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,501,335,767 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/08/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,075,217,092 |
| 4 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/08/11 | 1,088,178 | 1,087,783 | 1,087,783 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 105,456,197,569 |
| 5 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/08/11 | 1,141,418 | 1,141,148 | 1,141,148 | 0 | 0 | 67,446 | 0 | 30,000 | 37,446 | 42,731,429,289 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/08/11 | 1,099,449 | 1,098,995 | 1,098,995 | 0 | 0 | 93,502 | 0 | 45,000 | 48,502 | 53,303,472,315 |
| 7 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/08/11 | 1,390,299 | 1,387,910 | 1,387,910 | 0 | 0 | 719,214 | 0 | 0 | 719,214 | 998,204,448,794 |
| 8 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/08/11 | 934,575 | 933,188 | 933,188 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 5,867,077,206,552 |
| 9 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/08/11 | 786,687 | 784,985 | 784,985 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 85,131,601,713 |
| 10 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/08/11 | 1,485,709 | 1,483,764 | 1,483,764 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 0 | 176,003 | 261,146,983,405 |
| 11 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/08/11 | 990,469 | 989,610 | 989,610 | 0 | 0 | 180,429 | 0 | 85,239 | 95,190 | 94,200,983,668 |
| 12 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/08/11 | 1,127,888 | 1,126,239 | 1,126,239 | 0 | 0 | 180,975 | 0 | 118,063 | 62,912 | 70,853,939,404 |
| 13 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/08/11 | 3,722,436 | 3,718,523 | 3,718,523 | 0 | 0 | 664,777 | 0 | 273,767 | 391,010 | 1,453,979,677,704 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/08/11 | 2,187,760 | 2,186,656 | 2,186,656 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 296,493 | 58,180 | 127,219,628,461 |
| 15 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/08/11 | 1,699,021 | 1,696,797 | 1,696,797 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,876,183,912,915 |
| 16 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/08/11 | 3,048,829 | 3,048,704 | 3,048,704 | 0 | 0 | 357,194 | 0 | 246,942 | 110,252 | 336,125,765,005 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/08/10 | 1,227,174 | 1,225,505 | 1,225,505 | 0 | 0 | 10,759,733 | 0 | 1,462,776 | 9,296,957 | 11,393,465,070,999 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/08/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,204,137,125 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/08/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,498,982 |
| 20 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/08/10 | 1,080,996 | 1,080,601 | 1,080,601 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 104,759,977,546 |