لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/06/24 | 2,070,545 | 2,067,591 | 2,067,591 | 0 | 642,307 | 22,069,306 | 0 | 9,549,162 | 12,520,144 | 25,886,539,757,183 |
| 2 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/06/24 | 1,105,730 | 1,104,564 | 1,104,564 | 0 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0 | 377,000 | 416,420,569,636 |
| 3 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/24 | 984,856 | 983,569 | 983,569 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 46,101,843,355 |
| 4 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/06/24 | 1,028,850 | 1,027,626 | 1,027,626 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 0 | 51,917 | 53,351,282,333 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/06/24 | 833,866 | 831,851 | 831,851 | 0 | 0 | 1,728,557 | 0 | 0 | 1,728,557 | 1,437,901,295,620 |
| 6 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/06/24 | 1,109,217 | 1,107,843 | 1,107,843 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 142,398,780,605 |
| 7 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/06/24 | 1,145,613 | 1,144,258 | 1,144,258 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 145,341,404,039 |
| 8 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/06/24 | 1,201,743 | 1,197,702 | 1,197,702 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 0 | 206,847 | 247,740,980,466 |
| 9 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/06/24 | 1,509,084 | 1,507,635 | 1,507,635 | 0 | 265,307 | 2,195,450 | 0 | 1,776,050 | 419,400 | 632,302,166,542 |
| 10 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/24 | 1,704,934 | 1,702,841 | 1,702,841 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 275,664,383,814 |
| 11 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/06/24 | 1,353,484 | 1,351,729 | 1,351,729 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 81,083,450,050 |
| 12 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/06/24 | 1,872,737 | 1,870,698 | 1,870,698 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 71,606,571,998 |
| 13 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/06/24 | 1,378,128 | 1,377,313 | 1,377,313 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 125,557,246,678 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/06/24 | 2,180,582 | 2,176,776 | 2,176,776 | 0 | 0 | 991,700 | 0 | 845,857 | 145,843 | 317,467,535,488 |
| 15 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/06/24 | 1,396,522 | 1,394,245 | 1,394,245 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 73,683,063,609 |
| 16 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/06/24 | 1,547,641 | 1,545,396 | 1,545,396 | 0 | 0 | 346,603 | 0 | 271,417 | 75,186 | 116,192,160,479 |
| 17 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/06/24 | 1,547,496 | 1,546,588 | 1,546,588 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 80,368,440,618 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/24 | 3,014,255 | 3,010,690 | 3,010,690 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 163,841,723,561 |
| 19 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/06/24 | 1,372,671 | 1,370,582 | 1,370,582 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 439,171 | 897,840 | 1,230,563,528,220 |
| 20 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/06/24 | 2,025,505 | 2,022,494 | 2,022,494 | 0 | 0 | 6,919,899 | 0 | 1,172,129 | 5,747,770 | 11,624,832,943,082 |