لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/11/17 | 1,397,809 | 1,395,898 | 1,395,898 | 0 | 0 | 13,695,615 | 0 | 2,774,244 | 10,921,371 | 15,245,122,791,574 |
| 2 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/11/17 | 934,492 | 933,138 | 933,138 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 151,060,996,084 |
| 3 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1404/11/17 | 1,009,877 | 1,009,099 | 1,009,099 | 0 | 0 | 201,787 | 0 | 100,000 | 101,787 | 102,713,138,082 |
| 4 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/11/17 | 1,337,850 | 1,337,072 | 1,337,072 | 0 | 0 | 111,436 | 0 | 72,202 | 39,234 | 52,458,690,736 |
| 5 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/11/17 | 1,118,737 | 1,118,073 | 1,118,073 | 0 | 0 | 411,649 | 0 | 135,766 | 275,883 | 308,457,197,605 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/11/17 | 1,039,268 | 1,038,061 | 1,038,061 | 0 | 0 | 422,953 | 0 | 119,048 | 303,905 | 315,471,795,478 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/11/17 | 1,014,249 | 1,013,378 | 1,013,378 | 0 | 0 | 158,910 | 0 | 65,053 | 93,857 | 95,112,578,552 |
| 8 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/11/17 | 1,369,062 | 1,367,417 | 1,367,417 | 0 | 0 | 232,982 | 0 | 160,251 | 72,731 | 99,453,637,169 |
| 9 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/11/17 | 1,023,106 | 1,022,605 | 1,022,605 | 0 | 0 | 119,684 | 0 | 67,446 | 52,238 | 53,418,856,510 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/17 | 1,307,219 | 1,306,202 | 1,306,202 | 0 | 0 | 106,302 | 0 | 51,308 | 54,994 | 71,833,256,572 |
| 11 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/11/17 | 1,215,800 | 1,213,746 | 1,213,746 | 0 | 0 | 1,108,292 | 0 | 0 | 1,108,292 | 1,345,184,469,756 |
| 12 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/11/17 | 990,849 | 989,364 | 989,364 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 6,220,261,381,504 |
| 13 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/11/17 | 690,966 | 689,356 | 689,356 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 74,760,627,010 |
| 14 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/11/17 | 2,838,458 | 2,834,270 | 2,834,270 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 433,476,127,771 |
| 15 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/11/17 | 1,282,721 | 1,281,579 | 1,281,579 | 0 | 0 | 362,724 | 0 | 269,207 | 93,517 | 119,849,427,410 |
| 16 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/11/17 | 1,017,275 | 1,016,301 | 1,016,301 | 0 | 0 | 674,444 | 0 | 391,134 | 283,310 | 287,928,160,615 |
| 17 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/11/17 | 6,941,058 | 6,930,967 | 6,930,967 | 0 | 0 | 777,499 | 0 | 374,496 | 403,003 | 2,793,200,513,102 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/17 | 3,765,573 | 3,762,193 | 3,762,193 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 310,103 | 44,570 | 167,680,924,815 |
| 19 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/11/17 | 1,744,926 | 1,742,583 | 1,742,583 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,926,810,792,816 |
| 20 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/11/17 | 3,518,813 | 3,518,341 | 3,518,341 | 0 | 0 | 488,243 | 0 | 310,321 | 177,922 | 625,990,219,987 |