لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/03/20 | 2,079,055 | 2,076,974 | 2,076,974 | 0 | 0 | 2,487,712 | 0 | 561,898 | 1,925,814 | 3,999,865,759,614 |
| 2 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/03/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109,541,502 |
| 3 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/03/20 | 970,295 | 969,072 | 969,072 | 0 | 0 | 87,269 | 0 | 0 | 87,269 | 84,569,903,787 |
| 4 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/03/20 | 2,125,610 | 2,116,943 | 2,116,943 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 33,299,507,013 |
| 5 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/03/20 | 1,724,643 | 1,721,751 | 1,721,751 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 59,825 | 58,238 | 100,271,355,482 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/03/20 | 2,207,728 | 2,206,785 | 2,206,785 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 543,451,738,218 |
| 7 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/20 | 1,645,442 | 1,644,746 | 1,644,746 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 133,901 | 220,772 | 363,113,806,014 |
| 8 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/03/20 | 2,188,231 | 2,185,498 | 2,185,498 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 2,432,400,534,567 |
| 9 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/03/20 | 2,399,528 | 2,399,487 | 2,399,487 | 0 | 0 | 237,565 | 0 | 52,997 | 184,568 | 442,868,456,035 |
| 10 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/03/19 | 2,080,192 | 2,078,153 | 2,078,153 | 0 | 0 | 2,487,712 | 2,094 | 561,898 | 1,925,814 | 4,002,136,581,618 |
| 11 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/03/19 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,106,224 |
| 12 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/03/19 | 969,581 | 968,400 | 968,400 | 0 | 0 | 87,269 | 0 | 0 | 87,269 | 84,511,273,947 |
| 13 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/03/19 | 2,101,304 | 2,092,642 | 2,092,642 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 32,917,266,050 |
| 14 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/03/19 | 1,713,577 | 1,710,689 | 1,710,689 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 59,825 | 58,238 | 99,627,093,554 |
| 15 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/03/19 | 2,240,539 | 2,239,580 | 2,239,580 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 551,527,944,535 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/03/19 | 1,668,501 | 1,667,472 | 1,667,472 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 133,901 | 220,772 | 368,131,212,487 |
| 17 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/03/19 | 2,179,834 | 2,177,112 | 2,177,112 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 2,423,066,441,101 |
| 18 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/03/19 | 2,396,979 | 2,396,837 | 2,396,837 | 0 | 0 | 237,565 | 2,094 | 52,997 | 184,568 | 442,379,456,168 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/03/18 | 2,104,150 | 2,102,137 | 2,102,137 | 0 | 0 | 2,487,712 | 0 | 559,804 | 1,927,908 | 4,052,726,725,806 |
| 20 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/03/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21,092,946 |