لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/29	1,817,564	1,815,479	1,815,479	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,341,470,113,602
2	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/28	1,848,013	1,845,896	1,845,896	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,380,700,494,690
3	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/27	1,856,915	1,854,743	1,854,743	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,392,110,281,798
4	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/26	1,875,317	1,873,099	1,873,099	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,415,784,014,297
5	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/25	1,833,197	1,831,069	1,831,069	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,361,577,180,303
6	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/24	1,833,171	1,831,043	1,831,043	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,361,544,008,694
7	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/23	1,833,146	1,831,018	1,831,018	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,361,510,937,271
8	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/22	1,860,976	1,858,816	1,858,816	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,397,363,285,591
9	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/21	1,869,096	1,866,921	1,866,921	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,407,817,191,941
10	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/20	1,831,951	1,829,826	1,829,826	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,359,974,462,959
11	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/19	1,792,522	1,790,449	1,790,449	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,309,188,276,268
12	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/18	1,754,432	1,752,348	1,752,348	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,260,049,140,812
13	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/17	1,754,408	1,752,324	1,752,324	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,260,018,326,067
14	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/16	1,754,385	1,752,301	1,752,301	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,259,987,609,918
15	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/15	1,793,733	1,791,627	1,791,627	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,310,708,113,590
16	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/14	1,790,969	1,788,859	1,788,859	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,307,137,507,658
17	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/13	1,779,725	1,777,632	1,777,632	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,292,657,729,479
18	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/12	1,820,143	1,818,000	1,818,000	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,344,721,841,859
19	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/11	1,803,069	1,800,941	1,800,941	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,322,720,863,946
20	صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان	1403/08/10	1,803,046	1,800,918	1,800,918	0	0	1,507,768	0	218,042	1,289,726	2,322,690,376,290
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...105 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹