لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/06/21 | 1,188,994 | 1,187,495 | 1,187,495 | 0 | 0 | 9,946,617 | 0 | 1,022,101 | 8,924,516 | 10,597,814,614,955 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/06/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15,064,441,460 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/06/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,389,370,925 |
| 4 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/06/21 | 1,170,597 | 1,169,781 | 1,169,781 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 93,582,464,543 |
| 5 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/06/21 | 1,204,974 | 1,204,639 | 1,204,639 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 36,139,174,897 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/06/21 | 1,074,890 | 1,074,477 | 1,074,477 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 48,351,456,415 |
| 7 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/06/21 | 1,148,571 | 1,147,076 | 1,147,076 | 0 | 0 | 600,448 | 0 | 0 | 600,448 | 688,759,475,138 |
| 8 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/06/21 | 938,585 | 937,193 | 937,193 | 0 | 0 | 6,285,180 | 0 | 112,460 | 6,172,720 | 5,785,028,443,115 |
| 9 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/06/21 | 607,820 | 606,190 | 606,190 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 65,741,253,391 |
| 10 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/06/21 | 1,028,001 | 1,026,620 | 1,026,620 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 0 | 176,003 | 180,688,176,590 |
| 11 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/06/21 | 3,964,514 | 3,960,415 | 3,960,415 | 0 | 0 | 85,239 | 0 | 62,270 | 22,969 | 90,966,768,038 |
| 12 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/06/21 | 4,416,372 | 4,406,076 | 4,406,076 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 108,636 | 9,427 | 41,536,075,495 |
| 13 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/06/21 | 2,986,141 | 2,984,796 | 2,984,796 | 0 | 0 | 429,368 | 0 | 85,345 | 344,023 | 1,026,838,527,212 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/06/21 | 1,923,806 | 1,923,120 | 1,923,120 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 283,679 | 70,994 | 136,529,980,534 |
| 15 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/06/21 | 1,802,128 | 1,799,785 | 1,799,785 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,990,060,346,409 |
| 16 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/06/21 | 2,708,992 | 2,708,765 | 2,708,765 | 0 | 0 | 353,660 | 0 | 194,899 | 158,761 | 430,046,285,563 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/06/20 | 1,189,013 | 1,187,514 | 1,187,514 | 0 | 0 | 9,946,617 | 0 | 1,022,101 | 8,924,516 | 10,597,983,667,258 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/06/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14,544,611,623 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/06/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,340,127,663 |
| 20 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/06/20 | 1,167,731 | 1,166,914 | 1,166,914 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 93,353,159,306 |