صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۶۰,۷۴۵ | ۵۵.۹۸ | ۱۲۵,۹۷۷ | ۷۲.۴۱ | ۹۹,۵۲۰ | ۶۰.۴۴ | ۱۰۱,۴۲۵ | ۶۲.۶۱ |
| اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجه نقد | ۴۴,۳۲۰ | ۴۰.۸۴ | ۴۵,۷۹۸ | ۲۶.۳۲ | ۶۱,۰۸۲ | ۳۷.۱ | ۶۰,۴۵۴ | ۳۷.۳۲ |
| سایر دارایی ها | ۳,۴۴۶ | ۳.۱۸ | ۲,۲۱۰ | ۱.۲۷ | ۴,۰۵۷ | ۲.۴۶ | ۱۰۶ | ۰.۰۷ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۶۰,۷۴۵ | ۵۵.۹۸ | ۱۲۵,۹۷۷ | ۷۲.۴۱ | ۹۹,۵۲۰ | ۶۰.۴۴ | ۱۰۱,۴۲۵ | ۶۲.۶۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||