صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۷۲۹,۵۴۲ ۴۹.۵۵ ۱۱,۳۷۹,۳۳۴ ۴۷.۱ ۱۳,۰۵۸,۲۸۲ ۴۸.۹۹ ۱۳,۵۱۹,۳۲۹ ۴۹.۷۶
سایر سهام ۸,۲۵۶ ۰.۲۴ ۱۲۳,۴۳۲ ۰.۵۱ ۱۱۱,۶۳۶ ۰.۴۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ ۱۳۱,۴۷۳ ۰.۴۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶
اوراق مشارکت ۴۶,۶۷۳ ۱.۳۴ ۴۰۲,۸۰۸ ۱.۶۷ ۴۱۲,۵۲۹ ۱.۵۵ ۴۱۱,۷۸۱ ۱.۵۲
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۴۶,۵۹۲ ۴.۲۰ ۸۱۲,۲۰۰ ۳.۳۶ ۱,۱۷۶,۳۲۱ ۴.۴۱ ۱,۲۲۶,۲۶۷ ۴.۵۱
سایر دارایی‌ها ۵۳۶,۲۷۲ ۱۵.۳۷ ۳,۰۲۲,۲۴۶ ۱۲.۵۱ ۲,۳۵۶,۷۱۸ ۸.۸۴ ۱,۶۶۴,۰۲۲ ۶.۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۰۹۴,۹۶۱ ۳۱.۳۷ ۷,۷۲۸,۷۳۰ ۳۱.۹۹ ۸,۹۱۹,۴۲۹ ۳۳.۴۶ ۹,۶۳۰,۳۵۷ ۳۵.۴۵
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد