| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۲۹,۵۴۲ | ۴۹.۵۵ | ۱۱,۳۷۹,۳۳۴ | ۴۷.۱ | ۱۳,۰۵۸,۲۸۲ | ۴۸.۹۹ | ۱۳,۵۱۹,۳۲۹ | ۴۹.۷۶ |
| سایر سهام | ۸,۲۵۶ | ۰.۲۴ | ۱۲۳,۴۳۲ | ۰.۵۱ | ۱۱۱,۶۳۶ | ۰.۴۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ | ۱۳۱,۴۷۳ | ۰.۴۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ |
| اوراق مشارکت | ۴۶,۶۷۳ | ۱.۳۴ | ۴۰۲,۸۰۸ | ۱.۶۷ | ۴۱۲,۵۲۹ | ۱.۵۵ | ۴۱۱,۷۸۱ | ۱.۵۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۴۶,۵۹۲ | ۴.۲۰ | ۸۱۲,۲۰۰ | ۳.۳۶ | ۱,۱۷۶,۳۲۱ | ۴.۴۱ | ۱,۲۲۶,۲۶۷ | ۴.۵۱ |
| سایر داراییها | ۵۳۶,۲۷۲ | ۱۵.۳۷ | ۳,۰۲۲,۲۴۶ | ۱۲.۵۱ | ۲,۳۵۶,۷۱۸ | ۸.۸۴ | ۱,۶۶۴,۰۲۲ | ۶.۱۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۹۴,۹۶۱ | ۳۱.۳۷ | ۷,۷۲۸,۷۳۰ | ۳۱.۹۹ | ۸,۹۱۹,۴۲۹ | ۳۳.۴۶ | ۹,۶۳۰,۳۵۷ | ۳۵.۴۵ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||