ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۱۱,۶۲۳	۵۶.۵۲	۶,۴۰۸,۰۳۴	۵۹.۴۳	۷,۹۸۵,۷۲۸	۵۸.۴۵	۸,۲۲۱,۱۴۷	۵۸.۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۰,۱۰۶	۰.۹۳	۱۱۲,۸۸۵	۱.۰۵	۱۴۹,۱۷۱	۱.۰۹	۱۵۰,۴۷۹	۱.۰۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۰,۰۵۸	۸.۳۲	۱۶۶,۹۸۸	۱.۵۵	۱۵۵,۵۰۷	۱.۱۴	۸۸,۲۲۵	۰.۶۲
سایر دارایی‌ها	۵۲,۷۸۷	۴.۸۸	۹۷۴,۴۹۸	۹.۰۴	۲,۳۷۹,۵۹۱	۱۷.۴۲	۲,۸۲۵,۸۱۱	۲۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۵۸,۷۷۳	۴۲.۴۰	۳,۱۱۹,۷۰۰	۲۸.۹۳	۲,۹۹۱,۳۶۳	۲۱.۹	۲,۸۳۹,۶۷۹	۲۰.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد