| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۰۴۱,۴۲۹ | ۴۹.۷۶ | ۱۴,۶۲۱,۶۱۴ | ۵۰.۲ | ۱۶,۵۵۵,۵۲۷ | ۵۱.۴۱ | ۲۲,۸۵۹,۸۲۵ | ۵۷.۴۷ |
| سایر سهام | ۱۱,۱۲۰ | ۰.۲۷ | ۱۲۶,۱۰۲ | ۰.۴۳ | ۱۶۶,۹۳۷ | ۰.۵۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۳۱۹,۴۵۸ | ۰.۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
| اوراق مشارکت | ۱۰۶,۸۲۲ | ۲.۶۰ | ۱,۹۸۷,۵۷۶ | ۶.۸۲ | ۴,۴۵۵,۷۳۱ | ۱۳.۸۴ | ۴,۸۳۰,۸۸۷ | ۱۲.۱۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۹,۶۱۵ | ۳.۸۹ | ۸۷۷,۶۹۷ | ۳.۰۱ | ۶۳۹,۱۶۳ | ۱.۹۸ | ۸۲۶,۴۶۵ | ۲.۰۸ |
| سایر داراییها | ۵۷۰,۵۵۶ | ۱۳.۹۱ | ۲,۰۶۰,۴۹۸ | ۷.۰۷ | ۲,۱۰۰,۴۲۶ | ۶.۵۲ | ۲,۱۲۹,۶۸۸ | ۵.۳۵ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۷۳,۱۹۸ | ۳۱.۰۳ | ۸,۳۲۸,۵۱۱ | ۲۸.۶ | ۶,۶۲۱,۹۷۹ | ۲۰.۵۶ | ۶,۹۴۶,۵۰۴ | ۱۷.۴۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||