ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۳۶,۵۲۹	۵۸.۱۸	۱,۵۵۳,۴۱۸	۴۹.۸۳	۱,۵۱۳,۲۳۵	۴۰.۶۱	۱,۴۸۳,۷۸۵	۴۰.۰۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۹۹۸	۰.۵۲	۴۳,۹۳۶	۱.۴۱	۹۶,۷۹۹	۲.۶	۹۷,۷۸۲	۲.۶۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۲,۰۳۷	۱۴.۱۸	۳۳۰,۳۴۸	۱۰.۶	۳۳۲,۲۰۹	۸.۹۲	۳۰۰,۵۰۵	۸.۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۱,۸۹۳	۲.۰۶	۴۳,۴۹۰	۱.۳۹	۵۴,۵۵۷	۱.۴۶	۹۵,۲۵۰	۲.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱۶,۷۱۸	۳۷.۴۷	۱,۱۴۶,۴۲۳	۳۶.۷۷	۱,۷۲۹,۲۷۳	۴۶.۴۱	۱,۷۲۵,۳۳۸	۴۶.۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد