ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۸۶۷,۹۳۲	۵۶.۰۶	۸,۵۵۳,۰۴۶	۵۵.۴۶	۹,۰۲۷,۳۳۵	۵۴.۳	۹,۷۶۳,۹۹۶	۵۶.۵
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۴,۷۲۱	۰.۹۵	۱۵۳,۴۴۱	۰.۹۹	۱۵۶,۰۰۴	۰.۹۴	۱۵۷,۲۶۲	۰.۹۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۲,۷۴۰	۵.۹۹	۱۷۰,۴۷۰	۱.۱۱	۲۱۲,۹۲۶	۱.۲۸	۲۱۱,۱۶۳	۱.۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۴۵,۸۸۱	۹.۴۲	۲,۹۱۴,۱۷۵	۱۸.۹	۳,۰۵۰,۰۱۰	۱۸.۳۵	۳,۴۰۵,۳۲۲	۱۹.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۹۰,۶۳۵	۳۱.۶۹	۳,۶۳۰,۴۷۰	۲۳.۵۴	۴,۱۷۹,۰۱۸	۲۵.۱۴	۳,۷۴۴,۳۷۱	۲۱.۶۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد