صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۰۶,۶۴۰ ۵۴.۲۱ ۱,۹۹۶,۲۴۲ ۴۳.۳۶ ۲,۵۸۴,۶۹۶ ۴۷.۷۳ ۳,۷۲۰,۵۸۰ ۵۵.۶
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۶,۹۲۷ ۰.۹۲ ۹۲,۶۱۹ ۲.۰۱ ۸۹,۲۹۸ ۱.۶۵ ۹۰,۱۱۹ ۱.۳۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۸۸,۲۶۸ ۱۱.۷۷ ۲۱۷,۲۲۳ ۴.۷۲ ۱۷۹,۸۵۳ ۳.۳۲ ۸۳,۶۹۸ ۱.۲۵
سایر دارایی‌ها ۱۸,۹۹۶ ۲.۵۳ ۱۸۵,۴۷۵ ۴.۰۳ ۲۹۳,۶۰۶ ۵.۴۲ ۳۲۵,۰۵۴ ۴.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۳۵,۴۸۸ ۴۴.۷۳ ۲,۱۱۲,۵۷۲ ۴۵.۸۸ ۲,۲۶۷,۴۴۲ ۴۱.۸۷ ۲,۴۷۱,۷۴۱ ۳۶.۹۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد