| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۱۹۳,۵۷۷ | ۵۰.۳۱ | ۱۶,۸۵۸,۴۳۴ | ۵۲.۷۳ | ۲۱,۷۴۷,۶۶۸ | ۵۷ | ۲۲,۶۰۷,۴۸۵ | ۵۱.۹ |
| سایر سهام | ۱۳,۲۲۹ | ۰.۳۱ | ۱۷۰,۱۸۷ | ۰.۵۳ | ۲۸۹,۱۸۰ | ۰.۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۳۲۰,۸۵۷ | ۰.۷۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ |
| اوراق مشارکت | ۱۳۷,۱۷۹ | ۳.۱۵ | ۲,۸۵۱,۵۵۸ | ۸.۹۲ | ۴,۵۲۹,۷۹۰ | ۱۱.۸۷ | ۴,۴۹۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۳ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۶۶,۰۲۱ | ۳.۸۱ | ۷۸۹,۸۰۱ | ۲.۴۷ | ۹۰۲,۸۲۹ | ۲.۳۷ | ۴۹۸,۸۰۸ | ۱.۱۵ |
| سایر داراییها | ۵۹۲,۲۱۲ | ۱۳.۵۸ | ۲,۳۸۵,۲۹۱ | ۷.۴۶ | ۳,۱۸۰,۴۵۵ | ۸.۳۴ | ۳,۴۴۹,۰۰۴ | ۷.۹۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۱۲,۵۹۷ | ۳۰.۱۱ | ۷,۶۴۹,۸۸۴ | ۲۳.۹۳ | ۶,۰۳۸,۵۵۹ | ۱۵.۸۳ | ۱۱,۱۲۴,۷۴۵ | ۲۵.۵۴ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||