| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۹۶,۳۸۶ | ۴۹.۶۰ | ۱۳,۱۴۴,۲۶۵ | ۴۹.۴۸ | ۱۴,۱۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۷۹ | ۱۵,۳۷۵,۲۷۳ | ۵۰.۹۵ |
| سایر سهام | ۹,۴۸۸ | ۰.۲۵ | ۱۱۰,۷۹۴ | ۰.۴۲ | ۹۶,۶۰۵ | ۰.۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ | ۹۹,۱۴۰ | ۰.۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ |
| اوراق مشارکت | ۶۳,۱۵۸ | ۱.۶۵ | ۷۵۹,۵۱۴ | ۲.۸۶ | ۱,۴۳۵,۵۹۸ | ۵.۰۷ | ۳,۶۰۴,۱۸۴ | ۱۱.۹۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۵,۱۰۴ | ۴.۰۶ | ۸۷۵,۳۹۴ | ۳.۳ | ۷۰۷,۲۴۹ | ۲.۵ | ۵۱۴,۸۲۰ | ۱.۷۱ |
| سایر داراییها | ۵۵۵,۲۱۸ | ۱۴.۵۲ | ۲,۲۷۵,۴۰۶ | ۸.۵۷ | ۱,۹۴۱,۵۸۲ | ۶.۸۵ | ۱,۸۷۷,۷۳۰ | ۶.۲۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۱۴,۵۶۷ | ۳۱.۷۷ | ۸,۶۰۶,۴۳۰ | ۳۲.۴ | ۸,۸۶۱,۲۵۰ | ۳۱.۲۷ | ۶,۹۷۸,۹۹۷ | ۲۳.۱۳ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||