ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵۸,۷۲۶	۵۹.۸۰	۱,۵۵۶,۶۹۸	۷۱.۸۷	۱,۶۸۷,۶۶۶	۷۲.۱۵	۱,۷۲۳,۸۷۴	۷۳.۴
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۲۶۹	۰.۲۹	۴,۹۲۴	۰.۲۳	۱۳,۶۲۹	۰.۵۸	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۷,۵۷۴	۱۵.۶۲	۱۲۳,۲۷۹	۵.۶۹	۱۳۱,۸۵۵	۵.۶۴	۱۰۹,۴۵۵	۴.۶۶
سایر دارایی‌ها	۹,۷۱۵	۲.۲۵	۲۵,۵۳۱	۱.۱۸	۳۲,۳۸۰	۱.۳۸	۶۱,۹۴۳	۲.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴۷,۱۲۱	۳۴.۰۰	۴۵۵,۴۴۱	۲۱.۰۳	۴۷۳,۶۳۴	۲۰.۲۵	۴۵۳,۴۱۶	۱۹.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد