صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۱۹۳,۵۷۷ ۵۰.۳۱ ۱۶,۸۵۸,۴۳۴ ۵۲.۷۳ ۲۱,۷۴۷,۶۶۸ ۵۷ ۲۲,۶۰۷,۴۸۵ ۵۱.۹
سایر سهام ۱۳,۲۲۹ ۰.۳۱ ۱۷۰,۱۸۷ ۰.۵۳ ۲۸۹,۱۸۰ ۰.۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ ۳۲۰,۸۵۷ ۰.۷۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶
اوراق مشارکت ۱۳۷,۱۷۹ ۳.۱۵ ۲,۸۵۱,۵۵۸ ۸.۹۲ ۴,۵۲۹,۷۹۰ ۱۱.۸۷ ۴,۴۹۸,۰۷۷ ۱۰.۳۳
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶۶,۰۲۱ ۳.۸۱ ۷۸۹,۸۰۱ ۲.۴۷ ۹۰۲,۸۲۹ ۲.۳۷ ۴۹۸,۸۰۸ ۱.۱۵
سایر دارایی‌ها ۵۹۲,۲۱۲ ۱۳.۵۸ ۲,۳۸۵,۲۹۱ ۷.۴۶ ۳,۱۸۰,۴۵۵ ۸.۳۴ ۳,۴۴۹,۰۰۴ ۷.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۳۱۲,۵۹۷ ۳۰.۱۱ ۷,۶۴۹,۸۸۴ ۲۳.۹۳ ۶,۰۳۸,۵۵۹ ۱۵.۸۳ ۱۱,۱۲۴,۷۴۵ ۲۵.۵۴
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد