صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۸۹۶,۳۸۶ ۴۹.۶۰ ۱۳,۱۴۴,۲۶۵ ۴۹.۴۸ ۱۴,۱۰۹,۴۸۷ ۴۹.۷۹ ۱۵,۳۷۵,۲۷۳ ۵۰.۹۵
سایر سهام ۹,۴۸۸ ۰.۲۵ ۱۱۰,۷۹۴ ۰.۴۲ ۹۶,۶۰۵ ۰.۳۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶ ۹۹,۱۴۰ ۰.۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸
اوراق مشارکت ۶۳,۱۵۸ ۱.۶۵ ۷۵۹,۵۱۴ ۲.۸۶ ۱,۴۳۵,۵۹۸ ۵.۰۷ ۳,۶۰۴,۱۸۴ ۱۱.۹۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵۵,۱۰۴ ۴.۰۶ ۸۷۵,۳۹۴ ۳.۳ ۷۰۷,۲۴۹ ۲.۵ ۵۱۴,۸۲۰ ۱.۷۱
سایر دارایی‌ها ۵۵۵,۲۱۸ ۱۴.۵۲ ۲,۲۷۵,۴۰۶ ۸.۵۷ ۱,۹۴۱,۵۸۲ ۶.۸۵ ۱,۸۷۷,۷۳۰ ۶.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۲۱۴,۵۶۷ ۳۱.۷۷ ۸,۶۰۶,۴۳۰ ۳۲.۴ ۸,۸۶۱,۲۵۰ ۳۱.۲۷ ۶,۹۷۸,۹۹۷ ۲۳.۱۳
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد