ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۱۹,۰۵۶	۵۶.۱۷	۸,۸۹۳,۱۹۶	۵۵.۵۳	۹,۷۲۵,۲۱۰	۵۵.۵۸	۱۱,۲۳۸,۲۲۳	۶۰.۳۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۵,۴۷۲	۰.۹۵	۱۵۴,۵۶۴	۰.۹۷	۱۵۷,۰۸۱	۰.۹	۱۵۸,۴۵۰	۰.۸۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۳,۳۹۸	۵.۷۱	۱۸۰,۹۶۲	۱.۱۳	۲۲۸,۳۰۴	۱.۳	۲۵۹,۰۶۲	۱.۳۹
سایر دارایی‌ها	۱۶۱,۲۹۶	۹.۸۶	۲,۹۷۱,۹۱۵	۱۸.۵۶	۳,۰۷۵,۲۹۹	۱۷.۵۸	۳,۱۲۸,۷۳۵	۱۶.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱۳,۲۴۳	۳۱.۳۷	۳,۸۱۳,۲۲۴	۲۳.۸۱	۴,۳۱۰,۲۳۶	۲۴.۶۴	۳,۸۴۷,۷۳۵	۲۰.۶۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد