صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۰۴۱,۴۲۹ ۴۹.۷۶ ۱۴,۶۲۱,۶۱۴ ۵۰.۲ ۱۶,۵۵۵,۵۲۷ ۵۱.۴۱ ۲۲,۸۵۹,۸۲۵ ۵۷.۴۷
سایر سهام ۱۱,۱۲۰ ۰.۲۷ ۱۲۶,۱۰۲ ۰.۴۳ ۱۶۶,۹۳۷ ۰.۵۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ ۳۱۹,۴۵۸ ۰.۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت ۱۰۶,۸۲۲ ۲.۶۰ ۱,۹۸۷,۵۷۶ ۶.۸۲ ۴,۴۵۵,۷۳۱ ۱۳.۸۴ ۴,۸۳۰,۸۸۷ ۱۲.۱۴
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۵۹,۶۱۵ ۳.۸۹ ۸۷۷,۶۹۷ ۳.۰۱ ۶۳۹,۱۶۳ ۱.۹۸ ۸۲۶,۴۶۵ ۲.۰۸
سایر دارایی‌ها ۵۷۰,۵۵۶ ۱۳.۹۱ ۲,۰۶۰,۴۹۸ ۷.۰۷ ۲,۱۰۰,۴۲۶ ۶.۵۲ ۲,۱۲۹,۶۸۸ ۵.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۲۷۳,۱۹۸ ۳۱.۰۳ ۸,۳۲۸,۵۱۱ ۲۸.۶ ۶,۶۲۱,۹۷۹ ۲۰.۵۶ ۶,۹۴۶,۵۰۴ ۱۷.۴۶
پروژه در جریان ساخت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دارایی‌های ثابت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد