ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۱۰,۶۰۵	۵۶.۳۸	۸,۰۷۸,۲۳۴	۵۹.۳۷	۸,۰۸۱,۲۵۲	۵۵.۵۴	۸,۵۸۷,۸۲۱	۵۶.۱۳
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۱,۹۸۵	۰.۹۵	۱۳۴,۷۸۲	۰.۹۹	۱۵۱,۹۷۹	۱.۰۴	۱۵۳,۳۱۰	۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۹۰,۹۰۷	۷.۲۱	۱۵۷,۹۱۳	۱.۱۶	۱۵۶,۳۰۴	۱.۰۷	۱۹۳,۵۱۰	۱.۲۶
سایر دارایی‌ها	۸۹,۶۸۶	۷.۱۲	۱,۸۷۱,۸۱۳	۱۳.۷۶	۲,۸۳۰,۸۶۸	۱۹.۴۵	۳,۰۹۲,۵۵۵	۲۰.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۱۲,۹۵۷	۴۰.۷۰	۳,۳۶۳,۶۸۹	۲۴.۷۲	۳,۳۳۰,۴۸۲	۲۲.۸۹	۳,۲۷۲,۷۲۸	۲۱.۳۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد