| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۹۹,۶۶۳ | ۵۶.۰۸ | ۱۰,۲۴۱,۱۶۱ | ۵۵.۵۷ | ۱۰,۵۸۵,۴۴۷ | ۵۴.۱۳ | ۹,۸۰۷,۷۱۰ | ۵۳.۹۴ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۰,۴۰۵ | ۱.۰۴ | ۲۲۳,۴۰۲ | ۱.۲۱ | ۳۴۲,۰۹۸ | ۱.۷۵ | ۲۱۶,۸۱۲ | ۱.۱۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۱,۳۳۸ | ۵.۱۷ | ۳۷۴,۳۰۹ | ۲.۰۳ | ۶۷۱,۷۵۱ | ۳.۴۳ | ۵۲۱,۷۸۴ | ۲.۸۷ |
| سایر داراییها | ۲۲۳,۱۳۶ | ۱۱.۳۸ | ۳,۳۳۸,۳۹۶ | ۱۸.۱۲ | ۳,۶۲۳,۰۴۲ | ۱۸.۵۳ | ۳,۵۰۱,۴۰۲ | ۱۹.۲۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۵۸۹,۳۹۲ | ۳۰.۰۶ | ۴,۲۰۰,۵۰۰ | ۲۲.۷۹ | ۴,۱۸۷,۶۷۲ | ۲۱.۴۱ | ۳,۴۵۰,۸۱۳ | ۱۸.۹۸ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||