ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۷۹,۳۰۳	۵۴.۸۲	۱,۶۳۹,۸۷۱	۴۰.۴۸	۱,۸۳۵,۵۵۳	۴۲.۳۷	۲,۱۱۸,۵۸۵	۴۶.۶۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵,۹۱۹	۰.۸۶	۹۵,۱۲۵	۲.۳۵	۸۸,۲۰۶	۲.۰۴	۸۸,۵۸۷	۱.۹۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۷,۰۱۷	۱۲.۵۸	۲۴۸,۲۸۱	۶.۱۳	۱۶۴,۰۱۷	۳.۷۹	۷۷,۵۰۴	۱.۷۱
سایر دارایی‌ها	۱۵,۵۹۴	۲.۲۵	۱۱۵,۷۴۲	۲.۸۶	۱۶۴,۷۵۳	۳.۸	۳۷۷,۱۹۹	۸.۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۰۰,۳۰۳	۴۳.۴۰	۱,۹۵۱,۷۸۸	۴۸.۱۸	۲,۰۷۹,۶۴۹	۴۸	۱,۸۸۳,۲۸۲	۴۱.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد