ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۲۲,۲۳۷	۵۴.۳۴	۲,۳۰۹,۲۹۸	۴۵.۶۶	۳,۳۷۴,۱۱۸	۵۱.۴۲	۷,۹۸۴,۴۲۵	۶۴.۸۹
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷,۱۷۹	۰.۹۲	۹۱,۹۶۵	۱.۸۲	۸۹,۶۹۳	۱.۳۷	۹۰,۵۵۵	۰.۷۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۸,۲۸۴	۱۱.۳۶	۱۹۸,۴۲۰	۳.۹۲	۱۸۳,۲۴۶	۲.۷۹	۱۸۳,۸۴۰	۱.۴۹
سایر دارایی‌ها	۱۹,۹۳۳	۲.۵۷	۲۰۴,۷۳۶	۴.۰۵	۲۸۰,۴۹۲	۴.۲۷	۷۵,۰۵۸	۰.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۴۹,۹۰۴	۴۵.۰۳	۲,۲۵۳,۰۸۵	۴۴.۵۵	۲,۶۳۴,۷۷۷	۴۰.۱۵	۳,۹۷۱,۳۵۳	۳۲.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد