صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۹۹,۶۶۳ ۵۶.۰۸ ۱۰,۲۴۱,۱۶۱ ۵۵.۵۷ ۱۰,۵۸۵,۴۴۷ ۵۴.۱۳ ۹,۸۰۷,۷۱۰ ۵۳.۹۴
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲۰,۴۰۵ ۱.۰۴ ۲۲۳,۴۰۲ ۱.۲۱ ۳۴۲,۰۹۸ ۱.۷۵ ۲۱۶,۸۱۲ ۱.۱۹
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۰۱,۳۳۸ ۵.۱۷ ۳۷۴,۳۰۹ ۲.۰۳ ۶۷۱,۷۵۱ ۳.۴۳ ۵۲۱,۷۸۴ ۲.۸۷
سایر دارایی‌ها ۲۲۳,۱۳۶ ۱۱.۳۸ ۳,۳۳۸,۳۹۶ ۱۸.۱۲ ۳,۶۲۳,۰۴۲ ۱۸.۵۳ ۳,۵۰۱,۴۰۲ ۱۹.۲۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۵۸۹,۳۹۲ ۳۰.۰۶ ۴,۲۰۰,۵۰۰ ۲۲.۷۹ ۴,۱۸۷,۶۷۲ ۲۱.۴۱ ۳,۴۵۰,۸۱۳ ۱۸.۹۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد