لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/08/04 | 2,154,932 | 2,151,860 | 2,151,860 | 0 | 0 | 31,101,299 | 0 | 15,628,878 | 15,472,421 | 33,294,484,315,947 |
| 2 | سلف موازی برق گهرانرژی074 (سبرق074) | 1405/08/04 | 984,778 | 983,697 | 983,697 | 0 | 0 | 548,064 | 0 | 0 | 548,064 | 539,128,986,034 |
| 3 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/08/04 | 1,557,551 | 1,555,332 | 1,555,332 | 0 | 0 | 7,102,800 | 0 | 3,301,805 | 3,800,995 | 5,911,807,787,808 |
| 4 | مرابحه آرتا جوجه سبلان14061229 (آرتا06) | 1405/08/04 | 976,868 | 976,156 | 976,156 | 0 | 0 | 102,588 | 0 | 0 | 102,588 | 100,141,899,210 |
| 5 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/08/04 | 1,677,623 | 1,677,594 | 1,677,594 | 0 | 0 | 377,000 | 0 | 188,500 | 188,500 | 316,226,532,478 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/04 | 1,064,081 | 1,062,371 | 1,062,371 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 49,795,466,409 |
| 7 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/08/04 | 1,066,878 | 1,065,396 | 1,065,396 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 25,731 | 26,186 | 27,898,452,036 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/08/04 | 822,376 | 819,451 | 819,451 | 0 | 0 | 2,270,968 | 0 | 1,216,531 | 1,054,437 | 864,059,557,761 |
| 9 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/08/04 | 1,150,684 | 1,149,141 | 1,149,141 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 24,017 | 104,520 | 120,108,189,706 |
| 10 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/08/04 | 1,198,181 | 1,196,821 | 1,196,821 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 63,000 | 64,018 | 76,618,088,016 |
| 11 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/08/04 | 1,258,875 | 1,251,413 | 1,251,413 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 106,531 | 100,316 | 125,536,705,206 |
| 12 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/08/04 | 1,575,232 | 1,573,644 | 1,573,644 | 0 | 0 | 2,266,543 | 0 | 2,046,639 | 219,904 | 346,050,618,312 |
| 13 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/08/04 | 2,032,494 | 2,030,675 | 2,030,675 | 0 | 0 | 199,944 | 0 | 37,575 | 162,369 | 329,718,669,902 |
| 14 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/08/04 | 1,418,313 | 1,416,514 | 1,416,514 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 84,969,585,224 |
| 15 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/08/04 | 1,991,189 | 1,989,093 | 1,989,093 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 76,138,487,682 |
| 16 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/08/04 | 1,397,228 | 1,396,593 | 1,396,593 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 127,314,835,511 |
| 17 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/08/04 | 2,623,819 | 2,617,795 | 2,617,795 | 0 | 0 | 1,067,015 | 0 | 990,859 | 76,156 | 199,360,830,136 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/08/04 | 1,490,784 | 1,488,415 | 1,488,415 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 78,659,780,453 |
| 19 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/08/04 | 1,712,123 | 1,709,535 | 1,709,535 | 0 | 0 | 406,016 | 0 | 345,753 | 60,263 | 103,021,729,424 |
| 20 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/08/04 | 1,637,826 | 1,636,911 | 1,636,911 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 85,062,059,092 |