لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/08/09 | 1,230,473 | 1,228,811 | 1,228,811 | 0 | 0 | 10,759,733 | 0 | 1,462,776 | 9,296,957 | 11,424,203,747,503 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,940,116,784 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,852,071,928 |
| 4 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/08/09 | 1,073,789 | 1,073,395 | 1,073,395 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 104,061,312,243 |
| 5 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/08/09 | 1,135,241 | 1,134,970 | 1,134,970 | 0 | 0 | 67,446 | 0 | 30,000 | 37,446 | 42,500,098,260 |
| 6 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/08/09 | 1,089,169 | 1,088,739 | 1,088,739 | 0 | 0 | 93,502 | 0 | 45,000 | 48,502 | 52,806,013,778 |
| 7 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/08/09 | 1,368,662 | 1,366,457 | 1,366,457 | 0 | 0 | 719,214 | 0 | 0 | 719,214 | 982,775,095,873 |
| 8 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/08/09 | 940,823 | 939,427 | 939,427 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 5,906,301,512,214 |
| 9 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/08/09 | 785,937 | 784,237 | 784,237 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 85,050,552,892 |
| 10 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/08/09 | 1,413,491 | 1,411,605 | 1,411,605 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 0 | 176,003 | 248,446,698,214 |
| 11 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/08/09 | 990,300 | 989,443 | 989,443 | 0 | 0 | 180,429 | 0 | 85,239 | 95,190 | 94,185,081,668 |
| 12 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/08/09 | 1,187,538 | 1,185,893 | 1,185,893 | 0 | 0 | 180,975 | 0 | 118,063 | 62,912 | 74,606,917,174 |
| 13 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/08/09 | 3,702,030 | 3,698,142 | 3,698,142 | 0 | 0 | 664,777 | 0 | 273,767 | 391,010 | 1,446,010,324,902 |
| 14 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/08/09 | 2,180,810 | 2,179,733 | 2,179,733 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 296,493 | 58,180 | 126,816,875,715 |
| 15 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/08/09 | 1,689,109 | 1,686,889 | 1,686,889 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,865,228,982,199 |
| 16 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/08/09 | 3,044,253 | 3,044,136 | 3,044,136 | 0 | 0 | 357,194 | 0 | 246,942 | 110,252 | 335,622,093,659 |
| 17 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/08/08 | 1,230,391 | 1,228,729 | 1,228,729 | 0 | 0 | 10,759,733 | 0 | 1,462,776 | 9,296,957 | 11,423,438,262,484 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/08/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,480,334,354 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/08/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,813,894,504 |
| 20 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/08/08 | 1,067,507 | 1,067,113 | 1,067,113 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 103,452,342,086 |