لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/09/09 | 1,395,911 | 1,394,016 | 1,394,016 | 0 | 0 | 11,032,139 | 0 | 1,492,006 | 9,540,133 | 13,299,098,004,942 |
| 2 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/09/09 | 1,073,635 | 1,072,905 | 1,072,905 | 0 | 0 | 39,994 | 0 | 0 | 39,994 | 42,909,750,783 |
| 3 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/09/09 | 1,103,722 | 1,103,147 | 1,103,147 | 0 | 0 | 111,934 | 0 | 0 | 111,934 | 123,479,658,081 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/09/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,180,708,320 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/09/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,614,392,256 |
| 6 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/09/09 | 1,190,169 | 1,189,790 | 1,189,790 | 0 | 0 | 176,946 | 0 | 80,000 | 96,946 | 115,345,369,927 |
| 7 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/09/09 | 1,223,976 | 1,223,550 | 1,223,550 | 0 | 0 | 67,446 | 0 | 30,000 | 37,446 | 45,817,064,950 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/09/09 | 1,139,638 | 1,138,806 | 1,138,806 | 0 | 0 | 99,810 | 0 | 45,000 | 54,810 | 62,417,982,280 |
| 9 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/09/09 | 1,580,570 | 1,578,353 | 1,578,353 | 0 | 0 | 719,214 | 0 | 0 | 719,214 | 1,135,173,350,281 |
| 10 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/09/09 | 1,102,291 | 1,100,654 | 1,100,654 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 6,919,955,438,153 |
| 11 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/09/09 | 751,596 | 749,932 | 749,932 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 81,330,134,164 |
| 12 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/09/09 | 1,733,365 | 1,731,132 | 1,731,132 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 0 | 176,003 | 304,684,352,418 |
| 13 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/09/09 | 1,015,377 | 1,014,476 | 1,014,476 | 0 | 0 | 180,429 | 0 | 85,239 | 95,190 | 96,567,932,517 |
| 14 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/09/09 | 1,313,326 | 1,311,815 | 1,311,815 | 0 | 0 | 260,166 | 0 | 118,063 | 142,103 | 186,412,868,647 |
| 15 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/09/09 | 4,148,143 | 4,143,682 | 4,143,682 | 0 | 0 | 689,978 | 0 | 276,327 | 413,651 | 1,714,038,044,756 |
| 16 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/09/09 | 2,283,116 | 2,280,628 | 2,280,628 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 310,103 | 44,570 | 101,647,583,352 |
| 17 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/09/09 | 1,752,703 | 1,750,344 | 1,750,344 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 1,935,392,483,827 |
| 18 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/09/09 | 3,179,806 | 3,179,685 | 3,179,685 | 0 | 0 | 366,972 | 0 | 260,002 | 106,970 | 340,130,890,230 |
| 19 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/09/08 | 1,369,761 | 1,367,867 | 1,367,867 | 0 | 0 | 11,032,139 | 0 | 1,492,006 | 9,540,133 | 13,049,635,434,191 |
| 20 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/09/08 | 1,069,878 | 1,069,149 | 1,069,149 | 0 | 0 | 39,994 | 0 | 0 | 39,994 | 42,759,537,599 |