لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/11/07 | 1,371,104 | 1,369,130 | 1,369,130 | 0 | 0 | 12,239,872 | 950,531 | 2,735,854 | 9,504,018 | 13,012,240,183,484 |
| 2 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/11/07 | 2,032,096 | 1,951,132 | 1,951,132 | 0 | 0 | 391,134 | 186,096 | 390,323 | 811 | 1,582,368,015 |
| 3 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1404/11/07 | 43,165,641 | 39,429,965 | 39,429,965 | 0 | 0 | 100,000 | 99,999 | 99,999 | 1 | 39,429,965 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1404/11/07 | 1,127,679,942 | 985,990,495 | 985,990,496 | 1 | 0 | 119,048 | 119,047 | 119,047 | 1 | 985,990,495 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1404/11/07 | 102,221,334 | 90,082,307 | 90,082,308 | 1 | 0 | 65,053 | 65,052 | 65,052 | 1 | 90,082,307 |
| 6 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1404/11/07 | 85,544,251 | 81,194,251 | 81,194,251 | 0 | 0 | 67,446 | 37,445 | 67,445 | 1 | 81,194,251 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1404/11/07 | 1,346,306 | 1,345,076 | 1,345,076 | 0 | 0 | 99,810 | 6,308 | 51,308 | 48,502 | 65,238,876,321 |
| 8 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/11/07 | 1,006,895 | 1,006,155 | 1,006,155 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 42,258,498,911 |
| 9 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1404/11/07 | 1,292,044 | 1,292,044 | 1,292,044 | 0 | 0 | 79,941 | 32,208 | 72,202 | 7,739 | 9,999,125,025 |
| 10 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1404/11/07 | 1,114,634 | 1,114,076 | 1,114,076 | 0 | 0 | 248,960 | 135,766 | 135,766 | 113,194 | 126,106,701,179 |
| 11 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1404/11/07 | 1,339,960 | 1,339,661 | 1,339,661 | 0 | 0 | 198,951 | 34,202 | 160,251 | 38,700 | 51,844,870,614 |
| 12 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/11/07 | 1,325,209 | 1,323,009 | 1,323,009 | 0 | 0 | 1,108,292 | 0 | 0 | 1,108,292 | 1,466,280,424,717 |
| 13 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/11/07 | 954,378 | 952,949 | 952,949 | 0 | 0 | 6,399,591 | 0 | 112,460 | 6,287,131 | 5,991,312,065,368 |
| 14 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/11/07 | 770,222 | 768,499 | 768,499 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 83,343,685,736 |
| 15 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/11/07 | 2,804,815 | 2,800,611 | 2,800,611 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 428,328,289,538 |
| 16 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/11/07 | 1,231,150 | 1,227,909 | 1,227,909 | 0 | 0 | 277,789 | 88,778 | 269,207 | 8,582 | 10,537,916,989 |
| 17 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/11/07 | 6,676,994 | 6,667,205 | 6,667,205 | 0 | 0 | 692,816 | 95,311 | 374,496 | 318,320 | 2,122,304,613,035 |
| 18 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/11/07 | 3,796,862 | 3,793,633 | 3,793,633 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 310,103 | 44,570 | 169,082,233,944 |
| 19 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/11/07 | 1,834,411 | 1,831,934 | 1,831,934 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 7,252 | 1,105,721 | 2,025,608,255,407 |
| 20 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/11/07 | 3,504,890 | 3,504,217 | 3,504,217 | 0 | 0 | 429,382 | 50,319 | 310,321 | 119,061 | 417,215,561,667 |