لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/07/13 | 1,760,598 | 1,758,052 | 1,758,052 | 0 | 0 | 29,666,013 | 41,116 | 10,432,984 | 19,233,029 | 33,812,674,466,630 |
| 2 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/07/13 | 1,088,387 | 1,086,863 | 1,086,863 | 0 | 0 | 7,102,800 | 0 | 0 | 7,102,800 | 7,719,773,578,966 |
| 3 | مرابحه آرتا جوجه سبلان14061229 (آرتا06) | 1405/07/13 | 967,088 | 966,429 | 966,429 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,328,576,771 |
| 4 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/07/13 | 1,470,428 | 1,469,120 | 1,469,120 | 0 | 0 | 377,000 | 0 | 0 | 377,000 | 553,858,382,294 |
| 5 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/07/13 | 973,782 | 972,429 | 972,429 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 45,579,692,983 |
| 6 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/07/13 | 1,046,181 | 1,044,939 | 1,044,939 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 0 | 51,917 | 54,250,101,694 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/07/13 | 827,525 | 825,360 | 825,360 | 0 | 0 | 1,728,557 | 0 | 0 | 1,728,557 | 1,426,681,209,923 |
| 8 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/07/13 | 1,129,580 | 1,128,185 | 1,128,185 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 145,013,464,669 |
| 9 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/07/13 | 1,169,852 | 1,168,477 | 1,168,477 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 148,417,639,892 |
| 10 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/07/13 | 1,219,526 | 1,214,727 | 1,214,727 | 0 | 0 | 206,847 | 41,116 | 41,116 | 165,731 | 201,317,988,961 |
| 11 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/07/13 | 1,538,945 | 1,537,274 | 1,537,274 | 0 | 0 | 2,195,450 | 0 | 2,019,139 | 176,311 | 271,038,395,017 |
| 12 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/07/13 | 1,877,367 | 1,875,492 | 1,875,492 | 0 | 0 | 199,944 | 0 | 37,575 | 162,369 | 304,521,782,940 |
| 13 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/07/13 | 1,386,939 | 1,385,157 | 1,385,157 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 83,088,652,372 |
| 14 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/07/13 | 1,932,245 | 1,930,175 | 1,930,175 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 73,883,230,114 |
| 15 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/07/13 | 1,353,587 | 1,352,953 | 1,352,953 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 123,336,538,597 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/07/13 | 2,334,623 | 2,330,746 | 2,330,746 | 0 | 0 | 1,067,015 | 0 | 921,859 | 145,156 | 338,321,745,201 |
| 17 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/07/13 | 1,444,128 | 1,441,816 | 1,441,816 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 76,197,088,320 |
| 18 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/07/13 | 1,633,118 | 1,630,813 | 1,630,813 | 0 | 0 | 406,016 | 0 | 331,753 | 74,263 | 121,109,047,365 |
| 19 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/07/13 | 1,588,080 | 1,587,173 | 1,587,173 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 82,477,449,543 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/07/13 | 3,247,649 | 3,244,912 | 3,244,912 | 0 | 0 | 187,702 | 0 | 133,512 | 54,190 | 175,841,777,513 |