لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/07/20 | 1,999,360 | 1,996,545 | 1,996,545 | 0 | 191,130 | 29,857,143 | 203,323 | 12,798,031 | 17,059,112 | 34,059,280,177,651 |
| 2 | سلف موازی برق گهرانرژی074 (سبرق074) | 1405/07/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -333,511,403 |
| 3 | کیمیا پلی استر قم (شکیمیا) | 1405/07/20 | 1,250,207 | 1,248,475 | 1,248,475 | 0 | 0 | 7,102,800 | 203,323 | 1,059,403 | 6,043,397 | 7,545,030,135,481 |
| 4 | مرابحه آرتا جوجه سبلان14061229 (آرتا06) | 1405/07/20 | 968,343 | 967,680 | 967,680 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,353,604,956 |
| 5 | صکوک مرابحه گل گهر706-3ماهه23% (صگل706) | 1405/07/20 | 1,208,593 | 1,208,593 | 1,208,593 | 0 | 0 | 377,000 | 0 | 188,500 | 188,500 | 227,819,743,086 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/07/20 | 1,044,747 | 1,044,152 | 1,044,152 | 0 | 0 | 46,872 | 0 | 0 | 46,872 | 48,941,494,225 |
| 7 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/07/20 | 1,035,360 | 1,034,005 | 1,034,005 | 0 | 0 | 51,917 | 0 | 25,731 | 26,186 | 27,076,445,427 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/07/20 | 787,525 | 784,645 | 784,645 | 0 | 0 | 1,728,557 | 0 | 800,000 | 928,557 | 728,587,580,816 |
| 9 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/07/20 | 1,115,457 | 1,113,974 | 1,113,974 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 24,017 | 104,520 | 116,432,593,676 |
| 10 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/07/20 | 1,161,305 | 1,160,003 | 1,160,003 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 63,000 | 64,018 | 74,261,063,958 |
| 11 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/07/20 | 1,147,470 | 1,140,272 | 1,140,272 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 106,531 | 100,316 | 114,387,574,610 |
| 12 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/07/20 | 1,551,209 | 1,549,430 | 1,549,430 | 0 | 0 | 2,195,450 | 0 | 2,046,639 | 148,811 | 230,572,292,413 |
| 13 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/07/20 | 1,966,821 | 1,965,074 | 1,965,074 | 0 | 0 | 199,944 | 0 | 37,575 | 162,369 | 319,067,097,085 |
| 14 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/07/20 | 1,373,666 | 1,371,910 | 1,371,910 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 82,294,043,876 |
| 15 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/07/20 | 1,923,639 | 1,921,600 | 1,921,600 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 73,555,022,744 |
| 16 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/07/20 | 1,388,495 | 1,387,830 | 1,387,830 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 126,515,939,298 |
| 17 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/07/20 | 2,374,143 | 2,368,421 | 2,368,421 | 0 | 0 | 1,067,015 | 0 | 990,859 | 76,156 | 180,369,448,500 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/07/20 | 1,427,735 | 1,425,461 | 1,425,461 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 75,332,752,105 |
| 19 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/07/20 | 1,626,816 | 1,624,312 | 1,624,312 | 0 | 0 | 406,016 | 0 | 345,753 | 60,263 | 97,885,911,747 |
| 20 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/07/20 | 1,602,937 | 1,602,030 | 1,602,030 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 83,249,474,159 |