لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/06/03 | 1,871,374 | 1,869,018 | 1,869,018 | 0 | 0 | 21,331,252 | 203,834 | 8,662,462 | 12,668,790 | 23,678,197,924,184 |
| 2 | آوانداد14061125 (آوانداد06) | 1405/06/03 | 1,014,977 | 1,014,210 | 1,014,210 | 0 | 0 | 39,109 | 0 | 0 | 39,109 | 39,664,752,428 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/06/03 | 789,274 | 788,520 | 788,520 | 0 | 0 | 1,728,557 | 0 | 0 | 1,728,557 | 1,363,002,009,890 |
| 4 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/06/03 | 1,094,168 | 1,093,376 | 1,093,376 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 140,539,332,662 |
| 5 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/06/03 | 1,126,175 | 1,125,353 | 1,125,353 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 142,940,121,288 |
| 6 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/06/03 | 1,198,660 | 1,196,341 | 1,196,341 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 0 | 206,847 | 247,459,494,088 |
| 7 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/06/03 | 1,484,472 | 1,483,291 | 1,483,291 | 0 | 0 | 1,930,143 | 0 | 1,212,111 | 718,032 | 1,065,050,713,166 |
| 8 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/03 | 1,563,950 | 1,562,047 | 1,562,047 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 252,872,020,410 |
| 9 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/06/03 | 1,325,443 | 1,324,403 | 1,324,403 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 79,444,286,736 |
| 10 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/06/03 | 1,818,805 | 1,817,609 | 1,817,609 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 69,574,439,034 |
| 11 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/06/03 | 1,403,082 | 1,402,407 | 1,402,407 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 127,844,861,839 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/06/03 | 2,039,000 | 2,036,694 | 2,036,694 | 0 | 0 | 991,700 | 0 | 845,857 | 145,843 | 297,037,501,171 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/06/03 | 1,355,523 | 1,354,220 | 1,354,220 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 71,567,834,804 |
| 14 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/06/03 | 1,487,858 | 1,486,489 | 1,486,489 | 0 | 0 | 346,603 | 0 | 271,417 | 75,186 | 111,763,189,151 |
| 15 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/06/03 | 1,499,969 | 1,499,364 | 1,499,364 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 77,914,458,633 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/06/03 | 2,350,610 | 2,348,294 | 2,348,294 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 127,794,165,837 |
| 17 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/06/03 | 1,153,582 | 1,151,908 | 1,151,908 | 0 | 0 | 1,337,011 | 203,834 | 203,834 | 1,133,177 | 1,305,316,115,112 |
| 18 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/06/03 | 1,726,178 | 1,723,609 | 1,723,609 | 0 | 0 | 6,919,899 | 0 | 1,172,129 | 5,747,770 | 9,906,910,221,828 |
| 19 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/06/03 | 1,493,780 | 1,491,849 | 1,491,849 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 161,791,068,019 |
| 20 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/06/03 | 2,905,834 | 2,901,199 | 2,901,199 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 443,712,212,326 |