لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/04/07 | 1,705,426 | 1,703,303 | 1,703,303 | 0 | 43,976 | 18,423,517 | 0 | 6,836,708 | 11,586,809 | 19,735,848,065,181 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/04/07 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33,664,487,228 |
| 3 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/04/07 | 1,028,836 | 1,028,087 | 1,028,087 | 0 | 0 | 80,502 | 0 | 0 | 80,502 | 82,763,048,527 |
| 4 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/04/07 | 1,048,235 | 1,047,445 | 1,047,445 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 83,795,563,537 |
| 5 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/04/07 | 1,081,767 | 1,078,188 | 1,078,188 | 0 | 0 | 161,609 | 0 | 0 | 161,609 | 174,244,946,383 |
| 6 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/04/07 | 1,290,568 | 1,289,508 | 1,289,508 | 0 | 0 | 1,280,683 | 0 | 515,339 | 765,344 | 986,917,149,656 |
| 7 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/04/07 | 1,430,960 | 1,429,088 | 1,429,088 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 231,347,985,073 |
| 8 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/04/07 | 1,207,130 | 1,206,235 | 1,206,235 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 201,787 | 101,367 | 122,272,426,243 |
| 9 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/04/07 | 1,640,758 | 1,639,621 | 1,639,621 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 62,761,395,333 |
| 10 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/04/07 | 1,275,313 | 1,274,749 | 1,274,749 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 411,649 | 208,434 | 265,701,029,596 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/04/07 | 1,554,622 | 1,553,130 | 1,553,130 | 0 | 0 | 921,859 | 0 | 524,761 | 397,098 | 616,744,853,490 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/04/07 | 1,231,141 | 1,230,122 | 1,230,122 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 158,910 | 139,165 | 171,189,985,775 |
| 13 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/04/07 | 1,298,930 | 1,298,192 | 1,298,192 | 0 | 0 | 331,753 | 0 | 232,982 | 98,771 | 128,223,693,119 |
| 14 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/04/07 | 1,362,239 | 1,361,936 | 1,361,936 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 70,773,028,737 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/04/07 | 1,317,265 | 1,316,076 | 1,316,076 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 71,620,832,437 |
| 16 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/04/07 | 1,048,666 | 1,047,141 | 1,047,141 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 0 | 1,337,011 | 1,400,038,682,903 |
| 17 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/04/07 | 1,354,460 | 1,352,438 | 1,352,438 | 0 | 20,743 | 6,919,899 | 0 | 1,172,129 | 5,747,770 | 7,773,504,165,205 |
| 18 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/04/07 | 1,517,827 | 1,515,906 | 1,515,906 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 164,400,015,417 |
| 19 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/04/07 | 5,083,545 | 5,076,616 | 5,076,616 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 776,422,719,439 |
| 20 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1405/04/07 | 1,801,441 | 1,796,295 | 1,796,295 | 0 | 0 | 468,364 | 0 | 454,790 | 13,574 | 24,382,914,778 |