لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/05/19 | 1,802,778 | 1,800,485 | 1,800,485 | 0 | 0 | 21,244,559 | 0 | 8,436,150 | 12,808,409 | 23,061,345,995,329 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری2) | 1405/05/19 | 811,309 | 810,410 | 810,410 | 0 | 0 | 1,728,557 | 0 | 0 | 1,728,557 | 1,400,840,193,912 |
| 3 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/05/19 | 1,076,657 | 1,075,877 | 1,075,877 | 0 | 0 | 128,537 | 0 | 0 | 128,537 | 138,289,958,075 |
| 4 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/05/19 | 1,105,974 | 1,105,163 | 1,105,163 | 0 | 0 | 127,018 | 0 | 0 | 127,018 | 140,375,551,592 |
| 5 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/05/19 | 1,166,216 | 1,163,131 | 1,163,131 | 0 | 0 | 206,847 | 0 | 0 | 206,847 | 240,590,082,300 |
| 6 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/05/19 | 1,456,862 | 1,455,697 | 1,455,697 | 0 | 0 | 1,930,143 | 0 | 1,212,111 | 718,032 | 1,045,236,757,455 |
| 7 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/05/19 | 1,614,582 | 1,612,555 | 1,612,555 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 261,048,418,046 |
| 8 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/05/19 | 1,298,221 | 1,297,219 | 1,297,219 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 243,169 | 59,985 | 77,813,663,921 |
| 9 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/05/19 | 1,773,321 | 1,772,138 | 1,772,138 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 67,833,896,391 |
| 10 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/05/19 | 1,325,650 | 1,325,072 | 1,325,072 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 528,922 | 91,161 | 120,794,848,500 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/05/19 | 1,928,971 | 1,926,696 | 1,926,696 | 0 | 0 | 991,700 | 0 | 845,857 | 145,843 | 280,995,094,258 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/05/19 | 1,317,052 | 1,315,802 | 1,315,802 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 245,227 | 52,848 | 69,537,502,480 |
| 13 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/05/19 | 1,436,491 | 1,435,138 | 1,435,138 | 0 | 0 | 346,603 | 0 | 271,417 | 75,186 | 107,902,302,497 |
| 14 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/05/19 | 1,461,738 | 1,461,141 | 1,461,141 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 75,928,171,047 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/05/19 | 1,827,922 | 1,825,632 | 1,825,632 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 99,350,905,628 |
| 16 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/05/19 | 961,999 | 960,586 | 960,586 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 0 | 1,337,011 | 1,284,313,589,139 |
| 17 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/05/19 | 1,742,732 | 1,740,143 | 1,740,143 | 0 | 0 | 6,919,899 | 0 | 1,172,129 | 5,747,770 | 10,001,944,494,997 |
| 18 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/05/19 | 1,496,174 | 1,494,516 | 1,494,516 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 162,080,311,663 |
| 19 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/05/19 | 3,518,781 | 3,513,478 | 3,513,478 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 537,354,827,719 |
| 20 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1405/05/19 | 2,085,742 | 2,080,463 | 2,080,463 | 0 | 0 | 468,364 | 0 | 454,790 | 13,574 | 28,240,203,316 |