لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1405/03/30 | 1,676,289 | 1,674,193 | 1,674,193 | 0 | 0 | 18,379,541 | 0 | 6,306,708 | 12,072,833 | 20,212,257,477,531 |
| 2 | مرابحه کیمیا پلی استر قم060911 (پلی استر06) | 1405/03/30 | 1,019,442 | 1,018,699 | 1,018,699 | 0 | 0 | 80,502 | 0 | 0 | 80,502 | 82,007,304,877 |
| 3 | مرابحه فولادآلیاژی یزد14090302 (فولای09) | 1405/03/30 | 1,036,547 | 1,035,761 | 1,035,761 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 82,860,854,942 |
| 4 | مرابحه سازه پوشش ماموت14090226 (سازه ماموت09) | 1405/03/30 | 1,064,999 | 1,061,445 | 1,061,445 | 0 | 0 | 161,609 | 0 | 0 | 161,609 | 171,539,120,702 |
| 5 | سلف آهن اسفنجی گل گهر (عگهر2) | 1405/03/30 | 1,276,572 | 1,275,519 | 1,275,519 | 0 | 0 | 1,280,683 | 0 | 515,339 | 765,344 | 976,211,056,159 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/03/30 | 1,323,617 | 1,321,842 | 1,321,842 | 0 | 0 | 199,460 | 0 | 37,575 | 161,885 | 213,986,429,801 |
| 7 | مرابحه ذوب آهن درفک14060415 (درفک06) | 1405/03/30 | 1,196,280 | 1,195,391 | 1,195,391 | 0 | 0 | 303,154 | 0 | 201,787 | 101,367 | 121,173,228,661 |
| 8 | مرابحه عطرین نخ قم 060218 (نطرین06) | 1405/03/30 | 1,616,011 | 1,614,882 | 1,614,882 | 0 | 0 | 149,714 | 0 | 111,436 | 38,278 | 61,814,461,184 |
| 9 | صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد) | 1405/03/30 | 1,243,293 | 1,242,734 | 1,242,734 | 0 | 0 | 620,083 | 0 | 411,649 | 208,434 | 259,028,103,600 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (اتوبوسرانی) | 1405/03/30 | 1,526,607 | 1,525,126 | 1,525,126 | 0 | 0 | 921,859 | 0 | 524,761 | 397,098 | 605,624,425,634 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز (قطار شهری) | 1405/03/30 | 1,218,072 | 1,217,061 | 1,217,061 | 0 | 0 | 298,075 | 0 | 158,910 | 139,165 | 169,372,345,908 |
| 12 | مرابحه آناهیتا گیلان051105 (آناهیتا05) | 1405/03/30 | 1,278,934 | 1,278,200 | 1,278,200 | 0 | 0 | 331,753 | 0 | 232,982 | 98,771 | 126,249,111,243 |
| 13 | مرابحه لفاف صنعت زرند051105 (لفاف صنعت05) | 1405/03/30 | 1,344,984 | 1,344,683 | 1,344,683 | 0 | 0 | 171,649 | 0 | 119,684 | 51,965 | 69,876,449,273 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب (پولاد) | 1405/03/30 | 1,324,168 | 1,322,940 | 1,322,940 | 0 | 0 | 160,722 | 0 | 106,302 | 54,420 | 71,994,387,044 |
| 15 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1405/03/30 | 1,074,181 | 1,072,623 | 1,072,623 | 0 | 0 | 1,337,011 | 0 | 0 | 1,337,011 | 1,434,109,187,143 |
| 16 | همکاران سیستم (سیستم) | 1405/03/30 | 1,340,838 | 1,338,995 | 1,338,995 | 0 | 0 | 6,899,156 | 0 | 642,129 | 6,257,027 | 8,378,130,077,995 |
| 17 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1405/03/30 | 1,470,263 | 1,468,495 | 1,468,495 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 159,258,252,650 |
| 18 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1405/03/30 | 5,446,726 | 5,439,443 | 5,439,443 | 0 | 0 | 176,003 | 0 | 23,062 | 152,941 | 831,913,782,538 |
| 19 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1405/03/30 | 1,750,477 | 1,745,356 | 1,745,356 | 0 | 0 | 468,364 | 0 | 454,790 | 13,574 | 23,691,467,909 |
| 20 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1405/03/30 | 1,511,414 | 1,507,788 | 1,507,788 | 0 | 0 | 963,191 | 0 | 862,014 | 101,177 | 152,553,511,759 |