لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/04/08 | 2,034,627 | 2,032,658 | 2,032,658 | 0 | 0 | 2,596,162 | 0 | 561,898 | 2,034,264 | 4,134,963,173,223 |
| 2 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/04/08 | 2,364,583 | 2,363,586 | 2,363,586 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 582,066,118,761 |
| 3 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/04/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,054,786 |
| 4 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/04/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,054,786 |
| 5 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/04/08 | 920,789 | 919,278 | 919,278 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 99,695,678,774 |
| 6 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/04/08 | 921,337 | 920,036 | 920,036 | 0 | 0 | 87,269 | 0 | 0 | 87,269 | 80,290,638,671 |
| 7 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/04/08 | 2,546,312 | 2,537,544 | 2,537,544 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 39,915,567,421 |
| 8 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/04/08 | 1,862,027 | 1,859,107 | 1,859,107 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 59,825 | 58,238 | 108,270,659,834 |
| 9 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/04/08 | 1,628,226 | 1,627,559 | 1,627,559 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 133,901 | 220,772 | 359,319,381,265 |
| 10 | سپیدار سیستم آسیا (سپیدار) | 1404/04/08 | 2,168,237 | 2,165,528 | 2,165,528 | 0 | 0 | 1,112,973 | 0 | 0 | 1,112,973 | 2,410,173,880,114 |
| 11 | صندوق س.رشد پایدار-د (رشد) | 1404/04/08 | 2,466,580 | 2,466,524 | 2,466,524 | 0 | 0 | 237,565 | 0 | 52,997 | 184,568 | 455,241,357,955 |
| 12 | صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان | 1404/04/07 | 2,017,935 | 2,015,964 | 2,015,964 | 0 | 0 | 2,596,162 | 0 | 561,898 | 2,034,264 | 4,101,002,059,912 |
| 13 | صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) | 1404/04/07 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,527,393 |
| 14 | همکاران سیستم (سیستم) | 1404/04/07 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,527,393 |
| 15 | عطرین نخ قم (نطرین) | 1404/04/07 | 949,541 | 948,115 | 948,115 | 0 | 0 | 108,450 | 0 | 0 | 108,450 | 102,823,114,810 |
| 16 | شرکت مهندسی تکنوتار (تکنو) | 1404/04/07 | 945,924 | 944,615 | 944,615 | 0 | 0 | 87,269 | 0 | 0 | 87,269 | 82,435,625,314 |
| 17 | سلف موازی هیدروکربن آفتاب052 (سهیدرو052) | 1404/04/07 | 2,522,546 | 2,513,785 | 2,513,785 | 0 | 0 | 78,000 | 0 | 62,270 | 15,730 | 39,541,833,906 |
| 18 | صکوک مرابحه کگل071-3ماهه23% (صگل071) | 1404/04/07 | 1,849,959 | 1,847,042 | 1,847,042 | 0 | 0 | 118,063 | 0 | 59,825 | 58,238 | 107,568,019,148 |
| 19 | صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان (درخشان) | 1404/04/07 | 2,312,030 | 2,311,057 | 2,311,057 | 0 | 0 | 331,609 | 0 | 85,345 | 246,264 | 569,130,164,749 |
| 20 | صندوق س. بخشی صنایع آبان-ب (پتروآبان) | 1404/04/07 | 1,641,888 | 1,641,053 | 1,641,053 | 0 | 0 | 354,673 | 0 | 133,901 | 220,772 | 362,298,528,291 |