صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۶۹ | ۱.۰۶ % | ۸۳,۵۶۵ | ۱.۱۶ % | ۴,۸۴۵,۷۰۴ | ۶۷.۱۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۸,۰۱۸ | ۵.۴۳ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۷۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۹۲۵ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۲۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۸۳۳ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۷۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۷۴۰ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۶۴۸ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۲۰ | ۷.۲۷ % | ۲۵۷,۵۵۵ | ۵.۴۲ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۰.۷۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۰۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۲۸۳ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۰۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۵۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۱۹۰ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۸۳۲ | ۱.۶۵ % | ۴۸۵,۰۹۸ | ۱۰.۲۹ % | ۱,۹۳۷,۱۷۲ | ۴۱.۱ % |