صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳,۷۸۳,۴۷۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۵ | ۵.۹۱ % | ۲۰۶,۶۱۶ | ۳.۱۱ % | ۲,۱۷۸,۶۳۱ | ۳۲.۷۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳,۷۹۳,۷۹۸ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۸۱ | ۵.۹۶ % | ۳۲۱,۹۰۳ | ۴.۸۲ % | ۲,۰۷۴,۳۳۹ | ۳۱.۰۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۱۱۲,۶۷۶ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۹۶ | ۸.۱ % | ۴۲۰,۷۴۱ | ۸.۵۲ % | ۱,۹۱۵,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۰۷۸,۳۰۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۸ | ۲.۰۹ % | ۸۷,۸۵۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۲۵۱,۹۶۶ | ۴۸.۹۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۳۷۶ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۶۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۲۸۰ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۰۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۱۸۴ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۵۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۸۵۱ | ۱.۵ % | ۳,۲۰۲,۷۴۸ | ۵۷.۴۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۳۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۹۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۳۶ % | ۸۳,۷۵۶ | ۱.۴۹ % | ۳,۲۴۲,۶۰۷ | ۵۷.۷۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۴۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۴۲ % | ۸۳,۶۶۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۰۰۱,۰۳۰ | ۵۵.۸۳ % |