| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۴ |
(۱.۸۶) |
۱۵,۶۷۵.۹۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۸۲) |
۲,۸۸۴.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۹۰۰.۷۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۰.۸۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۳۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۵.۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۵۳.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۱۷,۰۷۰.۳۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۷) |
۲,۷۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۹ |
۵۶,۵۵۹.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۷.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|