| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۴۸۸.۳۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۹۷۱.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۲ |
۱.۹۳ |
۸۴۷.۵۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۲۲.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۵۶ |
(۰.۵۲) |
۲۸,۸۳۸.۱۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۶) |
(۶۳.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
|
|