| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۸۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۵ |
۲.۳۵ |
۴۲۴.۲۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
۰.۹ |
(۹۸.۲۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۲۴۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹,۰۸۴.۶۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶ |
(۲.۳۷) |
۸۰۱.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۴۴۲,۴۳۹.۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۳) |
۳,۹۲۲.۷۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۶۴,۴۷۱.۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۱.۸۱ |
۵,۹۹۶.۵۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
|
|