| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۲۰.۳۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۹۶.۷۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۲۷۵.۶۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۶۳۳.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۱۱.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۵۳.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۶) |
۶۷۲.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
|
|