| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۲۹.۴۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۵ |
۲.۳۵ |
۴۲۴.۲۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۱.۱) |
۰.۹ |
(۹۸.۲۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۲۴۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹,۰۸۴.۶۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۴.۸۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶ |
(۲.۳۷) |
۸۰۱.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۴۴۲,۴۳۹.۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۳) |
۳,۹۲۲.۷۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۶۴,۴۷۱.۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۳ |
۱.۸۱ |
۵,۹۹۶.۵۹ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
|
|