| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۵۳.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۱۷,۰۷۰.۳۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۷) |
۲,۷۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۹ |
۵۶,۵۵۹.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۷.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۱.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۹۵۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۷۴۸.۲۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۹۰.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۹۷.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
|
|