| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵۷,۱۳۳.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۳۰.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۰.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۱۹.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۶ |
۶۸۱.۷۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۶۷) |
۱,۷۶۳.۳۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۲.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۲۷۰,۵۲۱.۶۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۹۶ |
۱.۴۸ |
۱۱۸,۲۷۳.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۲ |
۲۶۷.۷۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۶۲.۵۹) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
|
|