| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۹.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۷.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۳ |
۲۲۵.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۱۷ |
۳۹۰.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۲.۳۸ |
۸۸۴.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۰۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۱,۰۷۴.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۱۱,۹۸۲.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۱ |
۱,۹۶۶.۶۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۴.۴) |
|
|