| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۱.۱۹) |
۹۲۱.۷۷ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۴۹ |
۰.۲۳ |
۲۲,۳۷۲.۹۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹ |
۲۲,۸۹۱.۸۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۸۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۶۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۵۸) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۵۲ |
۲۱۶,۳۳۹.۷۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۷۲ |
۱.۱۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۵.۱۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۳۷۱.۶۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۶.۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۵.۲۶ |
۱.۹۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۴ |
۲۸۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۲,۳۳۸.۱۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۶,۸۵۰.۲۷ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|