| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۷.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۳.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۲۱۴.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۸,۷۲۷.۵۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۴۱.۳۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۹۰۴.۷۸ |
۱.۰۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
۱.۴۶ |
(۹۹.۲۵) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۵۶) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۹۶ |
۲.۰۸ |
۱۱۹,۳۴۵.۳۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
|
|