| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۴۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۵ |
۷۳۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۵۱.۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۶۶.۶۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۲۵.۹۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۳۸ |
۴,۸۳۳.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۸ |
۶,۷۴۶.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۳.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
|
|