| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۸) |
۰.۳۳ |
(۹۴.۷۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۳۹۷.۳۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۵ |
۳۵۴,۹۶۷.۱۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲ |
۹۰,۵۴۹.۷۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۵ |
۱.۹۶ |
۸۰,۵۵۹.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۳) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۵۲ |
۲.۰۲ |
۲۴,۵۷۱.۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۶,۳۱۹ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۹۵.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۸۷ |
۳,۱۳۱.۲۶ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۳.۵ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۴ |
۱.۲۱ |
۱۵,۶۷۱.۴۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۷ |
۴,۴۴۴.۵۲ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۵۴) |
۰ |
|
|