صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۴ | ۰ | ۳۳۲.۶۴ | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۱ | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | (۲.۴۲) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۹) | (۳۵.۹۹) |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | (۰.۰۶) | (۰.۰۴) | (۱۸.۷۱) | (۱۴.۹۱) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۱.۱۴) | (۱.۵۲) | (۹۸.۴۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۵۸) | (۰.۱۹) | (۸۸.۲۴) | (۵۰.۵۸) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |