| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۳.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۲) |
۸۸.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۴.۴۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۶ |
(۶۲.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۹.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۶) |
۲,۲۳۹.۷۸ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۲.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۵۴.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|