| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۹) |
۰.۲ |
(۹۹.۹۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۴۷) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۱.۲۸) |
۱.۰۱ |
(۹۹.۰۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۹۹) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۹۱) |
۱.۷ |
(۹۹.۹۱) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۶۸ |
۱۱۵,۹۳۳.۶۳ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۱۹ |
۲.۵۸ |
۷,۴۸۳.۲۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۵۳) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
|
|