| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۴,۸۰۳.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۳۳ |
۳,۵۱۹.۷۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۴۱) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۰.۴۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۹۴) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۶۳۸.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۹۷.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۴) |
۵۰۳.۵۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۸۷.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۶۹) |
|
|