| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۸.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۲۰۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|