| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۹۵۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۷۴۸.۲۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۹۰.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۹۷.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۷۹.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۶۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۵ |
(۵۵.۹۱) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|