| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۳۰.۳۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۰۴.۲۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۹.۷۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۵.۷۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۹.۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۸۵ |
۲۱۶.۲۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۵۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۴ |
(۱.۸۶) |
۱۵,۶۷۵.۹۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۸۲) |
۲,۸۸۴.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۹۰۰.۷۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۰.۸۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۳۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۵.۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|