| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۷.۱۳) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۰۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۴۲.۸۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۴ |
(۱.۵۳) |
۶۰۷.۹۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۲.۵۳) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۵ |
۴۶۸.۰۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۳ |
۲.۵۸ |
۱,۹۲۴.۰۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
|
|