| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۶ |
(۳۸.۵۲) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۸ |
۲.۳۶ |
۱,۷۰۳.۱۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۸ |
(۸۷.۴۸) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۲۳) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۹۱) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۹۶ |
۵۶۸.۵۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۴۸ |
۱۴۴,۷۵۴.۳۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۷۴ |
۰.۱۷ |
۵۴,۸۲۲.۵۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۲) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۳۳) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸۵ |
۱.۹۸ |
۷۹,۰۲۵.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۶ |
۳,۱۱۱.۶۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۳ |
۱.۸۸ |
۳۹۸,۰۴۴.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۴ |
۱.۵۵ |
۶۰۴.۳۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۷۲ |
(۷۰.۶۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
|
|