| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۶) |
۶۷۲.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۱۸) |
۳۲۳.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۳.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۲) |
۸۸.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۴.۴۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۶ |
(۶۲.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۹.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|