| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۲ |
۱.۴۳ |
۲۲۵.۹۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۱۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۲.۱۷ |
۳۹۰.۶۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۲.۳۸ |
۸۸۴.۳۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۸ |
(۷۹.۰۶) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۱,۰۷۴.۲۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۴ |
۶۱۱,۹۸۲.۴۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۳ |
۲.۱۱ |
۱,۹۶۶.۶۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۱۶ |
۲۷,۶۳۰.۹۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۶.۶۷) |
۱.۴۳ |
(۱۰۰) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۸۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۱.۹۵) |
۱۳۷.۳۷ |
(۹۹.۹۲) |
|
|