| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۷ |
۱.۱۸ |
۱۶۳.۷۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۹۶ |
۰.۷۷ |
۱۲۱,۲۵۵.۷۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۰۶ |
۱.۲۳ |
۱۷۲,۳۹۱.۴۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۱۰۰,۲۹۶.۴۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۶۷ |
(۰.۲۸) |
۴۱,۵۳۶.۱۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۳۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۶۲ |
۶,۵۱۶.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۸ |
۱۷,۶۰۶.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۶۷.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵۷,۱۳۳.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|