| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۹۵۷.۵۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۹.۲۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
|
|