| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۲۸.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۹.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۲۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۵۴ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۱.۰۲ |
(۰.۶۶) |
۳,۹۴۹.۲۹ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹۱.۸۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۱ |
۱۹۳.۳۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۲۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۹۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
|
|