| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۷۵.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۱۸ |
۱۰۷,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۴ |
۲۱,۰۲۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۴ |
۸۹.۶۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۷,۰۶۱.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۲۹ |
۴۷۰,۲۸۱.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۸,۶۹۵.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۶,۰۱۲.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
|
|