| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۷۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۳) |
۷۲۳,۶۸۰.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۲۱۹.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۴.۲ |
۲۰۶,۸۴۱.۳۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۳.۸۷ |
۰.۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۷۳ |
۱۴۷,۹۸۴.۰۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۲۶ |
۴۶.۱۷ |
|
|