| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۵.۸۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۳) |
۸۹۵.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۲۲.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۲ |
۳۴,۰۳۷.۶۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۱۷.۷۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۶ |
۱.۲۷ |
۳۴۲,۸۶۶.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۹۸.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۶۶۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۰۹.۰۳ |
(۹۱.۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۲) |
۹۷.۴۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
|
|