| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۳ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۵۷ |
۱.۷۷ |
۶۸۴.۳۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۵ |
(۸۹.۲۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۲ |
(۹۴.۸۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۵ |
۲.۰۵ |
۲,۰۷۵.۷۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۳۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۷.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۸۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۱.۸۷ |
(۷۵.۵۱) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۱ |
۱.۹۳ |
۵۴۲.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۴۴ |
۲۷۵.۶۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۹.۷۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|