| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۸ |
(۳۲.۶۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۳,۰۲۰.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۵.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۴۹ |
۱۹,۳۱۱.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۱۳.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۵۶) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۵) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۱.۹۷ |
(۸۲.۵۴) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۸۸ |
(۹۷.۲۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۲.۱۲ |
۳۹۵,۶۷۴.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
|
|