| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۲.۲۱ |
(۰.۱۷) |
۲۹۰,۷۱۲.۷۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۱۱۸.۵۷ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۳۵ |
(۱.۱۳) |
۲۶۱.۹ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۵.۷۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰.۶۷ |
۱۱۴.۸۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۸.۹۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۵۱.۰۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۵) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۱) |
(۷۵.۰۲) |
|
|