| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۲ |
۰.۸۷ |
۸۶۲.۸۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۲.۱۶ |
(۹۵.۰۸) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۹۷) |
۴۶۳.۶۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۷۷) |
۴۰۰.۴۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۷۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۱۸ |
(۳۶.۹۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۸۵.۸۳ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۲۰.۳۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۱۳ |
۱,۰۹۶.۷۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
|
|