| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۴,۹۶۹.۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۴) |
۳,۲۱۹.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۳.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۲۹۷.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۳.۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۲۰۱,۲۲۳.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۳) |
۳,۴۸۷.۷۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۱.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۴۵ |
۳۲۶ |
|
|