| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۳۸ |
۴,۸۳۳.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۸ |
۶,۷۴۶.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۳.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۲.۵۹) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۵۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|