| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۹,۱۴۱.۵۴ |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱,۲۲۲.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۲ |
۰.۷۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۸.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۲۰۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
|
|