| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۸ |
۶,۷۴۶.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۳.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۲.۵۹) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۵۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۶۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
|
|