| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۹۰۰.۷۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۰.۸۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۳۹ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۵.۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۵۳.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۱۷,۰۷۰.۳۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۷) |
۲,۷۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۹ |
۵۶,۵۵۹.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۷.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۱.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۹۵۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۷۴۸.۲۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
|
|