| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۶۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۳.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۲۹ |
(۰.۹۱) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۲.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۹.۹۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۸۷) |
۱,۲۷۳.۰۶ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۷) |
۰.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۲۸ |
۰.۰۴ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
|
|