| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۲۰۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۴.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
|
|