| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۱.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۱۴,۲۷۵.۶۴ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۵) |
۶۳۳.۶۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۱۱.۹۸ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۵ |
۱.۵۹ |
۱۵۳.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۶) |
۶۷۲.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۱۸) |
۳۲۳.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۳.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
|
|