| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۹.۸۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۳۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۱ |
(۸۹.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۲۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
|
|