| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۶۹۹.۰۴ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۸.۷۷ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۶) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۲۷) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۸) |
(۲۳.۴۶) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۹ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۷۳ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۴.۴۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۸) |
(۱۴.۶۱) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۴.۹۷) |
(۸۴.۹۱) |
|
|