| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۹۷.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۴) |
۵۰۳.۵۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۸۷.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۷۵.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۱۸ |
۱۰۷,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۴ |
۲۱,۰۲۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۴ |
۸۹.۶۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۷,۰۶۱.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۲۹ |
۴۷۰,۲۸۱.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|