| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۶۳ |
۰.۱۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۵۲ |
۱.۱۸ |
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۵۲ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۸.۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۹.۸۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۴۶ |
۹۴.۳۴ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۳۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۱ |
(۸۹.۹۸) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
|
|