| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۴ |
(۱.۸۶) |
۱۵,۶۷۵.۹۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۹۳ |
(۱.۸۲) |
۲,۸۸۴.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۹۰۰.۷۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۴ |
۶۲۰.۸۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۳۹ |
۶۲.۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۵.۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۵۳.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۱۷,۰۷۰.۳۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۷) |
۲,۷۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۹ |
۵۶,۵۵۹.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۷.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۱.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۹۵۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۷۴۸.۲۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|