| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۶۵.۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۶۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۳.۲۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۷ |
۱.۷۱ |
۹,۹۵۷.۵۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۸۴ |
۶۳۹.۲۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۰.۴۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۲ |
۱۶۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۵.۶۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۹.۵۷ |
۴۲.۸ |
|
|