| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۹۰.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۹۷.۹۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۱۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۲۷۹.۴۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۶۵ |
۲.۱۶ |
۹۶۰.۱۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۵۵ |
(۵۵.۹۱) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۹ |
(۴۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
۲.۱۵ |
(۸۶.۷۲) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۲۱ |
(۲۷.۹۷) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|