| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۴۱.۴۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۵ |
۷۳۴.۹۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۵۱.۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۶۶.۶۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
|
|