| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۵.۲۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۸۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۷۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۲۰۸.۹۸ |
(۸.۱۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۸۲.۰۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۲۸.۸۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۹.۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۵.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۲۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۴۶) |
(۸۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۳) |
۱۲.۵۴ |
(۸۵.۶۸) |
|
|