| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۱.۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۴ |
(۷۹.۵۷) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۰۳ |
۱.۷۶ |
۱۵۱,۷۴۲.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۲ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۷۴۱.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱۷ |
۱.۸ |
۲۵۶,۷۵۲.۱۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۵.۸۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۳) |
۸۹۵.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۲۲.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۲ |
۳۴,۰۳۷.۶۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۱۷.۷۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۶ |
۱.۲۷ |
۳۴۲,۸۶۶.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۹۸.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۶۶۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|