| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۵۱.۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۷) |
۲,۰۶۶.۶۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۲۵.۹۹ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۰۷ |
۰.۳۸ |
۴,۸۳۳.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۸ |
۶,۷۴۶.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۴۰۳.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
|
|