| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۶) |
۶۷۲.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
(۱.۱۸) |
۳۲۳.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۹) |
۱۸۳.۳۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۲) |
۸۸.۹۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۴.۴۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۶ |
(۶۲.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۸.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۱.۶۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۷۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
۱.۲۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۲.۰۸ |
۱۶۵.۴۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۳۹.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|