| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۴.۰۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸۱.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۹ |
(۶۸.۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۶۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۷.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۱,۷۷۳.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸ |
(۱.۳۸) |
۶۶,۱۵۲.۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰,۶۱۲.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۸ |
۲,۹۴۵.۸۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۹.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۷.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۳.۱۴) |
|
|