| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۹ |
۲.۲۱ |
۴۵,۶۳۸.۱۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۴ |
(۹۷.۸) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۴.۱۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۴) |
۵۰۳.۵۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۴,۰۸۷.۸۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۸۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۱.۳۸) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۹ |
(۹۱.۶) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹۱ |
۶۷۵.۷۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۳ |
۲.۱۸ |
۱۰۷,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۲۴ |
۲۱,۰۲۹.۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۴) |
|
|