صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰.۴ | ۰ | ۳۳۲.۶۴ | ۰ |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۱ | ۰ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۳ | ۰ |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | (۲.۴۲) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۹) | (۳۵.۹۹) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | (۰.۰۶) | (۰.۰۴) | (۱۸.۷۱) | (۱۴.۹۱) |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | (۱.۱۴) | (۱.۵۲) | (۹۸.۴۸) | (۹۹.۶۳) |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | (۰.۵۸) | (۰.۱۹) | (۸۸.۲۴) | (۵۰.۵۸) |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | (۱.۳۴) | (۱.۹۵) | (۹۹.۲۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۳) | ۰ |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰.۹۹ | (۰.۷۵) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۵) |