| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۴۷ |
۲۸۲.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۶۸ |
۱,۱۵۴.۰۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۷.۴۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۱۰.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۳۶.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۱۵۰.۱۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۵۱) |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۴۸۸.۳۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۹۷۱.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
|
|