| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۲۰.۷۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۱۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۲) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۶) |
۴۸.۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۷۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۳۶) |
۵۱.۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۴.۴۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|