| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۵.۸۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۳) |
۸۹۵.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۵ |
۳,۰۲۲.۱۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۲ |
۳۴,۰۳۷.۶۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۵۱۷.۷۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۲.۲۶ |
۱.۲۷ |
۳۴۲,۸۶۶.۷۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۹۸.۲۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱ |
۱.۲۳ |
۳,۶۶۷.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۳۰۹.۰۳ |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۹) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۲.۱۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۲۳) |
|
|