| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۵.۶۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۹.۵۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۴,۹۶۹.۷ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۴) |
۳,۲۱۹.۹۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۳.۱۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۱ |
۰.۳۸ |
۱۶,۲۹۷.۵۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۶۵) |
۱۸,۰۰۳.۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۲.۱۱ |
(۰.۳۶) |
۲۰۱,۲۲۳.۰۵ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۳) |
۳,۴۸۷.۷۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۱.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|