| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۵۳ |
(۹۲.۷۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۱.۴۱ |
(۶۳.۷۵) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۷۹ |
۹۱۴.۰۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸۱.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۹ |
(۶۸.۳) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۵۹.۶۲) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۱) |
(۳۷.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۴۶ |
۱.۲۷ |
۴۳۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۵ |
۵۱,۷۷۳.۳۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۸ |
(۱.۳۸) |
۶۶,۱۵۲.۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۹۶ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰,۶۱۲.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۸ |
۲,۹۴۵.۸۴ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۰۲ |
۲.۳۲ |
۳,۹۱۹.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۷.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
|
|