| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۸ |
۱.۲۴ |
۸۹.۶۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۷ |
۲ |
۲۵۷,۰۶۱.۰۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۴ |
۲.۲۹ |
۴۷۰,۲۸۱.۳۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۸,۶۹۵.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۶,۰۱۲.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۵ |
(۹۸.۹۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۸ |
(۳۲.۶۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۳,۰۲۰.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
|
|