| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۰۶ |
۰.۹۷ |
۱۶۸,۶۹۵.۸۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۸ |
(۲۴.۸۱) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۲ |
۲.۲۱ |
۱۴۶,۰۱۲.۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۷۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۱.۲۳) |
۰.۵ |
(۹۸.۹۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۸ |
(۳۲.۶۴) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۳,۰۲۰.۶۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۸۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۵.۴۹) |
۱.۰۸ |
(۱۰۰) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۴۹ |
۱۹,۳۱۱.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۹۴ |
۲.۱۵ |
۲,۹۱۳.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|