| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۵.۵۱) |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۴۸۸.۳۳ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۳ |
۹,۹۷۱.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۴۶ |
۱,۴۰۰.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۲۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۲.۵۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۲۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۹۲ |
(۹۶.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۲ |
۱.۹۳ |
۸۴۷.۵۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۲۲.۳۶ |
۳۱.۹۲ |
|
|