| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۷۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۳) |
۷۲۳,۶۸۰.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۲۱۹.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۴.۲ |
۲۰۶,۸۴۱.۳۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۳.۸۷ |
۰.۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۷۳ |
۱۴۷,۹۸۴.۰۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۲۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۱) |
۱۰۷,۲۱۲.۹۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۵۲ |
۳۳۱,۶۱۴.۶۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
|
|