| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۹ |
۱.۰۷ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۹.۵۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۵) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۴۶ |
۲۳۸.۲۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۶۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۱) |
۹۵۱.۱۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۶.۸۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۳.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸,۵۹۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۱.۴۸ |
(۱.۰۷) |
۲۱,۵۲۸.۷۲ |
(۹۸) |
|
|