| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۰۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۵) |
۴.۴۴ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۳۷.۰۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۵) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۹۵) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۱.۵۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۲۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۳۵) |
(۳۲.۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۸) |
۳۷۰.۲ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۸.۰۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|