| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۷.۳۵ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۲.۷۴ |
۶.۸۱ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۴) |
۵۸.۰۸ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۰۵) |
۴.۴۴ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱۳۷.۰۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۶۳) |
(۹۵) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۹۵) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۳ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۱.۵۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۲۶) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۳۵) |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۸) |
۳۷۰.۲ |
|
|