| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۱ |
۱۹۳.۳۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۲۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۹۱) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۵۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۴۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۷۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۲.۴۶ |
(۰.۲۳) |
۷۲۳,۶۸۰.۳۱ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۹ |
۱.۷۲ |
۵,۲۱۹.۳۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۱۱ |
۴.۲ |
۲۰۶,۸۴۱.۳۳ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
|
|