| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۷) |
۱۷.۶۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۸۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۴.۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۲) |
۱۲۶.۳۸ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۹.۰۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۶.۶۹ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۳۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۱) |
۷۷.۸۸ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۳ |
۷۲.۷۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۰.۱۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۲.۸۴) |
۱۳.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۴۱ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۳.۲۱) |
۷۵.۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
|
|