| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۳.۸۷ |
۰.۵ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۲.۰۲ |
۰.۷۳ |
۱۴۷,۹۸۴.۰۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۲۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۳ |
(۱.۱) |
۱۰۷,۲۱۲.۹۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۵۲ |
۳۳۱,۶۱۴.۶۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۶۶.۴۱ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۲.۳۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۸.۴۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۸ |
۹۱۵.۶۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۱.۶۲) |
|
|