| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۴ |
۱۰۸.۰۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۰۸ |
۱۱۱.۸۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۳۰.۴۵ |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۰۸.۷۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۰۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۳ |
۴۵۴.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۶.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۳۷ |
۱۶۰.۹۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۹ |
۰.۹ |
۱۹۲.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۷۱ |
۶۶۵.۲۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۷.۸۸ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|