| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۹.۵۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۹ |
(۱۷.۹) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۶۱.۶۵ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۷.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۳) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۵۹ |
۴.۲۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۹۳ |
(۸۶.۰۸) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۳۹ |
۴۷.۳۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۴۳ |
۱,۷۰۸.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۹ |
(۰.۹۳) |
۲,۵۵۱.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۸.۰۴ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۷.۸۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
|
|