| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۴.۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۱۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۹ |
۶۶.۵۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۴ |
۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۱۰.۶۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۳) |
۵۰.۷ |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۶۹۹.۰۴ |
(۱۰.۰۶) |
|
|