| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۱۹.۸۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱,۲۲۲.۰۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۸۲ |
۰.۷۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۵۷ |
۱.۸۸ |
۷۰۸.۶ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۳.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۵۵ |
۲۰۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۴۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۸.۲۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۸.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۳۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۳ |
(۲۸.۶۵) |
|
|