| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۰۷ |
۱,۹۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۲.۵۹) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۵۳.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۹۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۸۷ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۳۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۶۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۳.۱۷) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۳.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۲۹ |
(۰.۹۱) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
|
|