| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۶.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۶۱.۹۸ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۴۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۹۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۲۱ |
۳.۴ |
۱۱۷.۴۱ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۱.۶۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۶۱.۰۶ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۳.۰۴ |
۱۰۰.۹۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
|
|