| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۲.۱۳ |
۲۸۳.۳۵ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۲.۴۴ |
۳۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۵.۸۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۶.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۵) |
۷۱.۷۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۹ |
(۵۸.۱۸) |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۴.۳۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۶.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۵.۹۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۶۱ |
(۵۰.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|