| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۱۶ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۴.۷۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۷ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۶۷ |
۱۳.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۳.۱ |
۱۱۹.۰۶ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۵.۹۳ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۶.۳۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۰۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۶۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۴.۴۱ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۵۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۴ |
۱۹.۹۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
|
|