| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۲) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۷) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۶) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۹.۷۶ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۵.۶۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۳.۳۷) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۲.۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۳۶) |
۵۱.۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۴۷۴.۴۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۲.۷۵ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۲.۶۵ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
|
|