| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۶.۳۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۵.۹۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۹) |
۱.۶۱ |
(۵۰.۵۱) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۲۶ |
(۸۵.۳۷) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳.۷۷ |
(۴۳.۹۲) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۴.۹۶ |
۶۷.۷۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲.۱۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۴.۰۹ |
(۱۴.۳۵) |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۳.۹۷ |
۱۲۷.۴۴ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۶ |
۳,۱۹۲.۵۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۶) |
۵۸.۵ |
(۹۵.۶۶) |
|
|