| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۶۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۴۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۵ |
(۲) |
۷۴.۴۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۶۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴.۰۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۷۴ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۸.۶۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۵ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۰.۳۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۰.۳۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۷) |
|
|