| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۴ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۸.۲ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۶۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۲.۴۵ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۴۹.۳۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۵۷ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۷۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۸.۹۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۱.۵۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۶ |
۸۵.۱۷ |
|
|