| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۴.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۸ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۱ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۴۴ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۶.۹۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۸۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۶۵ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۸ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۴۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۶۵ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۹۵.۱۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۳۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۵) |
۵۰.۶۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
|
|